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WC
Walthausen & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 120 mi
Giro
34,51%
Retorno est. (1 ano)
2,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,68%
Retorno est. (1 ano)
-2,66%
Retorno est. (3 anos)
+63,27%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 120 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 103 mi
(-46%)
Fluxo de capital
-US$ 105 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-87,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,4%
Posição
142
Nova
2
Aumentada
7
Reduzida
86
Encerrada
47
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$ 1,54 mi |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
Aaon
AAON
|
+US$ 516 mil |
| 4 |
Mercury Systems
MRCY
|
+US$ 431 mil |
| 5 |
Northern Oil and Gas
NOG
|
+US$ 426 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mercer International
MERC
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
Federal Agricultural Mortgage
AGM
|
+US$ 2,23 mi |
| 3 |
Camden National
CAC
|
+US$ 2,23 mi |
| 4 |
Holley
HLLY
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
|
+US$ 1,97 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 30,23% |
| 2 | Financeiro | 26,69% |
| 3 | Tecnologia | 12,02% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,21% |
| 5 | Energia | 8,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lucky Strike Entertainment
LUCK
US$ 654 mi
| US$ 2,08 mi | 1,74% |
169.330
-97.200
| -36% | -US$ 1,16 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
2
Deslistada
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| US$ 1,91 mi | 1,6% |
34.950
-310
| -0,9% | -US$ 17,6 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
3
Kirby Corp
KEX
US$ 7,2 bi
| US$ 1,88 mi | 1,57% |
31.000
-320
| -1% | -US$ 20,5 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
4
City Holding Co
CHCO
US$ 1,99 bi
| US$ 1,84 mi | 1,53% |
20.738
-12.080
| -37% | -US$ 1,03 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
HCCI
5
Deslistada
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| US$ 1,84 mi | 1,53% |
62.204
-61.411
| -50% | -US$ 1,92 mi |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
6
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,6 bi
| US$ 1,82 mi | 1,52% |
19.360
-7.430
| -28% | -US$ 698 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
7
Ryder
R
US$ 9,14 bi
| US$ 1,79 mi | 1,5% |
23.750
-260
| -1% | -US$ 19,8 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
8
Commercial Metals
CMC
US$ 7,19 bi
| US$ 1,78 mi | 1,49% |
50.270
-30.152
| -37% | -US$ 1,16 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
AJRD
9
Deslistada
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$ 1,76 mi | 1,47% |
44.040
-400
| -0,9% | -US$ 16,9 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
10
McGrath RentCorp
MGRC
US$ 2,76 bi
| US$ 1,74 mi | 1,45% |
20.732
-160
| -0,8% | -US$ 13,3 mil |
2015 Q2
29 trimestres
|
|
11
WesBanco
WSBC
US$ 3,57 bi
| US$ 1,7 mi | 1,41% |
50.780
-390
| -0,8% | -US$ 13,2 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
12
Titan Machinery
TITN
US$ 522 mi
| US$ 1,68 mi | 1,4% |
59.443
-52.694
| -47% | -US$ 1,49 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
13
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$ 2,94 bi
| US$ 1,67 mi | 1,39% |
18.925
-11.160
| -37% | -US$ 997 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
14
HUB Group
HUBG
US$ 1,62 bi
| US$ 1,66 mi | 1,39% |
48.200
-460
| -0,9% | -US$ 17,6 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
15
NBT Bancorp
NBTB
US$ 2,64 bi
| US$ 1,64 mi | 1,37% |
43.322
-25.557
| -37% | -US$ 1,01 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
16
Independent Bank
INDB
US$ 3,78 bi
| US$ 1,63 mi | 1,36% |
21.860
-160
| -0,7% | -US$ 12,9 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
17
WSFS Financial
WSFS
US$ 3,9 bi
| US$ 1,62 mi | 1,35% |
34.913
-270
| -0,8% | -US$ 12,6 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
18
Hancock Whitney
HWC
US$ 5,86 bi
| US$ 1,62 mi | 1,35% |
35.300
-270
| -0,8% | -US$ 13 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
19
Comfort Systems
FIX
US$ 50,6 bi
| US$ 1,6 mi | 1,34% |
16.487
-9.640
| -37% | -US$ 945 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
20
Aaon
AAON
US$ 6,08 bi
| US$ 1,59 mi | 1,33% |
44.265
+13.395
| +43% | +US$ 516 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
21
Emcor
EME
US$ 31,8 bi
| US$ 1,58 mi | 1,32% |
13.678
-110
| -0,8% | -US$ 12,6 mil |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
22
Eastern Bankshares
EBC
US$ 4,87 bi
| US$ 1,57 mi | 1,31% |
80.140
-620
| -0,8% | -US$ 12,4 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
23
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 14,3 bi
| US$ 1,57 mi | 1,31% |
+19.310
| Nova | +US$ 1,54 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
24
Seaboard Corp
SEB
US$ 3,76 bi
| US$ 1,55 mi | 1,3% |
456
-4
| -0,9% | -US$ 15,4 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
25
TriCo Bancshares
TCBK
US$ 1,66 bi
| US$ 1,54 mi | 1,28% |
34.380
-20.423
| -37% | -US$ 958 mil |
2014 Q2
33 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Walthausen & Co no T3 2022
No T3 2022, Walthausen & Co detinha 142 posições no valor de US$ 120 mi, uma queda de 46% em relação a US$ 223 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
Walthausen & Co fez uma retirada líquida de US$ 105 mi em T3 2022, encerrando 47 posições e reduzindo 86 participações. Sua saída mais significativa foi Holley, uma posição estimada em US$ 2,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 30% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Walthausen & Co abriu uma nova posição em Pinnacle Financial Partners Inc no valor de US$ 1,57 mi.
- A maior compra de Walthausen & Co no T3 2022 foi Pinnacle Financial Partners Inc: 19.310 ações no valor de US$ 1,57 mi.
- Walthausen & Co foi quem mais aumentou sua posição em Aaon no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 516 mil.
- A maior redução de Walthausen & Co em T3 2022 foi em Mercer International, com um corte estimado de US$ 2,45 mi.
- Walthausen & Co encerrou totalmente sua posição em Holley no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,1 mi.
- As dez maiores posições de Walthausen & Co representam 15% de sua carteira de US$ 120 mi no T3 2022.
- Walthausen & Co abriu 2 novas posições e encerrou 47 em T3 2022.
- O valor da carteira de Walthausen & Co caiu 46% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 120 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Walthausen & Co referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.