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JSMC

Jess S. Morgan & Co 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.15억 회전율 12.82%
1년 추정 수익률 16.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.44%
1년 예상 수익률
-16.65%
3년 예상 수익률
+69.29%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.15억
AUM 성장
+US$1849만
자금 흐름
+US$1636만
자금 흐름 %
14.24%
상위 10개 보유 종목 비중
47.01%
보유액
39
신규
2
증가
27
축소
6
청산됨
3
평균 보유 기간
1.9 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
1 연도

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPXU 아이콘
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
+US$924만
2
SQQQ 아이콘
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
+US$388만
3
XLP 아이콘
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+US$309만
4
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$106만
5
CKPT 아이콘
Checkpoint Therapeutics
CKPT
+US$90.2만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ADBE 아이콘
Adobe
ADBE
+US$295만
2
AXSM 아이콘
Axsome Therapeutics
AXSM
+US$130만
3
INTC 아이콘
Intel
INTC
+US$22.4만
4
FTGC 아이콘
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+US$10.4만
5
DBC 아이콘
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
+US$9.8만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 58.32%
2 건강관리 23.17%
3 정보기술 11.66%
4 필수소비재 4.02%
5 산업재 2.83%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPXU 아이콘
1
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
US$4.28억
US$1209만 10.52%
+26,964
신규 +US$924만
2022 Q3
0개 분기
QQQ 아이콘
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$546만 4.75%
20,430
+2,364
+13% +US$71.3만
2019 Q4
11개 분기
SQQQ 아이콘
3
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$24.5억
US$521만 4.53%
+3,398
신규 +US$388만
2022 Q3
0개 분기
DBC 아이콘
4
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20억
US$491만 4.27%
205,426
-3,852
-2% -US$9.8만
2022 Q2
1분기
UNH 아이콘
5
UnitedHealth
UNH
US$3603억
US$476만 4.14%
9,416
+102
+1% +US$5.36만
2019 Q4
11개 분기
FTGC 아이콘
6
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34억
US$458만 3.99%
180,899
-3,947
-2% -US$10.4만
2022 Q1
2개 분기
AAPL 아이콘
7
Apple
AAPL
US$5.01조
US$456만 3.96%
32,968
+566
+2% +US$8.88만
2019 Q4
11개 분기
PEP 아이콘
8
PepsiCo
PEP
US$1792억
US$431만 3.75%
26,408
+565
+2% +US$9.7만
2019 Q4
11개 분기
JNJ 아이콘
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$414만 3.6%
25,327
+415
+2% +US$7.02만
2019 Q4
11개 분기
XBI 아이콘
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
US$401만 3.49%
50,523
+477
+1% +US$4.02만
2019 Q4
11개 분기
NVCR 아이콘
11
NovoCure
NVCR
US$16.4억
US$373만 3.25%
49,090
+745
+2% +US$5.81만
2019 Q4
11개 분기
XLP 아이콘
12
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
US$373만 3.24%
55,844
+42,221
+310% +US$309만
2019 Q4
11개 분기
INTU 아이콘
13
Intuit
INTU
US$869억
US$368만 3.2%
9,508
+896
+10% +US$38.7만
2019 Q4
11개 분기
AVGO 아이콘
14
Broadcom
AVGO
US$1.57조
US$367만 3.19%
82,610
+20,800
+34% +US$106만
2022 Q1
2개 분기
AXSM 아이콘
15
Axsome Therapeutics
AXSM
US$82.3억
US$352만 3.06%
78,895
-25,994
-25% -US$130만
2019 Q4
11개 분기
TMO 아이콘
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
US$347만 3.02%
6,850
+89
+1% +US$4.98만
2020 Q1
10개 분기
IYJ 아이콘
17
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$20.2억
US$337만 2.93%
40,264
+112
+0.3% +US$1.05만
2019 Q4
11개 분기
VCR 아이콘
18
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9억
US$337만 2.93%
14,343
+19
+0.1% +US$4.91천
2019 Q4
11개 분기
IEO 아이콘
19
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$8.55억
US$326만 2.84%
39,190
+206
+0.5% +US$1.75만
2022 Q2
1분기
HON 아이콘
20
Honeywell
HON
US$670억
US$325만 2.83%
20,671
+265
+1% +US$4.62만
2019 Q4
11개 분기
SOXX 아이콘
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
US$307만 2.67%
28,911
+399
+1% +US$5만
2019 Q4
11개 분기
PPA 아이콘
22
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
US$284만 2.47%
43,979
+1,584
+4% +US$11.3만
2022 Q2
1분기
AGEN 아이콘
23
Agenus
AGEN
US$2.73억
US$267만 2.32%
66,338
-836
-1% -US$4.26만
2021 Q1
6개 분기
FDN 아이콘
24
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
US$258만 2.24%
20,416
+142
+0.7% +US$1.98만
2019 Q4
11개 분기
ORMP 아이콘
25
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
US$1.69억
US$237만 2.07%
366,401
+51,100
+16% +US$41.4만
2019 Q4
11개 분기
1
2

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RCM
Rutabaga Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.15억 11.85% 1년 추정 수익률
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Morris Capital Advisors Malvern, Pennsylvania AUM US$1.06억 2.55% 1년 추정 수익률
SCM
Salem Capital Management Woburn, Massachusetts AUM US$1.26억 8.82% 1년 추정 수익률
LAM
LFS Asset Management San Ramon, California AUM US$9911만

Jess S. Morgan & Co의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰

2022년 3분기 기준, Jess S. Morgan & Co는 US$1.15억 상당의 39개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9644만에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.

Jess S. Morgan & Co는 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$1636만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 27개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares UltraPro Short S&P 500으로, 26,964주를 보유했으며 가치는 US$1209만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Axsome Therapeutics으로, 보유분을 추정 US$130만 규모 줄였습니다.

  • Jess S. Morgan & Co의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares UltraPro Short S&P 500으로, US$1209만 상당의 26,964주를 매수했어요.
  • 2022년 3분기에 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jess S. Morgan & Co로, 추정 증가액은 US$309만 규모예요.
  • Jess S. Morgan & Co의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Axsome Therapeutics이며, 추정 감소액은 US$130만예요.
  • Jess S. Morgan & Co는 2022년 3분기에 Adobe 보유분을 전량 매도해 추정 US$295만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Jess S. Morgan & Co의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.15억 중 47%를 차지해요.
  • Jess S. Morgan & Co는 2022년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
  • Jess S. Morgan & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$1.15억에 이르렀어요.

2022년 10월 21일에 제출된 Jess S. Morgan & Co의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.