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SP
StackLine Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.34억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
35.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+32.92%
1년 예상 수익률
-35.15%
3년 예상 수익률
-12.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.68억
AUM 성장
+US$7414만
(+38%)
자금 흐름
+US$1338만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.58%
보유액
14
신규
3
증가
4
축소
5
청산됨
2
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CarGurus
CARG
|
+US$2246만 |
| 2 |
Primo Water Corporation
PRMW
|
+US$890만 |
| 3 |
Brink's
BCO
|
+US$396만 |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+US$204만 |
| 5 |
Johnson Outdoors
JOUT
|
+US$197만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Trupanion
TRUP
|
+US$1093만 |
| 2 |
PTC
PTC
|
+US$472만 |
| 3 |
Workiva
WK
|
+US$387만 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$324만 |
| 5 |
Appian
APPN
|
+US$285만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.26% |
| 2 | 산업재 | 26.42% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.86% |
| 4 | 임의소비재 | 14.94% |
| 5 | 필수소비재 | 9.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Frontdoor
FTDR
US$54.4억
| US$3750만 | 14.01% |
846,024
+10,147
| +1% | +US$41.4만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
|
2
PTC
PTC
US$210억
| US$3683만 | 13.75% |
473,403
-66,675
| -12% | -US$472만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
3
Kirby Corp
KEX
US$72억
| US$3614만 | 13.49% |
674,680
-39,292
| -6% | -US$201만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
4
Trinity Industries
TRN
US$20.1억
| US$3066만 | 11.45% |
1,439,909
-27,023
| -2% | -US$52만 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
|
5
New York Times
NYT
US$109억
| US$2873만 | 10.73% |
683,567
+56,050
| +9% | +US$204만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
| US$2549만 | 9.52% |
1,853,712
+793,749
| +75% | +US$890만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
7
CarGurus
CARG
US$27억
| US$2445만 | 9.13% |
+964,391
| 신규 | +US$2246만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1478만 | 5.52% |
386,232
-91,968
| -19% | -US$324만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
|
9
Appian
APPN
US$29.5억
| US$1348만 | 5.03% |
263,059
-58,351
| -18% | -US$285만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
|
TLND
10
상장폐지됨
Talend S.A. American Depositary Shares
TLND
| US$1326만 | 4.95% |
382,678
+59,805
| +19% | +US$176만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
11
Brink's
BCO
US$43.1억
| US$396만 | 1.48% |
+86,900
| 신규 | +US$396만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Johnson Outdoors
JOUT
US$4.55억
| US$251만 | 0.94% |
+27,624
| 신규 | +US$197만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Trupanion
TRUP
US$12.3억
| – | – |
-419,838
| 청산됨 | -US$1093만 | – |
|
|
14
Workiva
WK
US$41억
| – | – |
-119,595
| 청산됨 | -US$387만 | – |
|
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StackLine Partners의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, StackLine Partners는 US$2.68억 상당의 14개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.94억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
StackLine Partners는 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1338만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CarGurus으로, 964,391주를 보유했으며 가치는 US$2445만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 36%에서 29%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PTC으로, 보유분을 추정 US$472만 규모 줄였습니다.
- StackLine Partners의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 CarGurus으로, US$2445만 상당의 964,391주를 매수했어요.
- 2020년 2분기에 Primo Water Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 StackLine Partners로, 추정 증가액은 US$890만 규모예요.
- StackLine Partners의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PTC이며, 추정 감소액은 US$472만예요.
- StackLine Partners는 2020년 2분기에 Trupanion 보유분을 전량 매도해 추정 US$1093만 규모의 포지션을 정리했어요.
- StackLine Partners의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.68억 중 98%를 차지해요.
- StackLine Partners는 2020년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- StackLine Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$2.68억에 이르렀어요.
2020년 8월 14일에 제출된 StackLine Partners의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.