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HCM

HM Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 167 Mio. $ Umschlag 8,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+29,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,4 Mio. $
Kapitalfluss
-3,41 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,88 %
Position
59
Neu
2
Aufgestockt
15
Reduziert
11
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,33 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+588.961 $
3
VOOV-Symbol
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
+233.995 $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+230.398 $
5
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+225.744 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPXU-Symbol
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
+5,2 Mio. $
2
BDC-Symbol
Belden
BDC
+276.000 $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+211.000 $
4
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
+205.000 $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+164.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,52 %
2 Technologie 11,7 %
3 Gesundheitswesen 5,88 %
4 Basiskonsumgüter 4,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
68 Mio. $ 40,69 %
207.051
+3.652
+2 % +1,33 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
VOOV-Symbol
2
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
11,6 Mio. $ 6,91 %
93.050
+1.709
+2 % +233.995 $
2020 Q4
7 Quartale
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
9,03 Mio. $ 5,41 %
203.606
+11.899
+6 % +588.961 $
2013 Q4
35 Quartale
ADP-Symbol
4
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
7,26 Mio. $ 4,35 %
32.097
– –
2021 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,13 Mio. $ 4,27 %
30.603
+68
+0,2 % +17.955 $
2014 Q4
31 Quartale
SPXU-Symbol
6
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
428 Mio. $
6,8 Mio. $ 4,07 %
15.159
-15.159
-50 % -5,2 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,24 Mio. $ 3,14 %
32.085
+101
+0,3 % +17.091 $
2014 Q4
31 Quartale
UNH-Symbol
8
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,15 %
7.112
+32
+0,5 % +16.827 $
2014 Q4
31 Quartale
VIG-Symbol
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,07 %
25.596
– –
2013 Q2
37 Quartale
WMT-Symbol
10
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,83 %
70.884
+90
+0,1 % +3.943 $
2019 Q2
13 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,98 Mio. $ 1,79 %
26.394
+844
+3 % +106.678 $
2015 Q4
27 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,98 Mio. $ 1,78 %
21.548
+601
+3 % +94.327 $
2014 Q4
31 Quartale
IWF-Symbol
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,67 %
53.144
-2.800
-5 % -164.654 $
2013 Q2
37 Quartale
IWD-Symbol
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,67 %
20.523
-495
-2 % -74.384 $
2013 Q2
37 Quartale
VB-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,35 %
13.215
-102
-0,8 % -19.258 $
2013 Q4
35 Quartale
KO-Symbol
16
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,33 %
39.548
– –
2021 Q4
3 Quartale
XLF-Symbol
17
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,3 %
71.554
-763
-1 % -25.219 $
2020 Q3
8 Quartale
XLB-Symbol
18
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,13 %
55.750
-528
-0,9 % -19.853 $
2020 Q3
8 Quartale
ATVI
19
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
1,72 Mio. $ 1,03 %
23.162
-352
-1 % -27.562 $
2022 Q2
1 Quartal
DUK-Symbol
20
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1 %
17.979
– –
2021 Q4
3 Quartale
PEP-Symbol
21
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,95 %
9.677
– –
2021 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,76 %
3.535
– –
2013 Q2
37 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
969.000 $ 0,58 %
9.276
+1
+0 % +115 $
2021 Q4
3 Quartale
WYNN-Symbol
24
Wynn Resorts
WYNN
7,78 Mrd. $
936.000 $ 0,56 %
14.847
-201
-1 % -12.524 $
2020 Q1
10 Quartale
SO-Symbol
25
Southern Company
SO
105 Mrd. $
919.000 $ 0,55 %
13.520
– –
2021 Q4
3 Quartale
1
2 3

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Siena Capital Cincinnati, Ohio 153 Mio. $ AUM 9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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JAMH
Junson Asset Management (HK) Hong Kong 147 Mio. $ AUM 33,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPBI
AH Equity Partners Bio II Menlo Park, California 144 Mio. $ AUM 54,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UIA
UBP Investment Advisors Geneva, Switzerland 194 Mio. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HGM
Highside Global Management Dallas, Texas 136 Mio. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HM Capital Management für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt HM Capital Management 59 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Rückgang um 6,9 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Die Meldung von HM Capital Management für Q3 2022 weist 2 neu, 15 erhöht, 11 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tesla: 825 Aktien im Wert von 219.000 $. Der größte Verkauf betraf ProShares UltraPro Short S&P 500 mit einem geschätzten Wert von 5,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von HM Capital Management im Q3 2022 war Tesla: 825 Aktien im Wert von 219.000 $.
  • HM Capital Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HM Capital Management im Q3 2022 entfiel auf ProShares UltraPro Short S&P 500 und belief sich schätzungsweise auf 5,2 Mio. $.
  • HM Capital Management hat seine Position in Belden im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 276.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HM Capital Management machen im Q3 2022 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • HM Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von HM Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 167 Mio. $.

Auf Grundlage der von HM Capital Management für Q3 2022 am 7. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .