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Walthausen & Co Portfolio-Positionen

AUM 120 Mio. $ Umschlag 34,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
120 Mio. $
AUM-Wachstum
-103 Mio. $
Kapitalfluss
-105 Mio. $
Kapitalfluss %
-87,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
15,4 %
Position
142
Neu
2
Aufgestockt
7
Reduziert
86
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PNFP-Symbol
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
+1,54 Mio. $
2
SHYF-Symbol
The Shyft Group
SHYF
+1,07 Mio. $
3
AAON-Symbol
Aaon
AAON
+516.363 $
4
MRCY-Symbol
Mercury Systems
MRCY
+430.753 $
5
NOG-Symbol
Northern Oil and Gas
NOG
+426.120 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MERC-Symbol
Mercer International
MERC
+2,45 Mio. $
2
AGM-Symbol
Federal Agricultural Mortgage
AGM
+2,23 Mio. $
3
CAC-Symbol
Camden National
CAC
+2,23 Mio. $
4
HLLY-Symbol
Holley
HLLY
+2,1 Mio. $
5
GLDD-Symbol
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
+1,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 30,23 %
2 Finanzwesen 26,69 %
3 Technologie 12,02 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,21 %
5 Energie 8,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LUCK-Symbol
1
Lucky Strike Entertainment
LUCK
654 Mio. $
2,08 Mio. $ 1,74 %
169.330
-97.200
-36 % -1,16 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
BECN-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
1,91 Mio. $ 1,6 %
34.950
-310
-0,9 % -17.566 $
2021 Q2
5 Quartale
KEX-Symbol
3
Kirby Corp
KEX
7,2 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,57 %
31.000
-320
-1 % -20.497 $
2021 Q2
5 Quartale
CHCO-Symbol
4
City Holding Co
CHCO
1,99 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,53 %
20.738
-12.080
-37 % -1,03 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
HCCI
5
Nicht mehr gelistet
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
1,84 Mio. $ 1,53 %
62.204
-61.411
-50 % -1,92 Mio. $
2016 Q1
26 Quartale
EXE-Symbol
6
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,52 %
19.360
-7.430
-28 % -698.021 $
2021 Q2
5 Quartale
R-Symbol
7
Ryder
R
9,14 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,5 %
23.750
-260
-1 % -19.781 $
2021 Q2
5 Quartale
CMC-Symbol
8
Commercial Metals
CMC
7,19 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,49 %
50.270
-30.152
-37 % -1,16 Mio. $
2021 Q1
6 Quartale
AJRD
9
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
1,76 Mio. $ 1,47 %
44.040
-400
-0,9 % -16.923 $
2022 Q1
2 Quartale
MGRC-Symbol
10
McGrath RentCorp
MGRC
2,76 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,45 %
20.732
-160
-0,8 % -13.280 $
2015 Q2
29 Quartale
WSBC-Symbol
11
WesBanco
WSBC
3,57 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,41 %
50.780
-390
-0,8 % -13.238 $
2020 Q4
7 Quartale
TITN-Symbol
12
Titan Machinery
TITN
522 Mio. $
1,68 Mio. $ 1,4 %
59.443
-52.694
-47 % -1,49 Mio. $
2021 Q3
4 Quartale
GPOR-Symbol
13
Gulfport Energy Corp
GPOR
2,94 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,39 %
18.925
-11.160
-37 % -996.885 $
2021 Q2
5 Quartale
HUBG-Symbol
14
HUB Group
HUBG
1,62 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,39 %
48.200
-460
-0,9 % -17.572 $
2020 Q4
7 Quartale
NBTB-Symbol
15
NBT Bancorp
NBTB
2,64 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,37 %
43.322
-25.557
-37 % -1,01 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
INDB-Symbol
16
Independent Bank
INDB
3,78 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,36 %
21.860
-160
-0,7 % -12.935 $
2020 Q4
7 Quartale
WSFS-Symbol
17
WSFS Financial
WSFS
3,9 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,35 %
34.913
-270
-0,8 % -12.617 $
2020 Q2
9 Quartale
HWC-Symbol
18
Hancock Whitney
HWC
5,86 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,35 %
35.300
-270
-0,8 % -12.990 $
2020 Q4
7 Quartale
FIX-Symbol
19
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,34 %
16.487
-9.640
-37 % -944.877 $
2021 Q3
4 Quartale
AAON-Symbol
20
Aaon
AAON
6,08 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,33 %
44.265
+13.395
+43 % +516.363 $
2022 Q2
1 Quartal
EME-Symbol
21
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,32 %
13.678
-110
-0,8 % -12.568 $
2015 Q1
30 Quartale
EBC-Symbol
22
Eastern Bankshares
EBC
4,87 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,31 %
80.140
-620
-0,8 % -12.400 $
2021 Q2
5 Quartale
PNFP-Symbol
23
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,3 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,31 %
+19.310
Neu +1,54 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
SEB-Symbol
24
Seaboard Corp
SEB
3,76 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,3 %
456
-4
-0,9 % -15.446 $
2021 Q3
4 Quartale
TCBK-Symbol
25
TriCo Bancshares
TCBK
1,66 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,28 %
34.380
-20.423
-37 % -957.873 $
2014 Q2
33 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FFC
Fure Financial Corporation Bloomington, Minnesota 122 Mio. $ AUM 1,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JSMC
Jess S. Morgan & Co Los Angeles, California 115 Mio. $ AUM 16,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Rutabaga Capital Management Boston, Massachusetts 115 Mio. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DIV
DCM International VI Menlo Park, California 114 Mio. $ AUM 73,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Salem Capital Management Woburn, Massachusetts 126 Mio. $ AUM 8,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SWM Advisors St. Petersburg, Florida 106 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCA
Morris Capital Advisors Malvern, Pennsylvania 106 Mio. $ AUM 2,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
StackLine Partners New York 134 Mio. $ AUM 35,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Walthausen & Co für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Walthausen & Co 142 Positionen im Wert von 120 Mio. $, ein Rückgang um 46 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Walthausen & Co zog im Q3 2022 netto 105 Mio. $ ab, schloss 47 Positionen und reduzierte 86 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Holley – eine Position im geschätzten Wert von 2,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Walthausen & Co eine neue Position in Pinnacle Financial Partners Inc im Wert von 1,57 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Walthausen & Co im Q3 2022 war Pinnacle Financial Partners Inc: 19.310 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $.
  • Walthausen & Co hat seine Position in Aaon in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 516.363 $.
  • Der größte Positionsabbau von Walthausen & Co im Q3 2022 entfiel auf Mercer International und belief sich schätzungsweise auf 2,45 Mio. $.
  • Walthausen & Co hat seine Position in Holley im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Walthausen & Co machen im Q3 2022 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 120 Mio. $ aus.
  • Walthausen & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Walthausen & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 120 Mio. $.

Auf Grundlage der von Walthausen & Co für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .