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SP
StackLine Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.34억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
35.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.2%
1년 예상 수익률
-35.15%
3년 예상 수익률
-12.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.09억
AUM 성장
+US$1455만
(+7.5%)
자금 흐름
+US$702만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.89%
보유액
17
신규
1
증가
7
축소
4
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CarGurus
CARG
|
+US$1661만 |
| 2 |
Workiva
WK
|
+US$813만 |
| 3 |
New York Times
NYT
|
+US$451만 |
| 4 |
Appian
APPN
|
+US$432만 |
| 5 |
PTC
PTC
|
+US$408만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSG
The Stars Group Inc.
TSG
|
+US$776만 |
| 2 |
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
|
+US$642만 |
| 3 |
Resideo Technologies
REZI
|
+US$559만 |
| 4 |
Trupanion
TRUP
|
+US$553만 |
| 5 |
FGL Holdings Ordinary Shares
FG
|
+US$385만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.16% |
| 2 | 산업재 | 22.34% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.01% |
| 4 | 금융 | 16.23% |
| 5 | 임의소비재 | 12.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Frontdoor
FTDR
US$54.4억
| US$2560만 | 12.25% |
539,895
+84,527
| +19% | +US$396만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
2
Kirby Corp
KEX
US$72억
| US$2455만 | 11.75% |
274,252
+9,700
| +4% | +US$80.4만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
FGL Holdings Ordinary Shares
FG
| US$2254만 | 10.79% |
2,116,422
-423,297
| -17% | -US$385만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
4
Trinity Industries
TRN
US$20.1억
| US$2213만 | 10.59% |
999,075
-99,700
| -9% | -US$203만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
5
New York Times
NYT
US$109억
| US$2083만 | 9.97% |
647,544
+145,243
| +29% | +US$451만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
6
CarGurus
CARG
US$27억
| US$1888만 | 9.04% |
536,718
+469,818
| +702% | +US$1661만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
7
PTC
PTC
US$210억
| US$1878만 | 8.99% |
250,700
+57,400
| +30% | +US$408만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
8
Appian
APPN
US$29.5억
| US$1416만 | 6.78% |
370,480
+100,132
| +37% | +US$432만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
9
Trupanion
TRUP
US$12.3억
| US$1137만 | 5.44% |
303,421
-188,362
| -38% | -US$553만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1105만 | 5.29% |
286,800
+11,400
| +4% | +US$43.1만 |
2019 Q3
1분기
|
|
11
상장폐지됨
Instructure, Inc.
INST
| US$1092만 | 5.23% |
226,525
-49,775
| -18% | -US$233만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
12
Workiva
WK
US$41억
| US$812만 | 3.89% |
+193,035
| 신규 | +US$813만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
13
풋옵션
Henry Schein
HSIC
US$96.3억
| – | – |
-182,500
| 청산됨 | -US$1159만 | – |
|
|
14
Resideo Technologies
REZI
US$25억
| – | – |
-389,500
| 청산됨 | -US$559만 | – |
|
|
CASA
15
상장폐지됨
Casa Systems, Inc. Common Stock
CASA
| – | – |
-294,996
| 청산됨 | -US$232만 | – |
|
|
BKI
16
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| – | – |
-105,061
| 청산됨 | -US$642만 | – |
|
|
TSG
17
상장폐지됨
The Stars Group Inc.
TSG
| – | – |
-518,091
| 청산됨 | -US$776만 | – |
|
유사한 펀드
EVC
HGM
SCM
AEPBI
FFC
JAMH
SFI
WC
StackLine Partners의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, StackLine Partners는 US$2.09억 상당의 17개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.94억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
StackLine Partners는 2019년 4분기에 순신규 자금 US$702만를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 7개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Workiva으로, 193,035주를 보유했으며 가치는 US$812만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Trupanion으로, 보유분을 추정 US$553만 규모 줄였습니다.
- StackLine Partners의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Workiva으로, US$812만 상당의 193,035주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 CarGurus 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 StackLine Partners로, 추정 증가액은 US$1661만 규모예요.
- StackLine Partners의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Trupanion이며, 추정 감소액은 US$553만예요.
- StackLine Partners는 2019년 4분기에 The Stars Group Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$776만 규모의 포지션을 정리했어요.
- StackLine Partners의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 91%를 차지해요.
- StackLine Partners는 2019년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- StackLine Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$2.09억에 이르렀어요.
2020년 2월 14일에 제출된 StackLine Partners의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.