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SCM
Salem Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 126 mi
Giro
3,51%
Retorno est. (1 ano)
8,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,36%
Retorno est. (1 ano)
-8,82%
Retorno est. (3 anos)
+32,26%
Retorno est. (5 anos)
+45,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 126 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,8 mi
(-7,9%)
Fluxo de capital
-US$ 1,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,08%
Posição
57
Nova
–
Aumentada
12
Reduzida
9
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
Nokia
NOK
|
+US$ 223 mil |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 71,7 mil |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 45,8 mil |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 26,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 3,5 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 290 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 90 mil |
| 4 |
WestRock Company
WRK
|
+US$ 39,5 mil |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$ 34,3 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,02% |
| 2 | Saúde | 16,77% |
| 3 | Energia | 14,6% |
| 4 | Consumo discricionário | 13,38% |
| 5 | Financeiro | 10,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,86 mi | 7,02% |
38.061
-341
| -0,9% | -US$ 90 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
2
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 7,04 mi | 5,57% |
81.739
+134
| +0,2% | +US$ 12 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
3
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 6,05 mi | 4,79% |
138.274
| – | – |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
4
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 5,97 mi | 4,72% |
197.540
| – | – |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
5
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 5,59 mi | 4,43% |
35.525
-107
| -0,3% | -US$ 18,6 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
6
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,1 bi
| US$ 5,32 mi | 4,21% |
186.317
| – | – |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
7
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 5,25 mi | 4,16% |
131.290
| – | – |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 4,84 mi | 3,83% |
22.350
-150
| -0,7% | -US$ 34,3 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
9
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 4,8 mi | 3,8% |
79.887
| – | – |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
10
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 4,48 mi | 3,55% |
154.499
| – | – |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
11
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 4,23 mi | 3,35% |
22.524
-100
| -0,4% | -US$ 19,5 mil |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
|
12
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 4,01 mi | 3,17% |
27.902
+300
| +1% | +US$ 45,8 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
13
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 3,57 mi | 2,83% |
64.035
| – | – |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,4 mi | 2,69% |
20.826
| – | – |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
15
International Paper
IP
US$ 18 bi
| US$ 3,4 mi | 2,69% |
107.258
| – | – |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
16
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 3,27 mi | 2,59% |
119.599
+2.450
| +2% | +US$ 71,7 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
17
BorgWarner
BWA
US$ 11,8 bi
| US$ 3,23 mi | 2,56% |
116.893
| – | – |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 3,02 mi | 2,39% |
79.415
+209
| +0,3% | +US$ 9,31 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,94 mi | 2,33% |
28.153
+100
| +0,4% | +US$ 11,5 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
20
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 2,86 mi | 2,26% |
65.708
-350
| -0,5% | -US$ 16,8 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
21
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 2,82 mi | 2,23% |
91.267
-1.000
| -1% | -US$ 39,5 mil |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 2,62 mi | 2,08% |
73.049
+66.050
| +944% | +US$ 2,4 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
23
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 2,41 mi | 1,91% |
5.111
-15
| -0,3% | -US$ 7,8 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 2,34 mi | 1,85% |
28.542
| – | – |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
25
Nokia
NOK
US$ 51,2 bi
| US$ 2,27 mi | 1,8% |
531.484
+45.900
| +9% | +US$ 223 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Salem Capital Management no T3 2022
No T3 2022, Salem Capital Management detinha 57 posições no valor de US$ 126 mi, uma queda de 7,9% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2022: a rotatividade da carteira foi de 3,5%. Salem Capital Management não abriu novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 57 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Energia.
- Salem Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em SLB Ltd no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 2,4 mi.
- A maior redução de Salem Capital Management em T3 2022 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 90 mil.
- Salem Capital Management encerrou totalmente sua posição em Comcast no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 3,5 mi.
- As dez maiores posições de Salem Capital Management representam 46% de sua carteira de US$ 126 mi no T3 2022.
- Salem Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T3 2022.
- O valor da carteira de Salem Capital Management caiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 126 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Salem Capital Management referente a T3 2022, protocolado em 29 de nov. de 2022.