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SP
StackLine Partners Portfolio-Positionen
AUM
134 Mio. $
Umschlag
8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-35,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-12,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
311 Mio. $
AUM-Wachstum
-28,9 Mio. $
(-8,5 %)
Kapitalfluss
-28,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
87,44 %
Position
19
Neu
2
Aufgestockt
8
Reduziert
3
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dun & Bradstreet
DNB
|
+7,68 Mio. $ |
| 2 |
Fastly Inc
FSLY
|
+4,56 Mio. $ |
| 3 |
FTCH
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
|
+3,22 Mio. $ |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+2,74 Mio. $ |
| 5 |
Frontdoor
FTDR
|
+2,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TLND
Talend S.A. American Depositary Shares
TLND
|
+34,7 Mio. $ |
| 2 |
CarGurus
CARG
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+3,73 Mio. $ |
| 4 |
Kirby Corp
KEX
|
+3,03 Mio. $ |
| 5 |
PTC
PTC
|
+2,82 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,6 % |
| 2 | Industrie | 20,69 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 13,81 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 12,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Frontdoor
FTDR
5,44 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 12,65 % |
788.729
+48.864
| +7 % | +2,58 Mio. $ |
2018 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 12,19 % |
869.774
+61.500
| +8 % | +2,74 Mio. $ |
2018 Q4
10 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Primo Water Corporation
PRMW
| 37,4 Mio. $ | 12,05 % |
2.238.484
| – | – |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
4
Trinity Industries
TRN
2,01 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 11,05 % |
1.276.960
+78.203
| +7 % | +2,21 Mio. $ |
2019 Q1
9 Quartale
|
|
|
5
PTC
PTC
21 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 10,44 % |
229.744
-20.621
| -8 % | -2,82 Mio. $ |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
|
6
Fastly Inc
FSLY
3,58 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 7,55 % |
393.500
+80.300
| +26 % | +4,56 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
CALL
Fastly Inc
FSLY
3,58 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 6,23 % |
+325.000
| Neu | +18,5 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
8
Appian
APPN
2,95 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 5,64 % |
127.278
+14.700
| +13 % | +1,67 Mio. $ |
2018 Q4
10 Quartale
|
|
|
9
Kirby Corp
KEX
7,2 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 5,07 % |
259.957
-47.092
| -15 % | -3,03 Mio. $ |
2019 Q2
8 Quartale
|
|
|
FTCH
10
Nicht mehr gelistet
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| 14,2 Mio. $ | 4,56 % |
281.500
+67.800
| +32 % | +3,22 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
GLHAU
11
Nicht mehr gelistet
Glass Houses Acquisition Corp. Unit
GLHAU
| 10,1 Mio. $ | 3,25 % |
1.000.000
| – | – |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
12
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 9,23 Mio. $ | 2,97 % |
149.232
-63.000
| -30 % | -3,73 Mio. $ |
2019 Q3
7 Quartale
|
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
| 7,33 Mio. $ | 2,36 % |
+342.900
| Neu | +7,68 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Cazoo Group Ltd
CZOO
| 7,31 Mio. $ | 2,35 % |
367
+9
| +3 % | +179.757 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
15
Tencent Music
TME
14,1 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 1,62 % |
325.800
+75.900
| +30 % | +1,26 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
16
CarGurus
CARG
2,7 Mrd. $
| – | – |
-429.558
| Geschlossen | -10,2 Mio. $ | – |
|
|
17
CALL
Nicht mehr gelistet
Primo Water Corporation
PRMW
| – | – |
-175.000
| Geschlossen | -2,85 Mio. $ | – |
|
|
TLND
18
CALL
Nicht mehr gelistet
Talend S.A. American Depositary Shares
TLND
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -6,36 Mio. $ | – |
|
|
TLND
19
Nicht mehr gelistet
Talend S.A. American Depositary Shares
TLND
| – | – |
-544.988
| Geschlossen | -34,7 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von StackLine Partners für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt StackLine Partners 19 Positionen im Wert von 311 Mio. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 340 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
StackLine Partners zog im Q2 2021 netto 28,4 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Talend S.A. American Depositary Shares – eine Position im geschätzten Wert von 34,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete StackLine Partners eine neue Position in Dun & Bradstreet im Wert von 7,33 Mio. $.
- Der größte Kauf von StackLine Partners im Q2 2021 war Dun & Bradstreet: 342.900 Aktien im Wert von 7,33 Mio. $.
- StackLine Partners hat seine Position in Fastly Inc in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von StackLine Partners im Q2 2021 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 3,73 Mio. $.
- StackLine Partners hat seine Position in Talend S.A. American Depositary Shares im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von StackLine Partners machen im Q2 2021 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 311 Mio. $ aus.
- StackLine Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von StackLine Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 311 Mio. $.
Auf Grundlage der von StackLine Partners für Q2 2021 am 16. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .