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SP
StackLine Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.34억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
35.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-26.22%
1년 예상 수익률
-35.15%
3년 예상 수익률
-12.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
-US$1528만
(-7.3%)
자금 흐름
+US$5061만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
26.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98%
보유액
14
신규
2
증가
6
축소
3
청산됨
3
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kirby Corp
KEX
|
+US$2992만 |
| 2 |
PTC
PTC
|
+US$2143만 |
| 3 |
Primo Water Corporation
PRMW
|
+US$1442만 |
| 4 |
Frontdoor
FTDR
|
+US$1260만 |
| 5 |
TLND
Talend S.A. American Depositary Shares
TLND
|
+US$1092만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FGL Holdings Ordinary Shares
FG
|
+US$2254만 |
| 2 |
CarGurus
CARG
|
+US$1888만 |
| 3 |
Instructure, Inc.
INST
|
+US$1092만 |
| 4 |
Workiva
WK
|
+US$305만 |
| 5 |
Appian
APPN
|
+US$228만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.23% |
| 2 | 산업재 | 28.2% |
| 3 | 임의소비재 | 15.01% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.95% |
| 5 | 금융 | 5.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PTC
PTC
US$211억
| US$3306만 | 17.07% |
540,078
+289,378
| +115% | +US$2143만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
|
2
Kirby Corp
KEX
US$72.5억
| US$3104만 | 16.03% |
713,972
+439,720
| +160% | +US$2992만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
|
3
Frontdoor
FTDR
US$55.7억
| US$2907만 | 15.01% |
835,877
+295,982
| +55% | +US$1260만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
4
Trinity Industries
TRN
US$20.1억
| US$2357만 | 12.17% |
1,466,932
+467,857
| +47% | +US$936만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
5
New York Times
NYT
US$111억
| US$1927만 | 9.95% |
627,517
-20,027
| -3% | -US$68.8만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$2841억
| US$1307만 | 6.75% |
478,200
+191,400
| +67% | +US$668만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
|
7
Appian
APPN
US$34.9억
| US$1293만 | 6.68% |
321,410
-49,070
| -13% | -US$228만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
8
Trupanion
TRUP
US$12.5억
| US$1093만 | 5.64% |
419,838
+116,417
| +38% | +US$364만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
| US$960만 | 4.96% |
+1,059,963
| 신규 | +US$1442만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
TLND
10
상장폐지됨
Talend S.A. American Depositary Shares
TLND
| US$724만 | 3.74% |
+322,873
| 신규 | +US$1092만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
11
Workiva
WK
US$43.7억
| US$387만 | 2% |
119,595
-73,440
| -38% | -US$305만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
12
CarGurus
CARG
US$27.8억
| – | – |
-536,718
| 청산됨 | -US$1888만 | – |
|
|
13
상장폐지됨
FGL Holdings Ordinary Shares
FG
| – | – |
-2,116,422
| 청산됨 | -US$2254만 | – |
|
|
14
상장폐지됨
Instructure, Inc.
INST
| – | – |
-226,525
| 청산됨 | -US$1092만 | – |
|
유사한 펀드
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StackLine Partners의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, StackLine Partners의 보유 포지션은 14개, 총액은 US$1.94억였으며 전 분기 US$2.09억보다 7.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98% 비중을 차지해요.
StackLine Partners 측은 2020년 1분기에 순신규 자금으로 US$5061만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Primo Water Corporation 주식으로, 1,059,963주를 보유했으며 가치는 US$960만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Workiva 주식으로, 보유분을 추정 US$305만 규모 줄였어요.
- StackLine Partners의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Primo Water Corporation 주식으로, US$960만 상당의 1,059,963주를 매수했어요.
- StackLine Partners 측이 2020년 1분기에 Kirby Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2992만 규모예요.
- StackLine Partners의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Workiva이며, 추정 감소액은 US$305만예요.
- StackLine Partners 측은 2020년 1분기에 FGL Holdings Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$2254만 규모의 포지션을 정리했어요.
- StackLine Partners의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 98% 비중을 차지해요.
- StackLine Partners 측은 2020년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- StackLine Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.3% 하락해 US$1.94억 규모가 됐어요.
2020년 5월 15일에 제출된 StackLine Partners의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.