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SP
StackLine Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 134 mi
Giro
8,33%
Retorno est. (1 ano)
35,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,74%
Retorno est. (1 ano)
-35,15%
Retorno est. (3 anos)
-12,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 30,2 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 24,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,76%
Posição
23
Nova
2
Aumentada
9
Reduzida
5
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
PTC
PTC
|
+US$ 8,15 mi |
| 3 |
Kirby Corp
KEX
|
+US$ 7,81 mi |
| 4 |
Trupanion
TRUP
|
+US$ 6,74 mi |
| 5 |
Instructure, Inc.
INST
|
+US$ 3,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 17,1 mi |
| 2 |
CarGurus
CARG
|
+US$ 14,8 mi |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 7,57 mi |
| 5 |
Appian
APPN
|
+US$ 5,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 28,2% |
| 2 | Industriais | 25,18% |
| 3 | Financeiro | 16,86% |
| 4 | Serviços de comunicação | 12,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 11,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Frontdoor
FTDR
US$ 5,44 bi
| US$ 22,1 mi | 11,38% |
455.368
-8.380
| -2% | -US$ 405 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Kirby Corp
KEX
US$ 7,2 bi
| US$ 21,7 mi | 11,18% |
264.552
+102.000
| +63% | +US$ 7,81 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
3
Trinity Industries
TRN
US$ 2,01 bi
| US$ 21,6 mi | 11,12% |
1.098.775
+176.300
| +19% | +US$ 3,33 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
4
Deslistada
FGL Holdings Ordinary Shares
FG
| US$ 20,3 mi | 10,43% |
2.539.719
+99.800
| +4% | +US$ 794 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
5
New York Times
NYT
US$ 10,9 bi
| US$ 14,3 mi | 7,36% |
502.301
+83.100
| +20% | +US$ 2,62 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
PTC
PTC
US$ 21 bi
| US$ 13,2 mi | 6,78% |
193.300
+111.600
| +137% | +US$ 8,15 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Appian
APPN
US$ 2,95 bi
| US$ 12,8 mi | 6,61% |
270.348
-114.281
| -30% | -US$ 5,35 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Trupanion
TRUP
US$ 1,23 bi
| US$ 12,5 mi | 6,43% |
491.783
+230.236
| +88% | +US$ 6,74 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
9
Opção de venda
Henry Schein
HSIC
US$ 9,6 bi
| US$ 11,6 mi | 5,96% |
+182.500
| Nova | +US$ 11,8 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
Deslistada
Instructure, Inc.
INST
| US$ 10,7 mi | 5,51% |
276.300
+95.600
| +53% | +US$ 3,9 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 9,36 mi | 4,81% |
+275.400
| Nova | +US$ 9,7 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
TSG
12
Deslistada
The Stars Group Inc.
TSG
| US$ 7,76 mi | 3,99% |
518.091
+21.100
| +4% | +US$ 328 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
BKI
13
Deslistada
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$ 6,42 mi | 3,3% |
105.061
-59.800
| -36% | -US$ 3,71 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
14
Resideo Technologies
REZI
US$ 2,5 bi
| US$ 5,59 mi | 2,88% |
389.500
+224.800
| +136% | +US$ 3,77 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
CASA
15
Deslistada
Casa Systems, Inc. Common Stock
CASA
| US$ 2,32 mi | 1,19% |
294.996
-14.864
| -5% | -US$ 100 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
CarGurus
CARG
US$ 2,7 bi
| US$ 2,07 mi | 1,07% |
66.900
-434.907
| -87% | -US$ 14,8 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
17
Cimpress
CMPR
US$ 1,86 bi
| – | – |
-49.400
| Encerrada | -US$ 4,49 mi | – |
|
|
18
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| – | – |
-447.000
| Encerrada | -US$ 10,2 mi | – |
|
|
19
Opção de venda
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| – | – |
-447.000
| Encerrada | -US$ 10,2 mi | – |
|
|
20
Stellantis
STLA
US$ 12,7 bi
| – | – |
-547.900
| Encerrada | -US$ 7,57 mi | – |
|
|
CVET
21
Deslistada
Covetrus, Inc. Common Stock
CVET
| – | – |
-199.600
| Encerrada | -US$ 4,88 mi | – |
|
|
VSM
22
Deslistada
Versum Materials, Inc.
VSM
| – | – |
-62.900
| Encerrada | -US$ 3,24 mi | – |
|
|
AABA
23
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| – | – |
-246.412
| Encerrada | -US$ 17,1 mi | – |
|
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Revisão da carteira de StackLine Partners no T3 2019
No T3 2019, StackLine Partners detinha 23 posições no valor de US$ 194 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 225 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
StackLine Partners fez uma retirada líquida de US$ 24,7 mi em T3 2019, encerrando 7 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Altaba Inc, uma posição estimada em US$ 17,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 28% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, StackLine Partners abriu uma nova posição em Palo Alto Networks no valor de US$ 9,36 mi.
- A maior compra de StackLine Partners no T3 2019 foi Palo Alto Networks: 275.400 ações no valor de US$ 9,36 mi.
- StackLine Partners foi quem mais aumentou sua posição em PTC no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 8,15 mi.
- A maior redução de StackLine Partners em T3 2019 foi em CarGurus, com um corte estimado de US$ 14,8 mi.
- StackLine Partners encerrou totalmente sua posição em Altaba Inc no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 17,1 mi.
- As dez maiores posições de StackLine Partners representam 83% de sua carteira de US$ 194 mi no T3 2019.
- StackLine Partners abriu 2 novas posições e encerrou 7 em T3 2019.
- O valor da carteira de StackLine Partners caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 194 mi.
Com base no formulário declaração 13F de StackLine Partners referente a T3 2019, protocolado em 14 de nov. de 2019.