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SP
StackLine Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.34億
売買回転率
8.33%
推定1年リターン
35.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.2%
1年予想リターン
-35.15%
3年間の予想リターン
-12.71%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.09億
運用資産残高の伸び率
+$1455万
(+7.5%)
資金フロー
+$702万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.89%
保有額
17
新規
1
買い増し
7
減少
4
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CarGurus
CARG
|
+$1661万 |
| 2 |
Workiva
WK
|
+$813万 |
| 3 |
New York Times
NYT
|
+$451万 |
| 4 |
Appian
APPN
|
+$432万 |
| 5 |
PTC
PTC
|
+$408万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSG
The Stars Group Inc.
TSG
|
+$776万 |
| 2 |
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
|
+$642万 |
| 3 |
Resideo Technologies
REZI
|
+$559万 |
| 4 |
Trupanion
TRUP
|
+$553万 |
| 5 |
FGL Holdings Ordinary Shares
FG
|
+$385万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 30.16% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 22.34% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 19.01% |
| 4 | 金融 | 16.23% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 12.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Frontdoor
FTDR
$55億
| $2560万 | 12.25% |
539,895
+84,527
| +19% | +$396万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
2
Kirby Corp
KEX
$72億
| $2455万 | 11.75% |
274,252
+9,700
| +4% | +$80.4万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
3
上場廃止
FGL Holdings Ordinary Shares
FG
| $2254万 | 10.79% |
2,116,422
-423,297
| -17% | -$385万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
4
Trinity Industries
TRN
$19.8億
| $2213万 | 10.59% |
999,075
-99,700
| -9% | -$203万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
5
New York Times
NYT
$110億
| $2083万 | 9.97% |
647,544
+145,243
| +29% | +$451万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
6
CarGurus
CARG
$27.6億
| $1888万 | 9.04% |
536,718
+469,818
| +702% | +$1661万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
7
PTC
PTC
$210億
| $1878万 | 8.99% |
250,700
+57,400
| +30% | +$408万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
8
Appian
APPN
$30.3億
| $1416万 | 6.78% |
370,480
+100,132
| +37% | +$432万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
9
Trupanion
TRUP
$12.1億
| $1137万 | 5.44% |
303,421
-188,362
| -38% | -$553万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
$2838億
| $1105万 | 5.29% |
286,800
+11,400
| +4% | +$43.1万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
11
上場廃止
Instructure, Inc.
INST
| $1092万 | 5.23% |
226,525
-49,775
| -18% | -$233万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
12
Workiva
WK
$41.8億
| $812万 | 3.89% |
+193,035
| 新規 | +$813万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
13
プット
Henry Schein
HSIC
$93.6億
| – | – |
-182,500
| 解消 | -$1159万 | – |
|
|
14
Resideo Technologies
REZI
$25.2億
| – | – |
-389,500
| 解消 | -$559万 | – |
|
|
CASA
15
上場廃止
Casa Systems, Inc. Common Stock
CASA
| – | – |
-294,996
| 解消 | -$232万 | – |
|
|
BKI
16
上場廃止
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| – | – |
-105,061
| 解消 | -$642万 | – |
|
|
TSG
17
上場廃止
The Stars Group Inc.
TSG
| – | – |
-518,091
| 解消 | -$776万 | – |
|
類似するファンド
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HGM
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FFC
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SFI
WC
StackLine Partnersの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、StackLine Partnersは17銘柄を保有し、保有額は$2.09億でした。前四半期の$1.94億から7.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
StackLine Partnersは2019年第4四半期に純新規投資額として$702万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち7銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWorkivaで、保有株数は193,035株、評価額は$812万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち30%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTrupanionで、推定$553万相当を売却しました。
- StackLine Partnersが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はWorkivaで、株数は193,035株、評価額は$812万でした。
- StackLine Partnersは2019年第4四半期にCarGurusの保有額を最も増やし、増加額は推定$1661万でした。
- StackLine Partnersが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTrupanionで、推定$553万相当を減らしました。
- StackLine Partnersは2019年第4四半期にThe Stars Group Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$776万でした。
- 2019年第4四半期時点で、StackLine Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.09億のポートフォリオの91%を占めています。
- StackLine Partnersは2019年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、5銘柄を売却しました。
- StackLine Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%増加し、$2.09億となりました。
2020年2月14日に提出された、2019年第4四半期分のStackLine Partnersの 13F報告書 に基づいています。