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Rutabaga Capital Management

Rutabaga Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 115 Mio. $ Umschlag 2,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
115 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,4 Mio. $
Kapitalfluss
-4,46 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
51 %
Position
48
Neu
–
Aufgestockt
18
Reduziert
28
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BBCP-Symbol
Concrete Pumping Holdings
BBCP
+776.335 $
2
TITN-Symbol
Titan Machinery
TITN
+747.851 $
3
NTIC-Symbol
Northern Technologies International Corp
NTIC
+740.783 $
4
AP-Symbol
Ampco-Pittsburgh
AP
+738.312 $
5
MPAA-Symbol
Motorcar Parts of America
MPAA
+642.441 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VRA-Symbol
Vera Bradley
VRA
+2,11 Mio. $
2
WNC-Symbol
Wabash National
WNC
+1,53 Mio. $
3
VREX-Symbol
Varex Imaging
VREX
+1,51 Mio. $
4
NTUS
Natus Medical Inc
NTUS
+974.000 $
5
HIL
Hill International, Inc. Common Stock
HIL
+833.076 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 43,06 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 18,56 %
3 Grundstoffe 8,91 %
4 Finanzwesen 8,33 %
5 Technologie 7,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HIL
1
Nicht mehr gelistet
Hill International, Inc. Common Stock
HIL
8,71 Mio. $ 7,59 %
2.622.976
-336.338
-11 % -833.076 $
2013 Q3
36 Quartale
MPAA-Symbol
2
Motorcar Parts of America
MPAA
192 Mio. $
6,81 Mio. $ 5,94 %
447.277
+43.820
+11 % +642.441 $
2018 Q4
15 Quartale
TITN-Symbol
3
Titan Machinery
TITN
541 Mio. $
6,37 Mio. $ 5,55 %
225.399
+26.400
+13 % +747.851 $
2014 Q3
32 Quartale
PCTI
4
Nicht mehr gelistet
PCTEL, Inc. Common Stock
PCTI
5,95 Mio. $ 5,19 %
1.260.958
+101.791
+9 % +484.128 $
2018 Q3
16 Quartale
BBCP-Symbol
5
Concrete Pumping Holdings
BBCP
472 Mio. $
5,89 Mio. $ 5,13 %
912.762
+115.650
+15 % +776.335 $
2020 Q3
8 Quartale
TBBK-Symbol
6
The Bancorp
TBBK
2,09 Mrd. $
5,26 Mio. $ 4,58 %
239.128
-11.346
-5 % -262.848 $
2017 Q4
19 Quartale
NTIC-Symbol
7
Northern Technologies International Corp
NTIC
72,6 Mio. $
5,16 Mio. $ 4,5 %
387.416
+65.817
+20 % +740.783 $
2013 Q3
36 Quartale
TGLS-Symbol
8
Tecnoglass Holdings
TGLS
1,72 Mrd. $
5,07 Mio. $ 4,42 %
241.468
-32.797
-12 % -715.266 $
2018 Q1
18 Quartale
RRGB-Symbol
9
Red Robin
RRGB
165 Mio. $
4,65 Mio. $ 4,06 %
691.244
+75.350
+12 % +614.464 $
2022 Q1
2 Quartale
MNTX-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Manitex International, Inc.
MNTX
4,64 Mio. $ 4,05 %
810.387
-10.102
-1 % -57.800 $
2016 Q1
26 Quartale
FSTR-Symbol
11
Foster
FSTR
372 Mio. $
4,26 Mio. $ 3,71 %
436.351
+37.538
+9 % +491.391 $
2019 Q1
14 Quartale
MTRX-Symbol
12
Matrix Service
MTRX
273 Mio. $
4,22 Mio. $ 3,68 %
1.020.508
+116.539
+13 % +597.134 $
2017 Q2
21 Quartale
AP-Symbol
13
Ampco-Pittsburgh
AP
161 Mio. $
4,21 Mio. $ 3,67 %
1.144.269
+180.618
+19 % +738.312 $
2022 Q1
2 Quartale
GEOS-Symbol
14
Geospace Technologies
GEOS
54,7 Mio. $
4,13 Mio. $ 3,6 %
936.535
+65.257
+7 % +306.166 $
2018 Q2
17 Quartale
STRT-Symbol
15
STRATTEC Security
STRT
241 Mio. $
3,73 Mio. $ 3,25 %
179.358
+20.750
+13 % +578.857 $
2020 Q4
7 Quartale
RCMT-Symbol
16
RCM Technologies
RCMT
267 Mio. $
3,5 Mio. $ 3,05 %
209.956
+16.450
+9 % +284.968 $
2021 Q2
5 Quartale
GHL
17
Nicht mehr gelistet
Greenhill & Co., Inc.
GHL
3,31 Mio. $ 2,89 %
557.686
+66.200
+13 % +521.656 $
2019 Q3
12 Quartale
CRWS-Symbol
18
Crown Crafts
CRWS
26 Mio. $
2,87 Mio. $ 2,5 %
496.789
– –
2019 Q3
12 Quartale
BOOM-Symbol
19
DMC Global
BOOM
107 Mio. $
2,51 Mio. $ 2,19 %
156.953
+21.650
+16 % +439.556 $
2015 Q3
28 Quartale
ALOT-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
AstroNova
ALOT
2,25 Mio. $ 1,97 %
192.658
+10.935
+6 % +132.539 $
2013 Q2
37 Quartale
VRA-Symbol
21
Vera Bradley
VRA
176 Mio. $
2,21 Mio. $ 1,93 %
735.399
-523.639
-42 % -2,11 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
IVC
22
Nicht mehr gelistet
Invacare Corporation
IVC
880.000 $ 0,77 %
1.127.802
-744.232
-40 % -783.155 $
2021 Q1
6 Quartale
WNC-Symbol
23
Wabash National
WNC
534 Mio. $
615.000 $ 0,54 %
39.550
-93.850
-70 % -1,53 Mio. $
2020 Q3
8 Quartale
BBSI-Symbol
24
Barrett Business Services
BBSI
795 Mio. $
613.000 $ 0,53 %
31.424
-15.400
-33 % -307.734 $
2020 Q2
9 Quartale
VREX-Symbol
25
Varex Imaging
VREX
782 Mio. $
600.000 $ 0,52 %
28.371
-68.871
-71 % -1,51 Mio. $
2017 Q1
22 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

Jess S. Morgan & Co
Jess S. Morgan & Co Los Angeles, California 115 Mio. $ AUM 16,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM International VI
DCM International VI Menlo Park, California 114 Mio. $ AUM 73,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WC
Walthausen & Co Malta, New York 120 Mio. $ AUM 2,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fure Financial Corporation
Fure Financial Corporation Bloomington, Minnesota 122 Mio. $ AUM 1,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM Advisors
SWM Advisors St. Petersburg, Florida 106 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morris Capital Advisors
Morris Capital Advisors Malvern, Pennsylvania 106 Mio. $ AUM 2,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Salem Capital Management
Salem Capital Management Woburn, Massachusetts 126 Mio. $ AUM 8,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFS Asset Management
LFS Asset Management San Ramon, California 99,1 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Rutabaga Capital Management für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Rutabaga Capital Management 48 Positionen im Wert von 115 Mio. $, ein Rückgang um 8,3 % gegenüber 125 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Rutabaga Capital Management zog in Q3 2022 netto 4,46 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 28 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Natus Medical Inc – eine Position im geschätzten Wert von 974.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend baute Rutabaga Capital Management seine Position in Concrete Pumping Holdings schätzungsweise um 776.335 $ aus.

  • Rutabaga Capital Management hat seine Position in Concrete Pumping Holdings in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 776.335 $.
  • Der größte Positionsabbau von Rutabaga Capital Management im Q3 2022 entfiel auf Vera Bradley und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
  • Rutabaga Capital Management hat seine Position in Natus Medical Inc im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 974.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rutabaga Capital Management machen im Q3 2022 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 115 Mio. $ aus.
  • Rutabaga Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Rutabaga Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 115 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rutabaga Capital Management für Q3 2022 am 10. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .