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SP
StackLine Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.34億
売買回転率
8.33%
推定1年リターン
35.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.5%
1年予想リターン
-35.15%
3年間の予想リターン
-12.71%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.97億
運用資産残高の伸び率
+$5002万
(+34%)
資金フロー
+$1939万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.52%
保有額
19
新規
4
買い増し
7
減少
5
解消
2
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Trinity Industries
TRN
|
+$1424万 |
| 2 |
Frontdoor
FTDR
|
+$1131万 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+$722万 |
| 4 |
CarGurus
CARG
|
+$704万 |
| 5 |
Resideo Technologies
REZI
|
+$365万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Trupanion
TRUP
|
+$730万 |
| 2 |
New York Times
NYT
|
+$538万 |
| 3 |
VSM
Versum Materials, Inc.
VSM
|
+$478万 |
| 4 |
Workiva
WK
|
+$439万 |
| 5 |
LGI Homes
LGIH
|
+$379万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.13% |
| 2 | 金融 | 16.12% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.53% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 12.37% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 12.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Frontdoor
FTDR
$55億
| $2132万 | 10.81% |
619,248
+370,443
| +149% | +$1131万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
BKI
2
上場廃止
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| $2101万 | 10.65% |
385,546
-26,900
| -7% | -$136万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
3
上場廃止
FGL Holdings Ordinary Shares
FG
| $1920万 | 9.74% |
2,439,919
+76,119
| +3% | +$60.4万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
VSM
4
上場廃止
Versum Materials, Inc.
VSM
| $1919万 | 9.73% |
381,500
-120,100
| -24% | -$478万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
AABA
5
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $1843万 | 9.34% |
248,594
+14,600
| +6% | +$101万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
6
Trinity Industries
TRN
$19.8億
| $1355万 | 6.87% |
+623,419
| 新規 | +$1424万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
7
New York Times
NYT
$110億
| $1346万 | 6.82% |
409,601
-181,700
| -31% | -$538万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
8
Trupanion
TRUP
$12.1億
| $1260万 | 6.39% |
384,945
-256,320
| -40% | -$730万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
9
Appian
APPN
$30.3億
| $1111万 | 5.63% |
322,555
-66,311
| -17% | -$224万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
10
CarGurus
CARG
$27.6億
| $1094万 | 5.54% |
273,007
+179,800
| +193% | +$704万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
11
PG&E
PCG
$394億
| $796万 | 4.03% |
+447,000
| 新規 | +$722万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
12
プット
PG&E
PCG
$394億
| $796万 | 4.03% |
447,000
| – | – |
2018 Q4
1四半期
|
|
13
Stellantis
STLA
$125億
| $735万 | 3.72% |
494,700
+81,100
| +20% | +$125万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
14
Cimpress
CMPR
$18.5億
| $705万 | 3.57% |
88,000
+15,300
| +21% | +$140万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
|
15
Resideo Technologies
REZI
$25.2億
| $318万 | 1.61% |
+164,700
| 新規 | +$365万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
CASA
16
上場廃止
Casa Systems, Inc. Common Stock
CASA
| $275万 | 1.39% |
330,883
+65,000
| +24% | +$72万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
17
Verra Mobility
VRRM
$4.27億
| $21.8万 | 0.11% |
+18,336
| 新規 | +$19万 |
2019 Q1
0四半期
|
|
|
18
LGI Homes
LGIH
$9.5億
| – | – |
-83,900
| 解消 | -$379万 | – |
|
|
19
Workiva
WK
$41.8億
| – | – |
-122,400
| 解消 | -$439万 | – |
|
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WC
StackLine Partnersの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、StackLine Partnersは19銘柄を保有し、保有額は$1.97億でした。前四半期の$1.47億から34%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
StackLine Partnersは2019年第1四半期に純新規資金として$1939万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち7銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTrinity Industriesで、保有株数は623,419株、評価額は$1355万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いで金融、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTrupanionで、推定$730万相当を売却しました。
- StackLine Partnersが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はTrinity Industriesで、株数は623,419株、評価額は$1355万でした。
- StackLine Partnersは2019年第1四半期にFrontdoorの保有額を最も増やし、増加額は推定$1131万でした。
- StackLine Partnersが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTrupanionで、推定$730万相当を減らしました。
- StackLine Partnersは2019年第1四半期にWorkivaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$439万でした。
- 2019年第1四半期時点で、StackLine Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.97億のポートフォリオの82%を占めています。
- StackLine Partnersは2019年第1四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- StackLine Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で34%増加し、$1.97億となりました。
2019年5月15日に提出された、2019年第1四半期分のStackLine Partnersの 13F報告書 に基づいています。