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HCM
HM Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.67억
회전율
8.47%
1년 추정 수익률
9.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.19%
1년 예상 수익률
-9.14%
3년 예상 수익률
+29.58%
5년 예상 수익률
+53.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.67억
AUM 성장
-US$1240만
(-6.9%)
자금 흐름
-US$341만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.88%
보유액
59
신규
2
증가
15
축소
11
청산됨
3
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$133만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$58.9만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+US$23.4만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$23만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$22.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
|
+US$520만 |
| 2 |
Belden
BDC
|
+US$27.6만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$21.1만 |
| 4 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+US$20.5만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$16.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.52% |
| 2 | 정보기술 | 11.7% |
| 3 | 건강관리 | 5.88% |
| 4 | 필수소비재 | 4.78% |
| 5 | 임의소비재 | 2.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$6798만 | 40.69% |
207,051
+3,652
| +2% | +US$133만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7억
| US$1155만 | 6.91% |
93,050
+1,709
| +2% | +US$23.4만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$903만 | 5.41% |
203,606
+11,899
| +6% | +US$58.9만 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
4
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$726만 | 4.35% |
32,097
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$713만 | 4.27% |
30,603
+68
| +0.2% | +US$1.8만 |
2014 Q4
31개 분기
|
|
|
6
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
US$4.28억
| US$680만 | 4.07% |
15,159
-15,159
| -50% | -US$520만 |
2022 Q2
1분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$524만 | 3.14% |
32,085
+101
| +0.3% | +US$1.71만 |
2014 Q4
31개 분기
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$359만 | 2.15% |
7,112
+32
| +0.5% | +US$1.68만 |
2014 Q4
31개 분기
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$346만 | 2.07% |
25,596
| – | – |
2013 Q2
37개 분기
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$306만 | 1.83% |
70,884
+90
| +0.1% | +US$3.94천 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$298만 | 1.79% |
26,394
+844
| +3% | +US$10.7만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$298만 | 1.78% |
21,548
+601
| +3% | +US$9.43만 |
2014 Q4
31개 분기
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$280만 | 1.67% |
53,144
-2,800
| -5% | -US$16.5만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$279만 | 1.67% |
20,523
-495
| -2% | -US$7.44만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$226만 | 1.35% |
13,215
-102
| -0.8% | -US$1.93만 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$222만 | 1.33% |
39,548
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
17
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$217만 | 1.3% |
71,554
-763
| -1% | -US$2.52만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
18
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$190만 | 1.13% |
55,750
-528
| -0.9% | -US$1.99만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
|
ATVI
19
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$172만 | 1.03% |
23,162
-352
| -1% | -US$2.76만 |
2022 Q2
1분기
|
|
20
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$167만 | 1% |
17,979
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$158만 | 0.95% |
9,677
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$126만 | 0.76% |
3,535
| – | – |
2013 Q2
37개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$96.9만 | 0.58% |
9,276
+1
| +0% | +US$115 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
24
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
| US$93.6만 | 0.56% |
14,847
-201
| -1% | -US$1.25만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
25
Southern Company
SO
US$1049억
| US$91.9만 | 0.55% |
13,520
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
GCM
MPU
SFI
JAMH
AEPBI
UIA
HGM
HM Capital Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, HM Capital Management의 보유 포지션은 59개, 총액은 US$1.67억였으며 전 분기 US$1.79억보다 6.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
HM Capital Management의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 15개 증가, 11개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tesla으로, 825주를 보유했으며 가치는 US$21.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProShares UltraPro Short S&P 500으로, 추정 금액은 US$520만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 70%에서 69%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- HM Capital Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Tesla으로, US$21.9만 상당의 825주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HM Capital Management로, 추정 증가액은 US$133만 규모예요.
- HM Capital Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares UltraPro Short S&P 500이며, 추정 감소액은 US$520만예요.
- HM Capital Management는 2022년 3분기에 Belden 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HM Capital Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.67억 중 75%를 차지해요.
- HM Capital Management는 2022년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- HM Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.9% 하락해 US$1.67억가 됐어요.
2022년 11월 7일에 제출된 HM Capital Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.