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SWM Advisors Portfolio-Positionen
AUM
106 Mio. $
Umschlag
31,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,65 Mio. $
(-3,3 %)
Kapitalfluss
+1,89 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,54 %
Position
29
Neu
4
Aufgestockt
8
Reduziert
2
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,08 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+745.620 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+529.345 $ |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+461.629 $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+261.664 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,01 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+457.000 $ |
| 3 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+341.000 $ |
| 4 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+214.000 $ |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+210.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,46 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,21 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,84 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,65 % |
| 5 | Technologie | 0,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,12 Mrd. $
| – | – |
-11.837
| Geschlossen | -214.000 $ | – |
|
|
27
Invesco Preferred ETF
PGX
3,51 Mrd. $
| – | – |
-17.052
| Geschlossen | -210.000 $ | – |
|
|
28
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| – | – |
-5.706
| Geschlossen | -457.000 $ | – |
|
|
29
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| – | – |
-13.224
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von SWM Advisors für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt SWM Advisors 29 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 110 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
Die Meldung von SWM Advisors für Q3 2022 weist 4 neu, 8 erhöht, 2 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 867 Aktien im Wert von 232.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,01 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von SWM Advisors im Q3 2022 war Invesco QQQ Trust: 867 Aktien im Wert von 232.000 $.
- SWM Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von SWM Advisors im Q3 2022 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF und belief sich schätzungsweise auf 4.183 $.
- SWM Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,01 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SWM Advisors machen im Q3 2022 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
- SWM Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von SWM Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 106 Mio. $.
Auf Grundlage der von SWM Advisors für Q3 2022 am 12. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .