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JSMC
Jess S. Morgan & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 115 mi
Giro
12,82%
Retorno est. (1 ano)
16,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,44%
Retorno est. (1 ano)
-16,65%
Retorno est. (3 anos)
+69,29%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 115 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,5 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 16,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,01%
Posição
39
Nova
2
Aumentada
27
Reduzida
6
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
|
+US$ 9,24 mi |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+US$ 3,88 mi |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 3,09 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
Checkpoint Therapeutics
CKPT
|
+US$ 902 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 2,95 mi |
| 2 |
Axsome Therapeutics
AXSM
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 224 mil |
| 4 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$ 104 mil |
| 5 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$ 97,8 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,32% |
| 2 | Saúde | 23,17% |
| 3 | Tecnologia | 11,66% |
| 4 | Bens de consumo básico | 4,02% |
| 5 | Industriais | 2,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
US$ 428 mi
| US$ 12,1 mi | 10,52% |
+26.964
| Nova | +US$ 9,24 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,46 mi | 4,75% |
20.430
+2.364
| +13% | +US$ 713 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$ 2,45 bi
| US$ 5,21 mi | 4,53% |
+3.398
| Nova | +US$ 3,88 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 2 bi
| US$ 4,91 mi | 4,27% |
205.426
-3.852
| -2% | -US$ 97,8 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
5
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 4,76 mi | 4,14% |
9.416
+102
| +1% | +US$ 53,6 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,4 bi
| US$ 4,58 mi | 3,99% |
180.899
-3.947
| -2% | -US$ 104 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,56 mi | 3,96% |
32.968
+566
| +2% | +US$ 88,8 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 4,31 mi | 3,75% |
26.408
+565
| +2% | +US$ 97,4 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,14 mi | 3,6% |
25.327
+415
| +2% | +US$ 70,2 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 4,01 mi | 3,49% |
50.523
+477
| +1% | +US$ 40,2 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
11
NovoCure
NVCR
US$ 1,64 bi
| US$ 3,73 mi | 3,25% |
49.090
+745
| +2% | +US$ 58,1 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 3,73 mi | 3,24% |
55.844
+42.221
| +310% | +US$ 3,09 mi |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
13
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 3,68 mi | 3,2% |
9.508
+896
| +10% | +US$ 387 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,67 mi | 3,19% |
82.610
+20.800
| +34% | +US$ 1,06 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 8,23 bi
| US$ 3,52 mi | 3,06% |
78.895
-25.994
| -25% | -US$ 1,3 mi |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 3,47 mi | 3,02% |
6.850
+89
| +1% | +US$ 49,8 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
17
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 2,02 bi
| US$ 3,37 mi | 2,93% |
40.264
+112
| +0,3% | +US$ 10,5 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
18
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,79 bi
| US$ 3,37 mi | 2,93% |
14.343
+19
| +0,1% | +US$ 4,91 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
19
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$ 855 mi
| US$ 3,26 mi | 2,84% |
39.190
+206
| +0,5% | +US$ 17,5 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
20
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 3,25 mi | 2,83% |
20.671
+265
| +1% | +US$ 46,2 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 3,07 mi | 2,67% |
28.911
+399
| +1% | +US$ 50 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
22
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 2,84 mi | 2,47% |
43.979
+1.584
| +4% | +US$ 113 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
23
Agenus
AGEN
US$ 273 mi
| US$ 2,67 mi | 2,32% |
66.338
-836
| -1% | -US$ 42,6 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
24
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
| US$ 2,58 mi | 2,24% |
20.416
+142
| +0,7% | +US$ 19,8 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
25
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
US$ 169 mi
| US$ 2,37 mi | 2,07% |
366.401
+51.100
| +16% | +US$ 414 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Jess S. Morgan & Co no T3 2022
No fechamento de T3 2022, Jess S. Morgan & Co detinha 39 posições avaliadas em US$ 115 mi, alta de 19% em relação a US$ 96,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Jess S. Morgan & Co alocou US$ 16,4 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 2 novas posições e aumentando 27 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ProShares UltraPro Short S&P 500: 26.964 ações no valor de US$ 12,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Axsome Therapeutics, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- A maior compra de Jess S. Morgan & Co no T3 2022 foi ProShares UltraPro Short S&P 500: 26.964 ações no valor de US$ 12,1 mi.
- Jess S. Morgan & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 3,09 mi.
- A maior redução de Jess S. Morgan & Co em T3 2022 foi em Axsome Therapeutics, com um corte estimado de US$ 1,3 mi.
- Jess S. Morgan & Co encerrou totalmente sua posição em Adobe no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,95 mi.
- As dez maiores posições de Jess S. Morgan & Co representam 47% de sua carteira de US$ 115 mi no T3 2022.
- Jess S. Morgan & Co abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T3 2022.
- O valor da carteira de Jess S. Morgan & Co subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 115 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Jess S. Morgan & Co referente a T3 2022, protocolado em 21 de out. de 2022.