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EVC

Eidelman Virant Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.36억 회전율 12.95%
1년 추정 수익률 15.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.78%
1년 예상 수익률
-15.11%
3년 예상 수익률
+46.17%
5년 예상 수익률
+57.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.36억
AUM 성장
-US$299만
자금 흐름
-US$9020만
자금 흐름 %
-66.32%
상위 10개 보유 종목 비중
30.23%
보유액
193
신규
9
증가
27
축소
36
청산됨
16
평균 보유 기간 주식 + 옵션
2.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.3 년
평균 보유 기간 주식만
2.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LXU 아이콘
LSB Industries
LXU
+US$275만
2
ARCH 아이콘
Arch Resources, Inc.
ARCH
+US$145만
3
OXY 아이콘
Occidental Petroleum
OXY
+US$96만
4
EAF 아이콘
GrafTech
EAF
+US$94.1만
5
HAL 아이콘
Halliburton
HAL
+US$83.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$8186만
2
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$1104만
3
SAL
Salisbury Bancorp, Inc.
SAL
+US$177만
4
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$87만
5
TPL 아이콘
Texas Pacific Land
TPL
+US$86.7만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 18.72%
2 커뮤니케이션 서비스 17.57%
3 임의소비재 12.28%
4 소재 10.66%
5 정보기술 10.42%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LXU 아이콘
1
LSB Industries
LXU
US$7.65억
US$781만 5.74%
543,290
+194,000
+56% +US$275만
2014 Q2
33개 분기
AAPL 아이콘
2
Apple
AAPL
US$5.01조
US$634만 4.66%
45,121
– –
2013 Q2
37개 분기
AMZN 아이콘
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$488만 3.58%
42,380
– –
2019 Q2
13개 분기
RDI 아이콘
4
Reading International Class A
RDI
US$3960만
US$418만 3.07%
1,263,010
+105,498
+9% +US$42.9만
2013 Q2
37개 분기
GOOG 아이콘
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$371만 2.73%
38,060
-733,140
-95% -US$8186만
2019 Q2
13개 분기
CMP 아이콘
6
Compass Minerals
CMP
US$9.34억
US$319만 2.34%
82,365
+15,000
+22% +US$57.2만
2021 Q3
4개 분기
BMY 아이콘
7
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
US$297만 2.18%
41,275
– –
2020 Q2
9개 분기
BOTJ 아이콘
8
Bank Of The James
BOTJ
US$1.22억
US$296만 2.17%
231,980
+2,500
+1% +US$3.18만
2013 Q4
35개 분기
FWONA 아이콘
9
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$209억
US$256만 1.89%
69,967
– –
2019 Q2
13개 분기
CHDN 아이콘
10
Churchill Downs
CHDN
US$56.9억
US$253만 1.86%
27,040
+6,000
+29% +US$61.2만
2018 Q3
16개 분기
MSFT 아이콘
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$232만 1.71%
9,834
– –
2020 Q1
10개 분기
DHR 아이콘
12
Danaher
DHR
US$1610억
US$226만 1.66%
9,729
– –
2022 Q1
2개 분기
SCHD 아이콘
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
US$224만 1.64%
100,071
– –
2013 Q2
37개 분기
TDS 아이콘
14
Telephone and Data Systems
TDS
US$39억
US$224만 1.64%
159,000
+35,000
+28% +US$55.6만
2013 Q2
37개 분기
DIS 아이콘
15
Walt Disney
DIS
US$1910억
US$224만 1.64%
23,265
– –
2019 Q2
13개 분기
ARCH 아이콘
16
상장폐지됨
Arch Resources, Inc.
ARCH
US$214만 1.57%
18,000
+10,500
+140% +US$145만
2021 Q4
3개 분기
SAL
17
상장폐지됨
Salisbury Bancorp, Inc.
SAL
US$194만 1.43%
78,508
-74,508
-49% -US$177만
2013 Q2
37개 분기
PPTA 아이콘
18
Perpetua Resources
PPTA
US$24억
US$188만 1.38%
956,100
+46,000
+5% +US$12.1만
2021 Q3
4개 분기
CVS 아이콘
19
CVS Health
CVS
US$1181억
US$178만 1.31%
18,425
– –
2018 Q4
15개 분기
MU 아이콘
20
Micron Technology
MU
US$9943억
US$167만 1.23%
32,718
-15,000
-31% -US$87만
2013 Q2
37개 분기
CFBK 아이콘
21
CF Bankshares
CFBK
US$2.17억
US$162만 1.19%
77,000
+3,000
+4% +US$6.26만
2020 Q4
7개 분기
F 아이콘
22
Ford
F
US$496억
US$154만 1.13%
135,575
-1,375
-1% -US$1.92만
2020 Q4
7개 분기
WMG 아이콘
23
Warner Music
WMG
US$164억
US$150만 1.1%
63,350
– –
2020 Q3
8개 분기
OIIM
24
콜옵션
상장폐지됨
02Micro International
OIIM
US$144만 1.06%
338,184
+75,184
+29% +US$26.1만
2020 Q4
7개 분기
KEX 아이콘
25
Kirby Corp
KEX
US$72억
US$144만 1.06%
23,420
-1,500
-6% -US$9.6만
2021 Q3
4개 분기
1
2 3 4 5

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HGM
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JAMH
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SFI
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MPU
MVM Partners (UK) London, United Kingdom AUM US$1.49억 6.81% 1년 추정 수익률
FFC
Fure Financial Corporation Bloomington, Minnesota AUM US$1.22억 1.51% 1년 추정 수익률

Eidelman Virant Capital의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰

2022년 3분기 기준, Eidelman Virant Capital의 보유 포지션은 193개, 총액은 US$1.36억였으며 전 분기 US$1.39억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.

Eidelman Virant Capital은(는) 2022년 3분기에 순 US$9020만을 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 36개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Tsakos Energy Navigation Ltd으로, 추정 US$31.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Eidelman Virant Capital는 Occidental Petroleum에 US$92.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Eidelman Virant Capital의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Occidental Petroleum으로, US$92.4만 상당의 15,000주를 매수했어요.
  • 2022년 3분기에 LSB Industries 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Eidelman Virant Capital로, 추정 증가액은 US$275만 규모예요.
  • Eidelman Virant Capital의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$8186만예요.
  • Eidelman Virant Capital는 2022년 3분기에 Tsakos Energy Navigation Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Eidelman Virant Capital의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 30%를 차지해요.
  • Eidelman Virant Capital는 2022년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 16개를 청산했어요.
  • Eidelman Virant Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$1.36억가 됐어요.

2022년 10월 25일에 제출된 Eidelman Virant Capital의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.