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WC
Walthausen & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.2億
売買回転率
34.51%
推定1年リターン
2.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.68%
1年予想リターン
-2.66%
3年間の予想リターン
+63.27%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.03億
(-46%)
資金フロー
-$1.05億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-87.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
15.4%
保有額
142
新規
2
買い増し
7
減少
86
解消
47
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+$154万 |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+$107万 |
| 3 |
Aaon
AAON
|
+$51.6万 |
| 4 |
Mercury Systems
MRCY
|
+$43.1万 |
| 5 |
Northern Oil and Gas
NOG
|
+$42.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mercer International
MERC
|
+$245万 |
| 2 |
Federal Agricultural Mortgage
AGM
|
+$223万 |
| 3 |
Camden National
CAC
|
+$223万 |
| 4 |
Holley
HLLY
|
+$210万 |
| 5 |
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
|
+$197万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 30.23% |
| 2 | 金融 | 26.69% |
| 3 | 情報技術 | 12.02% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.21% |
| 5 | エネルギー | 8.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lucky Strike Entertainment
LUCK
$6.54億
| $208万 | 1.74% |
169,330
-97,200
| -36% | -$116万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
2
上場廃止
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| $191万 | 1.6% |
34,950
-310
| -0.9% | -$1.76万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
3
Kirby Corp
KEX
$72億
| $188万 | 1.57% |
31,000
-320
| -1% | -$2.05万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
4
City Holding Co
CHCO
$19.9億
| $184万 | 1.53% |
20,738
-12,080
| -37% | -$103万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
HCCI
5
上場廃止
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| $184万 | 1.53% |
62,204
-61,411
| -50% | -$192万 |
2016 Q1
26四半期
|
|
6
Expand Energy Corp
EXE
$216億
| $182万 | 1.52% |
19,360
-7,430
| -28% | -$69.8万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
7
Ryder
R
$91.4億
| $179万 | 1.5% |
23,750
-260
| -1% | -$1.98万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
8
Commercial Metals
CMC
$71.9億
| $178万 | 1.49% |
50,270
-30,152
| -37% | -$116万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
|
AJRD
9
上場廃止
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| $176万 | 1.47% |
44,040
-400
| -0.9% | -$1.69万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
10
McGrath RentCorp
MGRC
$27.6億
| $174万 | 1.45% |
20,732
-160
| -0.8% | -$1.33万 |
2015 Q2
29四半期
|
|
11
WesBanco
WSBC
$35.7億
| $170万 | 1.41% |
50,780
-390
| -0.8% | -$1.32万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
12
Titan Machinery
TITN
$5.22億
| $168万 | 1.4% |
59,443
-52,694
| -47% | -$149万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
13
Gulfport Energy Corp
GPOR
$29.4億
| $167万 | 1.39% |
18,925
-11,160
| -37% | -$100万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
14
HUB Group
HUBG
$16.2億
| $166万 | 1.39% |
48,200
-460
| -0.9% | -$1.76万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
15
NBT Bancorp
NBTB
$26.4億
| $164万 | 1.37% |
43,322
-25,557
| -37% | -$101万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
16
Independent Bank
INDB
$37.8億
| $163万 | 1.36% |
21,860
-160
| -0.7% | -$1.29万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
17
WSFS Financial
WSFS
$39億
| $162万 | 1.35% |
34,913
-270
| -0.8% | -$1.26万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
18
Hancock Whitney
HWC
$58.6億
| $162万 | 1.35% |
35,300
-270
| -0.8% | -$1.3万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
19
Comfort Systems
FIX
$506億
| $160万 | 1.34% |
16,487
-9,640
| -37% | -$94.5万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
|
20
Aaon
AAON
$60.8億
| $159万 | 1.33% |
44,265
+13,395
| +43% | +$51.6万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
21
Emcor
EME
$318億
| $158万 | 1.32% |
13,678
-110
| -0.8% | -$1.26万 |
2015 Q1
30四半期
|
|
22
Eastern Bankshares
EBC
$48.7億
| $157万 | 1.31% |
80,140
-620
| -0.8% | -$1.24万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
|
23
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$143億
| $157万 | 1.31% |
+19,310
| 新規 | +$154万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
24
Seaboard Corp
SEB
$37.6億
| $155万 | 1.3% |
456
-4
| -0.9% | -$1.54万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
25
TriCo Bancshares
TCBK
$16.6億
| $154万 | 1.28% |
34,380
-20,423
| -37% | -$95.8万 |
2014 Q2
33四半期
|
|
類似するファンド
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JSMC
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Walthausen & Coの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Walthausen & Coは$1.2億相当のポジションを142件保有しており、前四半期の$2.23億から46%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
Walthausen & Coは2022年第3四半期に純額で$1.05億を引き出し、47銘柄のポジションを解消し、86銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHolleyで、推定 $210万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち30%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Walthausen & Coは$157万相当のPinnacle Financial Partners Incの新規ポジションを取りました。
- Walthausen & Coが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPinnacle Financial Partners Incで、株数は19,310株、評価額は$157万でした。
- Walthausen & Coは2022年第3四半期にAaonの保有額を最も増やし、増加額は推定$51.6万でした。
- Walthausen & Coが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMercer Internationalで、推定$245万相当を減らしました。
- Walthausen & Coは2022年第3四半期にHolleyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$210万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Walthausen & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.2億のポートフォリオの15%を占めています。
- Walthausen & Coは2022年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、47件のポジションを解消しました。
- Walthausen & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で46%減少し、$1.2億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のWalthausen & Coの 13F報告書 に基づいています。