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SP

StackLine Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.34억 회전율 8.33%
1년 추정 수익률 35.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.64%
1년 예상 수익률
-35.15%
3년 예상 수익률
-12.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.61억
AUM 성장
-US$651만
자금 흐름
+US$485만
자금 흐름 %
1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
97.77%
보유액
12
신규
–
증가
5
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
1 연도

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
APPN 아이콘
Appian
APPN
+US$921만
2
FTDR 아이콘
Frontdoor
FTDR
+US$150만
3
KEX 아이콘
Kirby Corp
KEX
+US$110만
4
BCO 아이콘
Brink's
BCO
+US$90.8만
5
PRMW 아이콘
Primo Water Corporation
PRMW
+US$60.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PTC 아이콘
PTC
PTC
+US$477만
2
CARG 아이콘
CarGurus
CARG
+US$138만
3
JOUT 아이콘
Johnson Outdoors
JOUT
+US$91.1만
4
TRN 아이콘
Trinity Industries
TRN
+US$85.4만
5
PANW 아이콘
Palo Alto Networks
PANW
+US$54.9만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 35.49%
2 산업재 21.81%
3 커뮤니케이션 서비스 18.73%
4 임의소비재 13.66%
5 필수소비재 10.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PTC 아이콘
1
PTC
PTC
US$210억
US$3453만 13.22%
417,403
-56,000
-12% -US$477만
2019 Q2
5개 분기
FTDR 아이콘
2
Frontdoor
FTDR
US$55억
US$3429만 13.12%
881,283
+35,259
+4% +US$150만
2018 Q4
7개 분기
NYT 아이콘
3
New York Times
NYT
US$110억
US$2925만 11.2%
683,567
– –
2018 Q4
7개 분기
APPN 아이콘
4
Appian
APPN
US$30.3억
US$2805만 10.74%
433,228
+170,169
+65% +US$921만
2018 Q4
7개 분기
TRN 아이콘
5
Trinity Industries
TRN
US$19.8억
US$2726만 10.43%
1,397,909
-42,000
-3% -US$85.4만
2019 Q1
6개 분기
PRMW 아이콘
6
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
US$2693만 10.31%
1,896,291
+42,579
+2% +US$60.1만
2020 Q1
2개 분기
KEX 아이콘
7
Kirby Corp
KEX
US$72억
US$2530만 9.68%
699,580
+24,900
+4% +US$110만
2019 Q2
5개 분기
CARG 아이콘
8
CarGurus
CARG
US$27.6억
US$1969만 7.54%
910,308
-54,083
-6% -US$138만
2020 Q2
1분기
PANW 아이콘
9
Palo Alto Networks
PANW
US$2838억
US$1522만 5.82%
373,032
-13,200
-3% -US$54.9만
2019 Q3
4개 분기
TLND
10
상장폐지됨
Talend S.A. American Depositary Shares
TLND
US$1494만 5.72%
382,678
– –
2020 Q1
2개 분기
BCO 아이콘
11
Brink's
BCO
US$42.5억
US$442만 1.69%
107,500
+20,600
+24% +US$90.8만
2020 Q2
1분기
JOUT 아이콘
12
Johnson Outdoors
JOUT
US$4.47억
US$140만 0.54%
17,091
-10,533
-38% -US$91.1만
2020 Q2
1분기

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JAMH
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SFI
Sonic Fund II Honolulu, Hawaii AUM US$1.47억 19.98% 1년 추정 수익률
WC
Walthausen & Co Malta, New York AUM US$1.2억 2.66% 1년 추정 수익률

StackLine Partners의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰

2020년 3분기 기준, StackLine Partners의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$2.61억였으며 전 분기 US$2.68억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.

2020년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. StackLine Partners는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 12개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

  • 2020년 3분기에 Appian 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 StackLine Partners로, 추정 증가액은 US$921만 규모예요.
  • StackLine Partners의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PTC이며, 추정 감소액은 US$477만예요.
  • StackLine Partners의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.61억 중 98%를 차지해요.
  • StackLine Partners는 2020년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • StackLine Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$2.61억가 됐어요.

2020년 11월 16일에 제출된 StackLine Partners의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.