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MCA
Morris Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 106 M
Rotación
1.89%
Rendimiento estimado a 1 año
2.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.01%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+124.34%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 106 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.04 M
(-5.4%)
Flujo de capital
-USD 1.59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.07%
Posición
53
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
29
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 368 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 155 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 67.5 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 63.4 k |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 62.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.64% |
| 2 | Atención médica | 24.85% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.75% |
| 4 | Energía | 7.37% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.9 M | 10.28% |
78,861
-985
| -1% | -USD 155 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.64 M | 5.31% |
24,194
-240
| -1% | -USD 63.4 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 4.88 M | 4.6% |
9,656
-119
| -1% | -USD 62.6 k |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.74 M | 4.47% |
41,966
-534
| -1% | -USD 67.5 k |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
5
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 4.16 M | 3.92% |
43,577
-509
| -1% | -USD 50.4 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 3.86 M | 3.64% |
7,607
-95
| -1% | -USD 53.2 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 3.58 M | 3.38% |
11,086
-124
| -1% | -USD 39.3 k |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
8
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 3.37 M | 3.18% |
54,883
-531
| -1% | -USD 34 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
9
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 3.37 M | 3.18% |
12,486
-132
| -1% | -USD 38.4 k |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
10
ON Semiconductor
ON
USD 28 mil M
| USD 3.28 M | 3.1% |
52,710
-556
| -1% | -USD 35.8 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
11
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 3.22 M | 3.04% |
15,742
-197
| -1% | -USD 46.7 k |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.16 M | 2.98% |
23,565
-249
| -1% | -USD 35.7 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
13
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 3 M | 2.82% |
4,347
-56
| -1% | -USD 35.2 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
14
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 2.95 M | 2.79% |
26,134
-326
| -1% | -USD 44.8 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
15
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 2.92 M | 2.75% |
26,122
-309
| -1% | -USD 34.7 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
16
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 2.72 M | 2.56% |
14,930
-169
| -1% | -USD 32.1 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.66 M | 2.51% |
27,848
-332
| -1% | -USD 36.8 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.58 M | 2.43% |
26,828
-332
| -1% | -USD 37.1 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
19
Landstar System
LSTR
USD 5825 M
| USD 2.56 M | 2.42% |
17,736
-221
| -1% | -USD 32.9 k |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
20
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 2.56 M | 2.41% |
18,783
-240
| -1% | -USD 37.3 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 2.53 M | 2.39% |
35,648
-458
| -1% | -USD 33.2 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
22
LKQ Corp
LKQ
USD 5624 M
| USD 2.28 M | 2.15% |
48,266
-597
| -1% | -USD 31.2 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
23
PTC
PTC
USD 21 mil M
| USD 2.26 M | 2.13% |
21,557
-301
| -1% | -USD 34.3 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
24
Akamai
AKAM
USD 12.6 mil M
| USD 2.22 M | 2.1% |
27,662
-346
| -1% | -USD 31.5 k |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 2.13 M | 2.01% |
7,476
-97
| -1% | -USD 32.2 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
SA
LAM
DIV
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JSMC
SC
AEPBI
Revisión del portafolio de Morris Capital Advisors en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Morris Capital Advisors mantenía 53 posiciones valuadas en USD 106 M, un 5.4% menos que los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2022: la rotación de la cartera fue de 1.9%. Morris Capital Advisors no abrió ninguna posición nueva y cerró 1, dejando prácticamente intacta su cartera de 53 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
- La mayor reducción de Morris Capital Advisors durante T3 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 155 k.
- Morris Capital Advisors cerró por completo su posición en Meta Platforms (Facebook) en T3 2022, con una venta estimada de USD 368 k.
- Las diez principales posiciones de Morris Capital Advisors representan 45% de su cartera de USD 106 M en T3 2022.
- Morris Capital Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Morris Capital Advisors cayó 5.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 106 M.
Según el Informe 13F de Morris Capital Advisors correspondiente a T3 2022, presentado el 26 oct 2022.