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SP
StackLine Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.34억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
35.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.28%
1년 예상 수익률
-35.15%
3년 예상 수익률
-12.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.79억
AUM 성장
+US$1908만
(+7.3%)
자금 흐름
+US$3223만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
12
신규
–
증가
6
축소
3
청산됨
2
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Appian
APPN
|
+US$1809만 |
| 2 |
ThredUp
TDUP
|
+US$1707만 |
| 3 |
PTC
PTC
|
+US$967만 |
| 4 |
Frontdoor
FTDR
|
+US$512만 |
| 5 |
FTCH
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
|
+US$496만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Trinity Industries
TRN
|
+US$811만 |
| 2 |
Dun & Bradstreet
DNB
|
+US$663만 |
| 3 |
Cazoo Group Ltd
CZOO
|
+US$531만 |
| 4 |
Primo Water Corporation
PRMW
|
+US$208만 |
| 5 |
Kirby Corp
KEX
|
+US$90만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.3% |
| 2 | 산업재 | 22.92% |
| 3 | 임의소비재 | 20% |
| 4 | 필수소비재 | 15.55% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
| US$4340만 | 15.55% |
2,461,625
-121,128
| -5% | -US$208만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
|
2
Frontdoor
FTDR
US$55억
| US$4144만 | 14.85% |
1,130,806
+134,800
| +14% | +US$512만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
|
3
PTC
PTC
US$210억
| US$3996만 | 14.31% |
329,810
+80,200
| +32% | +US$967만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
4
New York Times
NYT
US$110억
| US$3535만 | 12.66% |
731,857
+7,123
| +1% | +US$35.2만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
|
5
Trinity Industries
TRN
US$19.8억
| US$3275만 | 11.73% |
1,084,509
-283,967
| -21% | -US$811만 |
2019 Q1
11개 분기
|
|
|
6
Appian
APPN
US$30.3억
| US$3065만 | 10.98% |
470,083
+217,648
| +86% | +US$1809만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
|
7
Kirby Corp
KEX
US$72억
| US$1624만 | 5.82% |
273,352
-16,100
| -6% | -US$90만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
|
FTCH
8
상장폐지됨
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| US$1499만 | 5.37% |
448,439
+135,000
| +43% | +US$496만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
9
ThredUp
TDUP
US$2.82억
| US$1437만 | 5.15% |
1,126,185
+938,068
| +499% | +US$1707만 |
2021 Q3
1분기
|
|
|
GLHAU
10
상장폐지됨
Glass Houses Acquisition Corp. Unit
GLHAU
| US$998만 | 3.58% |
1,000,000
| – | – |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Dun & Bradstreet
DNB
| – | – |
-394,291
| 청산됨 | -US$663만 | – |
|
|
12
상장폐지됨
Cazoo Group Ltd
CZOO
| – | – |
-342
| 청산됨 | -US$531만 | – |
|
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StackLine Partners의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, StackLine Partners는 US$2.79억 상당의 12개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.6억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
StackLine Partners는 2021년 4분기에 순신규 자금 US$3223만을 투입하고, 기존 보유 종목 중 6개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Trinity Industries으로, 보유분을 추정 US$811만 규모 줄였습니다.
- 2021년 4분기에 Appian 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 StackLine Partners로, 추정 증가액은 US$1809만 규모예요.
- StackLine Partners의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Trinity Industries이며, 추정 감소액은 US$811만예요.
- StackLine Partners는 2021년 4분기에 Dun & Bradstreet 보유분을 전량 매도해 추정 US$663만 규모의 포지션을 정리했어요.
- StackLine Partners의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.79억 중 100%를 차지해요.
- StackLine Partners는 2021년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- StackLine Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$2.79억에 이르렀어요.
2022년 2월 14일에 제출된 StackLine Partners의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.