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Rutabaga Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 115 mi
Giro
2,08%
Retorno est. (1 ano)
11,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,3%
Retorno est. (1 ano)
-11,85%
Retorno est. (3 anos)
+57%
Retorno est. (5 anos)
+96,11%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 115 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,4 mi
(-8,3%)
Fluxo de capital
-US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51%
Posição
48
Nova
–
Aumentada
18
Reduzida
28
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Concrete Pumping Holdings
BBCP
|
+US$ 776 mil |
| 2 |
Titan Machinery
TITN
|
+US$ 748 mil |
| 3 |
Northern Technologies International Corp
NTIC
|
+US$ 741 mil |
| 4 |
Ampco-Pittsburgh
AP
|
+US$ 738 mil |
| 5 |
Motorcar Parts of America
MPAA
|
+US$ 642 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vera Bradley
VRA
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Wabash National
WNC
|
+US$ 1,53 mi |
| 3 |
Varex Imaging
VREX
|
+US$ 1,51 mi |
| 4 |
NTUS
Natus Medical Inc
NTUS
|
+US$ 974 mil |
| 5 |
HIL
Hill International, Inc. Common Stock
HIL
|
+US$ 833 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 43,06% |
| 2 | Consumo discricionário | 18,56% |
| 3 | Materiais | 8,91% |
| 4 | Financeiro | 8,33% |
| 5 | Tecnologia | 7,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HIL
1
Deslistada
Hill International, Inc. Common Stock
HIL
| US$ 8,71 mi | 7,59% |
2.622.976
-336.338
| -11% | -US$ 833 mil |
2013 Q3
36 trimestres
|
|
|
2
Motorcar Parts of America
MPAA
US$ 198 mi
| US$ 6,81 mi | 5,94% |
447.277
+43.820
| +11% | +US$ 642 mil |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Titan Machinery
TITN
US$ 559 mi
| US$ 6,37 mi | 5,55% |
225.399
+26.400
| +13% | +US$ 748 mil |
2014 Q3
32 trimestres
|
|
|
PCTI
4
Deslistada
PCTEL, Inc. Common Stock
PCTI
| US$ 5,95 mi | 5,19% |
1.260.958
+101.791
| +9% | +US$ 484 mil |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
|
5
Concrete Pumping Holdings
BBCP
US$ 534 mi
| US$ 5,89 mi | 5,13% |
912.762
+115.650
| +15% | +US$ 776 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
6
The Bancorp
TBBK
US$ 1,86 bi
| US$ 5,26 mi | 4,58% |
239.128
-11.346
| -5% | -US$ 263 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
Northern Technologies International Corp
NTIC
US$ 71,1 mi
| US$ 5,16 mi | 4,5% |
387.416
+65.817
| +20% | +US$ 741 mil |
2013 Q3
36 trimestres
|
|
8
Tecnoglass Holdings
TGLS
US$ 1,75 bi
| US$ 5,07 mi | 4,42% |
241.468
-32.797
| -12% | -US$ 715 mil |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
9
Red Robin
RRGB
US$ 172 mi
| US$ 4,65 mi | 4,06% |
691.244
+75.350
| +12% | +US$ 614 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
10
Deslistada
Manitex International, Inc.
MNTX
| US$ 4,64 mi | 4,05% |
810.387
-10.102
| -1% | -US$ 57,8 mil |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
11
Foster
FSTR
US$ 387 mi
| US$ 4,26 mi | 3,71% |
436.351
+37.538
| +9% | +US$ 491 mil |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
12
Matrix Service
MTRX
US$ 271 mi
| US$ 4,22 mi | 3,68% |
1.020.508
+116.539
| +13% | +US$ 597 mil |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
|
13
Ampco-Pittsburgh
AP
US$ 158 mi
| US$ 4,21 mi | 3,67% |
1.144.269
+180.618
| +19% | +US$ 738 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
14
Geospace Technologies
GEOS
US$ 53,8 mi
| US$ 4,13 mi | 3,6% |
936.535
+65.257
| +7% | +US$ 306 mil |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
15
STRATTEC Security
STRT
US$ 257 mi
| US$ 3,73 mi | 3,25% |
179.358
+20.750
| +13% | +US$ 579 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
16
RCM Technologies
RCMT
US$ 245 mi
| US$ 3,5 mi | 3,05% |
209.956
+16.450
| +9% | +US$ 285 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
GHL
17
Deslistada
Greenhill & Co., Inc.
GHL
| US$ 3,31 mi | 2,89% |
557.686
+66.200
| +13% | +US$ 522 mil |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
18
Crown Crafts
CRWS
US$ 25,8 mi
| US$ 2,87 mi | 2,5% |
496.789
| – | – |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
19
DMC Global
BOOM
US$ 193 mi
| US$ 2,51 mi | 2,19% |
156.953
+21.650
| +16% | +US$ 440 mil |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
20
Deslistada
AstroNova
ALOT
| US$ 2,25 mi | 1,97% |
192.658
+10.935
| +6% | +US$ 133 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
21
Vera Bradley
VRA
US$ 195 mi
| US$ 2,21 mi | 1,93% |
735.399
-523.639
| -42% | -US$ 2,11 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
IVC
22
Deslistada
Invacare Corporation
IVC
| US$ 880 mil | 0,77% |
1.127.802
-744.232
| -40% | -US$ 783 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
23
Wabash National
WNC
US$ 476 mi
| US$ 615 mil | 0,54% |
39.550
-93.850
| -70% | -US$ 1,53 mi |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
24
Barrett Business Services
BBSI
US$ 789 mi
| US$ 613 mil | 0,53% |
31.424
-15.400
| -33% | -US$ 308 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
25
Varex Imaging
VREX
US$ 788 mi
| US$ 600 mil | 0,52% |
28.371
-68.871
| -71% | -US$ 1,51 mi |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WC
Revisão da carteira de Rutabaga Capital Management no T3 2022
No T3 2022, Rutabaga Capital Management detinha 48 posições no valor de US$ 115 mi, uma queda de 8,3% em relação a US$ 125 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Rutabaga Capital Management retirou um valor líquido de US$ 4,46 mi em T3 2022, encerrando 1 posição e reduzindo 28 participações. Sua saída mais significativa foi Natus Medical Inc, uma posição estimada em US$ 974 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 43% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Materiais.
Na contramão da tendência, Rutabaga Capital Management adicionou cerca de US$ 776 mil a Concrete Pumping Holdings.
- Rutabaga Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Concrete Pumping Holdings no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 776 mil.
- A maior redução de Rutabaga Capital Management em T3 2022 foi em Vera Bradley, com um corte estimado de US$ 2,11 mi.
- Rutabaga Capital Management encerrou totalmente sua posição em Natus Medical Inc no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 974 mil.
- As dez maiores posições de Rutabaga Capital Management representam 51% de sua carteira de US$ 115 mi no T3 2022.
- Rutabaga Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2022.
- O valor da carteira de Rutabaga Capital Management caiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 115 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rutabaga Capital Management referente a T3 2022, protocolado em 10 de nov. de 2022.