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Fure Financial Corporation

Fure Financial Corporation Portfolio-Positionen

AUM 122 Mio. $ Umschlag 68,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,1 Mio. $
Kapitalfluss
-43,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-35,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,84 %
Position
76
Neu
10
Aufgestockt
8
Reduziert
4
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+9,8 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+5,13 Mio. $
3
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+4,49 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+4,25 Mio. $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+3,77 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+21,4 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+16,4 Mio. $
3
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+11,3 Mio. $
4
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+10,5 Mio. $
5
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+8,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,56 %
2 Finanzwesen 2,12 %
3 Technologie 1,54 %
4 Gesundheitswesen 0,99 %
5 Kommunikationsdienste 0,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SH-Symbol
1
ProShares Short S&P500
SH
955 Mio. $
30,2 Mio. $ 24,77 %
437.458
– –
2022 Q1
2 Quartale
BIL-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
22 Mio. $ 18,03 %
240.277
+107.188
+81 % +9,8 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
SCHD-Symbol
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
8,33 Mio. $ 6,82 %
376.122
-1.857
-0,5 % -45.116 $
2022 Q2
1 Quartal
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
6,38 Mio. $ 5,22 %
51.648
+1.500
+3 % +202.740 $
2022 Q2
1 Quartal
STIP-Symbol
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
6,07 Mio. $ 4,97 %
63.158
-13.236
-17 % -1,33 Mio. $
2021 Q3
4 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
5,23 Mio. $ 4,28 %
38.670
+34.487
+824 % +5,13 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
SPYV-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,1 Mrd. $
4,22 Mio. $ 3,46 %
122.328
-60.226
-33 % -2,28 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
SPTL-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,5 Mrd. $
4,1 Mio. $ 3,36 %
+138.392
Neu +4,49 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
SPYM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
3,82 Mio. $ 3,13 %
+90.984
Neu +4,25 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
VBR-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
3,4 Mio. $ 2,79 %
+23.708
Neu +3,77 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
MINT-Symbol
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
3,04 Mio. $ 2,49 %
30.697
+7.140
+30 % +707.709 $
2019 Q4
11 Quartale
COWZ-Symbol
12
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,92 %
57.008
+4.075
+8 % +183.032 $
2022 Q2
1 Quartal
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,2 Mio. $ 1,8 %
8.245
-21
-0,3 % -5.976 $
2020 Q1
10 Quartale
USFR-Symbol
14
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,79 %
43.455
+465
+1 % +23.395 $
2022 Q1
2 Quartale
TDTT-Symbol
15
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,56 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,77 %
+92.287
Neu +2,27 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
IAU-Symbol
16
iShares Gold Trust
IAU
61,1 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,69 %
+65.572
Neu +2,15 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
IUSV-Symbol
17
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,1 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,63 %
+31.720
Neu +2,19 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
AVUV-Symbol
18
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,59 %
+29.372
Neu +2,14 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
DFSV-Symbol
19
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,16 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,58 %
+88.708
Neu +2,12 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
GLD-Symbol
20
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,97 %
+7.630
Neu +1,23 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
GLDM-Symbol
21
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,7 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,96 %
+35.340
Neu +1,21 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
ULST-Symbol
22
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
505 Mio. $
862.000 $ 0,71 %
21.587
+159
+0,7 % +6.346 $
2019 Q4
11 Quartale
VNQ-Symbol
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
769.000 $ 0,63 %
9.598
– –
2022 Q1
2 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
656.000 $ 0,54 %
6.820
– –
2022 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
645.000 $ 0,53 %
2.768
+2
+0,1 % +528 $
2021 Q3
4 Quartale
1
2 3 4

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Rutabaga Capital Management
Rutabaga Capital Management Boston, Massachusetts 115 Mio. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM International VI
DCM International VI Menlo Park, California 114 Mio. $ AUM 73,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
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Highside Global Management Dallas, Texas 136 Mio. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fure Financial Corporation für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Fure Financial Corporation 76 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 169 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Fure Financial Corporation zog im Q3 2022 netto 43,4 Mio. $ ab, schloss 42 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Morningstar Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 21,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Fure Financial Corporation eine neue Position in State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF im Wert von 4,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Fure Financial Corporation im Q3 2022 war State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF: 138.392 Aktien im Wert von 4,1 Mio. $.
  • Fure Financial Corporation hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fure Financial Corporation im Q3 2022 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
  • Fure Financial Corporation hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fure Financial Corporation machen im Q3 2022 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
  • Fure Financial Corporation eröffnete 10 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Fure Financial Corporation sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 122 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fure Financial Corporation für Q3 2022 am 9. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .