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Rutabaga Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 115 M
Rotación
2.08%
Rendimiento estimado a 1 año
11.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.3%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+57%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.11%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 115 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.4 M
(-8.3%)
Flujo de capital
-USD 4.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51%
Posición
48
Nuevas
–
Aumentadas
18
Reducidas
28
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Concrete Pumping Holdings
BBCP
|
+USD 776 k |
| 2 |
Titan Machinery
TITN
|
+USD 748 k |
| 3 |
Northern Technologies International Corp
NTIC
|
+USD 741 k |
| 4 |
Ampco-Pittsburgh
AP
|
+USD 738 k |
| 5 |
Motorcar Parts of America
MPAA
|
+USD 642 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vera Bradley
VRA
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Wabash National
WNC
|
+USD 1.53 M |
| 3 |
Varex Imaging
VREX
|
+USD 1.51 M |
| 4 |
NTUS
Natus Medical Inc
NTUS
|
+USD 974 k |
| 5 |
HIL
Hill International, Inc. Common Stock
HIL
|
+USD 833 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 43.06% |
| 2 | Consumo discrecional | 18.56% |
| 3 | Materiales | 8.91% |
| 4 | Finanzas | 8.33% |
| 5 | Tecnología | 7.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HIL
1
Dejó de cotizar
Hill International, Inc. Common Stock
HIL
| USD 8.71 M | 7.59% |
2,622,976
-336,338
| -11% | -USD 833 k |
2013 Q3
36 trimestres
|
|
|
2
Motorcar Parts of America
MPAA
USD 197 M
| USD 6.81 M | 5.94% |
447,277
+43,820
| +11% | +USD 642 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Titan Machinery
TITN
USD 554 M
| USD 6.37 M | 5.55% |
225,399
+26,400
| +13% | +USD 748 k |
2014 Q3
32 trimestres
|
|
|
PCTI
4
Dejó de cotizar
PCTEL, Inc. Common Stock
PCTI
| USD 5.95 M | 5.19% |
1,260,958
+101,791
| +9% | +USD 484 k |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
|
5
Concrete Pumping Holdings
BBCP
USD 527 M
| USD 5.89 M | 5.13% |
912,762
+115,650
| +15% | +USD 776 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
6
The Bancorp
TBBK
USD 1883 M
| USD 5.26 M | 4.58% |
239,128
-11,346
| -5% | -USD 263 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
Northern Technologies International Corp
NTIC
USD 71.1 M
| USD 5.16 M | 4.5% |
387,416
+65,817
| +20% | +USD 741 k |
2013 Q3
36 trimestres
|
|
8
Tecnoglass Holdings
TGLS
USD 1758 M
| USD 5.07 M | 4.42% |
241,468
-32,797
| -12% | -USD 715 k |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
9
Red Robin
RRGB
USD 173 M
| USD 4.65 M | 4.06% |
691,244
+75,350
| +12% | +USD 614 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Manitex International, Inc.
MNTX
| USD 4.64 M | 4.05% |
810,387
-10,102
| -1% | -USD 57.8 k |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
11
Foster
FSTR
USD 386 M
| USD 4.26 M | 3.71% |
436,351
+37,538
| +9% | +USD 491 k |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
12
Matrix Service
MTRX
USD 263 M
| USD 4.22 M | 3.68% |
1,020,508
+116,539
| +13% | +USD 597 k |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
|
13
Ampco-Pittsburgh
AP
USD 156 M
| USD 4.21 M | 3.67% |
1,144,269
+180,618
| +19% | +USD 738 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
14
Geospace Technologies
GEOS
USD 53.2 M
| USD 4.13 M | 3.6% |
936,535
+65,257
| +7% | +USD 306 k |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
15
STRATTEC Security
STRT
USD 256 M
| USD 3.73 M | 3.25% |
179,358
+20,750
| +13% | +USD 579 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
16
RCM Technologies
RCMT
USD 249 M
| USD 3.5 M | 3.05% |
209,956
+16,450
| +9% | +USD 285 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
GHL
17
Dejó de cotizar
Greenhill & Co., Inc.
GHL
| USD 3.31 M | 2.89% |
557,686
+66,200
| +13% | +USD 522 k |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
18
Crown Crafts
CRWS
USD 25.7 M
| USD 2.87 M | 2.5% |
496,789
| – | – |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
19
DMC Global
BOOM
USD 190 M
| USD 2.51 M | 2.19% |
156,953
+21,650
| +16% | +USD 440 k |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
AstroNova
ALOT
| USD 2.25 M | 1.97% |
192,658
+10,935
| +6% | +USD 133 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
21
Vera Bradley
VRA
USD 190 M
| USD 2.21 M | 1.93% |
735,399
-523,639
| -42% | -USD 2.11 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
IVC
22
Dejó de cotizar
Invacare Corporation
IVC
| USD 880 k | 0.77% |
1,127,802
-744,232
| -40% | -USD 783 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
23
Wabash National
WNC
USD 478 M
| USD 615 k | 0.54% |
39,550
-93,850
| -70% | -USD 1.53 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
24
Barrett Business Services
BBSI
USD 793 M
| USD 613 k | 0.53% |
31,424
-15,400
| -33% | -USD 308 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
25
Varex Imaging
VREX
USD 784 M
| USD 600 k | 0.52% |
28,371
-68,871
| -71% | -USD 1.51 M |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
Fondos similares
WC
Revisión del portafolio de Rutabaga Capital Management en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Rutabaga Capital Management mantenía 48 posiciones valuadas en USD 115 M, un 8.3% menos que los USD 125 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Rutabaga Capital Management retiró un monto neto de USD 4.46 M en T3 2022, cerró 1 posición y redujo 28 tenencias. Su salida más destacada fue Natus Medical Inc, una posición estimada en USD 974 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 43% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Materiales.
A contracorriente, Rutabaga Capital Management aumentó su posición en Concrete Pumping Holdings en un valor estimado de USD 776 k.
- Rutabaga Capital Management fue quien más aumentó su posición en Concrete Pumping Holdings durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 776 k.
- La mayor reducción de Rutabaga Capital Management durante T3 2022 fue en Vera Bradley, con un recorte estimado de USD 2.11 M.
- Rutabaga Capital Management cerró por completo su posición en Natus Medical Inc en T3 2022, con una venta estimada de USD 974 k.
- Las diez principales posiciones de Rutabaga Capital Management representan 51% de su cartera de USD 115 M en T3 2022.
- Rutabaga Capital Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Rutabaga Capital Management cayó 8.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 115 M.
Según el Informe 13F de Rutabaga Capital Management correspondiente a T3 2022, presentado el 10 nov 2022.