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SP
StackLine Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.34억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
35.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+34.3%
1년 예상 수익률
-35.15%
3년 예상 수익률
-12.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.97억
AUM 성장
+US$3607만
(+14%)
자금 흐름
-US$5359만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.71%
보유액
13
신규
1
증가
4
축소
6
청산됨
2
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fastly Inc
FSLY
|
+US$986만 |
| 2 |
New York Times
NYT
|
+US$537만 |
| 3 |
TLND
Talend S.A. American Depositary Shares
TLND
|
+US$477만 |
| 4 |
Primo Water Corporation
PRMW
|
+US$193만 |
| 5 |
Trinity Industries
TRN
|
+US$125만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Appian
APPN
|
+US$3949만 |
| 2 |
PTC
PTC
|
+US$934만 |
| 3 |
Kirby Corp
KEX
|
+US$648만 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$631만 |
| 5 |
CarGurus
CARG
|
+US$618만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.93% |
| 2 | 산업재 | 22.61% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 21.05% |
| 4 | 임의소비재 | 13.72% |
| 5 | 필수소비재 | 10.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
New York Times
NYT
US$111억
| US$4164만 | 14% |
804,267
+120,700
| +18% | +US$537만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
2
Frontdoor
FTDR
US$56억
| US$4079만 | 13.72% |
812,458
-68,825
| -8% | -US$315만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
|
3
PTC
PTC
US$210억
| US$3869만 | 13.01% |
323,465
-93,938
| -23% | -US$934만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
|
4
Trinity Industries
TRN
US$20.1억
| US$3835만 | 12.9% |
1,453,275
+55,366
| +4% | +US$125만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
| US$3179만 | 10.69% |
2,027,184
+130,893
| +7% | +US$193만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
6
Kirby Corp
KEX
US$72.4억
| US$2889만 | 9.72% |
557,416
-142,164
| -20% | -US$648만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
|
7
CarGurus
CARG
US$27.7억
| US$2095만 | 7.05% |
660,208
-250,100
| -27% | -US$618만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
TLND
8
상장폐지됨
Talend S.A. American Depositary Shares
TLND
| US$1932만 | 6.5% |
503,878
+121,200
| +32% | +US$477만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$2892억
| US$1410만 | 4.74% |
238,032
-135,000
| -36% | -US$631만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
|
10
Appian
APPN
US$34.6억
| US$1306만 | 4.39% |
80,578
-352,650
| -81% | -US$3949만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
|
11
Fastly Inc
FSLY
US$38.3억
| US$977만 | 3.29% |
+111,800
| 신규 | +US$986만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
12
Brink's
BCO
US$45.3억
| – | – |
-107,500
| 청산됨 | -US$442만 | – |
|
13
Johnson Outdoors
JOUT
US$4.55억
| – | – |
-17,091
| 청산됨 | -US$140만 | – |
|
유사한 펀드
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StackLine Partners의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, StackLine Partners 측은 US$2.97억 상당의 13개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.61억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97% 비중을 차지해요.
StackLine Partners 측은 2020년 4분기에 순 US$5359만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brink's 주식으로, 추정 US$442만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 35%에서 32% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, StackLine Partners 측은 Fastly Inc에 US$977만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- StackLine Partners의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Fastly Inc 주식으로, US$977만 상당의 111,800주를 매수했어요.
- StackLine Partners 측이 2020년 4분기에 New York Times 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$537만 규모예요.
- StackLine Partners의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Appian이며, 추정 감소액은 US$3949만예요.
- StackLine Partners 측은 2020년 4분기에 Brink's 보유분을 전량 매도해 추정 US$442만 규모의 포지션을 정리했어요.
- StackLine Partners의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.97억 중 97% 비중을 차지해요.
- StackLine Partners 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- StackLine Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$2.97억에 이르렀어요.
2021년 2월 16일에 제출된 StackLine Partners의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.