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JSMC
Jess S. Morgan & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.15億
売買回転率
12.82%
推定1年リターン
16.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.44%
1年予想リターン
-16.65%
3年間の予想リターン
+69.29%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.15億
運用資産残高の伸び率
+$1849万
(+19%)
資金フロー
+$1636万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.01%
保有額
39
新規
2
買い増し
27
減少
6
解消
3
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
|
+$924万 |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+$388万 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$309万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$106万 |
| 5 |
Checkpoint Therapeutics
CKPT
|
+$90.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+$295万 |
| 2 |
Axsome Therapeutics
AXSM
|
+$130万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$22.4万 |
| 4 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+$10.4万 |
| 5 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+$9.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.32% |
| 2 | ヘルスケア | 23.17% |
| 3 | 情報技術 | 11.66% |
| 4 | 生活必需品 | 4.02% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
$4.28億
| $1209万 | 10.52% |
+26,964
| 新規 | +$924万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $546万 | 4.75% |
20,430
+2,364
| +13% | +$71.3万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
|
3
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
$24.5億
| $521万 | 4.53% |
+3,398
| 新規 | +$388万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
4
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
$20億
| $491万 | 4.27% |
205,426
-3,852
| -2% | -$9.8万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
5
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $476万 | 4.14% |
9,416
+102
| +1% | +$5.36万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
|
6
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$34億
| $458万 | 3.99% |
180,899
-3,947
| -2% | -$10.4万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $456万 | 3.96% |
32,968
+566
| +2% | +$8.88万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
8
PepsiCo
PEP
$1792億
| $431万 | 3.75% |
26,408
+565
| +2% | +$9.7万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $414万 | 3.6% |
25,327
+415
| +2% | +$7.02万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $401万 | 3.49% |
50,523
+477
| +1% | +$4.02万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
11
NovoCure
NVCR
$16.4億
| $373万 | 3.25% |
49,090
+745
| +2% | +$5.81万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
|
12
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $373万 | 3.24% |
55,844
+42,221
| +310% | +$309万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
13
Intuit
INTU
$869億
| $368万 | 3.2% |
9,508
+896
| +10% | +$38.7万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
|
14
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $367万 | 3.19% |
82,610
+20,800
| +34% | +$106万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
15
Axsome Therapeutics
AXSM
$82.3億
| $352万 | 3.06% |
78,895
-25,994
| -25% | -$130万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $347万 | 3.02% |
6,850
+89
| +1% | +$4.98万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
17
iShares US Industrials ETF
IYJ
$20.2億
| $337万 | 2.93% |
40,264
+112
| +0.3% | +$1.05万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
18
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$57.9億
| $337万 | 2.93% |
14,343
+19
| +0.1% | +$4,914 |
2019 Q4
11四半期
|
|
19
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
$8.55億
| $326万 | 2.84% |
39,190
+206
| +0.5% | +$1.75万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
20
Honeywell
HON
$670億
| $325万 | 2.83% |
20,671
+265
| +1% | +$4.62万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $307万 | 2.67% |
28,911
+399
| +1% | +$5万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
22
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$76.1億
| $284万 | 2.47% |
43,979
+1,584
| +4% | +$11.3万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
23
Agenus
AGEN
$2.73億
| $267万 | 2.32% |
66,338
-836
| -1% | -$4.26万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
24
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.7億
| $258万 | 2.24% |
20,416
+142
| +0.7% | +$1.98万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
25
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
$1.69億
| $237万 | 2.07% |
366,401
+51,100
| +16% | +$41.4万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
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Jess S. Morgan & Coの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Jess S. Morgan & Coは39銘柄を保有し、保有額は$1.15億でした。前四半期の$9644万から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Jess S. Morgan & Coは2022年第3四半期に純新規資金として$1636万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち27銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はProShares UltraPro Short S&P 500で、保有株数は26,964株、評価額は$1209万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち58%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAxsome Therapeuticsで、推定$130万相当を売却しました。
- Jess S. Morgan & Coが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares UltraPro Short S&P 500で、株数は26,964株、評価額は$1209万でした。
- Jess S. Morgan & Coは2022年第3四半期にState Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$309万でした。
- Jess S. Morgan & Coが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAxsome Therapeuticsで、推定$130万相当を減らしました。
- Jess S. Morgan & Coは2022年第3四半期にAdobeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$295万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Jess S. Morgan & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.15億のポートフォリオの47%を占めています。
- Jess S. Morgan & Coは2022年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Jess S. Morgan & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$1.15億となりました。
2022年10月21日に提出された、2022年第3四半期分のJess S. Morgan & Coの 13F報告書 に基づいています。