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EVC
Eidelman Virant Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 136 mi
Giro
12,95%
Retorno est. (1 ano)
15,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,78%
Retorno est. (1 ano)
-15,11%
Retorno est. (3 anos)
+46,17%
Retorno est. (5 anos)
+57,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 136 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,99 mi
(-2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 90,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-66,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,23%
Posição
193
Nova
9
Aumentada
27
Reduzida
36
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LSB Industries
LXU
|
+US$ 2,75 mi |
| 2 |
Arch Resources, Inc.
ARCH
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 960 mil |
| 4 |
GrafTech
EAF
|
+US$ 941 mil |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+US$ 831 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 81,9 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 11 mi |
| 3 |
SAL
Salisbury Bancorp, Inc.
SAL
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 870 mil |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$ 867 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,72% |
| 2 | Serviços de comunicação | 17,57% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,28% |
| 4 | Materiais | 10,66% |
| 5 | Tecnologia | 10,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
LSB Industries
LXU
US$ 765 mi
| US$ 7,81 mi | 5,74% |
543.290
+194.000
| +56% | +US$ 2,75 mi |
2014 Q2
33 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,34 mi | 4,66% |
45.121
| – | – |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,88 mi | 3,58% |
42.380
| – | – |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
4
Reading International Class A
RDI
US$ 39,6 mi
| US$ 4,18 mi | 3,07% |
1.263.010
+105.498
| +9% | +US$ 429 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,71 mi | 2,73% |
38.060
-733.140
| -95% | -US$ 81,9 mi |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
6
Compass Minerals
CMP
US$ 934 mi
| US$ 3,19 mi | 2,34% |
82.365
+15.000
| +22% | +US$ 572 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
7
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 2,97 mi | 2,18% |
41.275
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
8
Bank Of The James
BOTJ
US$ 122 mi
| US$ 2,96 mi | 2,17% |
231.980
+2.500
| +1% | +US$ 31,8 mil |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
9
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 20,9 bi
| US$ 2,56 mi | 1,89% |
69.967
| – | – |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
10
Churchill Downs
CHDN
US$ 5,69 bi
| US$ 2,53 mi | 1,86% |
27.040
+6.000
| +29% | +US$ 612 mil |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,32 mi | 1,71% |
9.834
| – | – |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
12
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 2,26 mi | 1,66% |
9.729
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 2,24 mi | 1,64% |
100.071
| – | – |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
14
Telephone and Data Systems
TDS
US$ 3,9 bi
| US$ 2,24 mi | 1,64% |
159.000
+35.000
| +28% | +US$ 556 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 2,24 mi | 1,64% |
23.265
| – | – |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
|
16
Deslistada
Arch Resources, Inc.
ARCH
| US$ 2,14 mi | 1,57% |
18.000
+10.500
| +140% | +US$ 1,45 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
SAL
17
Deslistada
Salisbury Bancorp, Inc.
SAL
| US$ 1,94 mi | 1,43% |
78.508
-74.508
| -49% | -US$ 1,77 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
18
Perpetua Resources
PPTA
US$ 2,4 bi
| US$ 1,88 mi | 1,38% |
956.100
+46.000
| +5% | +US$ 121 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
19
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 1,78 mi | 1,31% |
18.425
| – | – |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
20
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,67 mi | 1,23% |
32.718
-15.000
| -31% | -US$ 870 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
21
CF Bankshares
CFBK
US$ 217 mi
| US$ 1,62 mi | 1,19% |
77.000
+3.000
| +4% | +US$ 62,6 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
22
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 1,54 mi | 1,13% |
135.575
-1.375
| -1% | -US$ 19,2 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
23
Warner Music
WMG
US$ 16,4 bi
| US$ 1,5 mi | 1,1% |
63.350
| – | – |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
|
OIIM
24
Opção de compra
Deslistada
02Micro International
OIIM
| US$ 1,44 mi | 1,06% |
338.184
+75.184
| +29% | +US$ 261 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
25
Kirby Corp
KEX
US$ 7,2 bi
| US$ 1,44 mi | 1,06% |
23.420
-1.500
| -6% | -US$ 96,1 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Eidelman Virant Capital no T3 2022
No T3 2022, Eidelman Virant Capital detinha 193 posições no valor de US$ 136 mi, uma queda de 2,2% em relação a US$ 139 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Eidelman Virant Capital fez uma retirada líquida de US$ 90,2 mi em T3 2022, encerrando 16 posições e reduzindo 36 participações. Sua saída mais significativa foi Tsakos Energy Navigation Ltd, uma posição estimada em US$ 319 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 19% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Eidelman Virant Capital abriu uma nova posição em Occidental Petroleum no valor de US$ 924 mil.
- A maior compra de Eidelman Virant Capital no T3 2022 foi Occidental Petroleum: 15.000 ações no valor de US$ 924 mil.
- Eidelman Virant Capital foi quem mais aumentou sua posição em LSB Industries no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 2,75 mi.
- A maior redução de Eidelman Virant Capital em T3 2022 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 81,9 mi.
- Eidelman Virant Capital encerrou totalmente sua posição em Tsakos Energy Navigation Ltd no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 319 mil.
- As dez maiores posições de Eidelman Virant Capital representam 30% de sua carteira de US$ 136 mi no T3 2022.
- Eidelman Virant Capital abriu 9 novas posições e encerrou 16 em T3 2022.
- O valor da carteira de Eidelman Virant Capital caiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 136 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Eidelman Virant Capital referente a T3 2022, protocolado em 25 de out. de 2022.