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SP
StackLine Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.34億
売買回転率
8.33%
推定1年リターン
35.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.58%
1年予想リターン
-35.15%
3年間の予想リターン
-12.71%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.34億
運用資産残高の伸び率
-$4157万
(-24%)
資金フロー
-$3417万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-25.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
98.23%
保有額
12
新規
–
買い増し
3
減少
8
解消
1
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Appian
APPN
|
+$338万 |
| 2 |
RH
RH
|
+$297万 |
| 3 |
LGI Homes
LGIH
|
+$250万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Frontdoor
FTDR
|
+$1493万 |
| 2 |
PTC
PTC
|
+$725万 |
| 3 |
Primo Water Corporation
PRMW
|
+$450万 |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+$350万 |
| 5 |
Ferguson
FERG
|
+$330万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.38% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 23.7% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 18.4% |
| 4 | 生活必需品 | 17.78% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Appian
APPN
$29.5億
| $2467万 | 18.36% |
604,139
+69,655
| +13% | +$338万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
|
2
上場廃止
Primo Water Corporation
PRMW
| $2388万 | 17.78% |
1,902,876
-336,400
| -15% | -$450万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
|
3
PTC
PTC
$210億
| $1749万 | 13.02% |
167,204
-63,581
| -28% | -$725万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
4
Trinity Industries
TRN
$20.1億
| $1259万 | 9.37% |
589,491
-120,000
| -17% | -$294万 |
2019 Q1
14四半期
|
|
|
5
New York Times
NYT
$109億
| $1174万 | 8.74% |
408,257
-114,400
| -22% | -$350万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
6
Kirby Corp
KEX
$72億
| $1146万 | 8.53% |
188,652
-48,000
| -20% | -$307万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
|
7
RH
RH
$21.4億
| $1105万 | 8.23% |
44,900
+11,000
| +32% | +$297万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
|
8
LGI Homes
LGIH
$10億
| $979万 | 7.29% |
120,344
+25,573
| +27% | +$250万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
|
FTCH
9
上場廃止
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| $540万 | 4.02% |
725,139
-71,200
| -9% | -$63.2万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
10
ThredUp
TDUP
$2.89億
| $388万 | 2.89% |
2,109,312
-1,156,550
| -35% | -$290万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
|
11
Ferguson
FERG
$448億
| $238万 | 1.77% |
23,133
-28,281
| -55% | -$330万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
12
Frontdoor
FTDR
$54.4億
| – | – |
-619,922
| 解消 | -$1493万 | – |
|
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StackLine Partnersの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、StackLine Partnersは$1.34億相当のポジションを12件保有しており、前四半期の$1.76億から24%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
StackLine Partnersは2022年第3四半期に純額で$3417万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を8銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はFrontdoorで、推定 $1493万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち31%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
市場の流れに逆行して、StackLine PartnersはAppianへの投資を推定$338万増やしました。
- StackLine Partnersは2022年第3四半期にAppianの保有額を最も増やし、増加額は推定$338万でした。
- StackLine Partnersが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPTCで、推定$725万相当を減らしました。
- StackLine Partnersは2022年第3四半期にFrontdoorの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1493万でした。
- 2022年第3四半期時点で、StackLine Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.34億のポートフォリオの98%を占めています。
- StackLine Partnersは2022年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- StackLine Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%減少し、$1.34億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のStackLine Partnersの 13F報告書 に基づいています。