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SP
StackLine Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.34억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
35.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-9.97%
1년 예상 수익률
-35.15%
3년 예상 수익률
-12.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.6억
AUM 성장
-US$5067만
(-16%)
자금 흐름
-US$249만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.39%
보유액
16
신규
1
증가
8
축소
2
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Appian
APPN
|
+US$1387만 |
| 2 |
Frontdoor
FTDR
|
+US$946만 |
| 3 |
Primo Water Corporation
PRMW
|
+US$580만 |
| 4 |
ThredUp
TDUP
|
+US$423만 |
| 5 |
PTC
PTC
|
+US$265만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fastly Inc
FSLY
|
+US$2345만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$923만 |
| 3 |
New York Times
NYT
|
+US$686만 |
| 4 |
Tencent Music
TME
|
+US$504만 |
| 5 |
Cazoo Group Ltd
CZOO
|
+US$46.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 24.15% |
| 2 | 정보기술 | 20.48% |
| 3 | 임의소비재 | 19.66% |
| 4 | 필수소비재 | 15.61% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Frontdoor
FTDR
US$55억
| US$4173만 | 16.05% |
996,006
+207,277
| +26% | +US$946만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
| US$4060만 | 15.61% |
2,582,753
+344,269
| +15% | +US$580만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
3
Trinity Industries
TRN
US$19.8억
| US$3718만 | 14.3% |
1,368,476
+91,516
| +7% | +US$253만 |
2019 Q1
10개 분기
|
|
|
4
New York Times
NYT
US$110억
| US$3571만 | 13.73% |
724,734
-145,040
| -17% | -US$686만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
|
5
PTC
PTC
US$210억
| US$2990만 | 11.5% |
249,610
+19,866
| +9% | +US$265만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
|
6
Appian
APPN
US$30.3억
| US$2335만 | 8.98% |
252,435
+125,157
| +98% | +US$1387만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
7
Kirby Corp
KEX
US$72억
| US$1388만 | 5.34% |
289,452
+29,495
| +11% | +US$164만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
|
FTCH
8
상장폐지됨
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| US$1175만 | 4.52% |
313,439
+31,939
| +11% | +US$142만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
GLHAU
9
상장폐지됨
Glass Houses Acquisition Corp. Unit
GLHAU
| US$993만 | 3.82% |
1,000,000
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Dun & Bradstreet
DNB
| US$663만 | 2.55% |
394,291
+51,391
| +15% | +US$97.8만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Cazoo Group Ltd
CZOO
| US$531만 | 2.04% |
342
-25
| -7% | -US$46.9만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
12
ThredUp
TDUP
US$2.82억
| US$408만 | 1.57% |
+188,117
| 신규 | +US$423만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
13
콜옵션
Fastly Inc
FSLY
US$36.6억
| – | – |
-325,000
| 청산됨 | -US$1937만 | – |
|
|
14
Fastly Inc
FSLY
US$36.6억
| – | – |
-393,500
| 청산됨 | -US$2345만 | – |
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$2838억
| – | – |
-149,232
| 청산됨 | -US$923만 | – |
|
|
16
Tencent Music
TME
US$141억
| – | – |
-325,800
| 청산됨 | -US$504만 | – |
|
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StackLine Partners의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, StackLine Partners의 보유 포지션은 16개, 총액은 US$2.6억였으며 전 분기 US$3.11억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.
StackLine Partners의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 8개 증가, 2개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ThredUp으로, 188,117주를 보유했으며 가치는 US$408만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fastly Inc으로, 추정 금액은 US$2345만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- StackLine Partners의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 ThredUp으로, US$408만 상당의 188,117주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Appian 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 StackLine Partners로, 추정 증가액은 US$1387만 규모예요.
- StackLine Partners의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 New York Times이며, 추정 감소액은 US$686만예요.
- StackLine Partners는 2021년 3분기에 Fastly Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$2345만 규모의 포지션을 정리했어요.
- StackLine Partners의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.6억 중 96%를 차지해요.
- StackLine Partners는 2021년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- StackLine Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$2.6억가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 StackLine Partners의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.