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Gabalex Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 181 Mio. $ Umschlag 11,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
+9 Mio. $
Kapitalfluss
+17,5 Mio. $
Kapitalfluss %
9,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,86 %
Position
17
Neu
2
Aufgestockt
4
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+13,3 Mio. $
2
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+5,52 Mio. $
3
MRK-Symbol
Merck
MRK
+1,79 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,61 Mio. $
5
SHEL-Symbol
Shell
SHEL
+1,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,63 Mio. $
2
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+2,51 Mio. $
3
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+1,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,47 %
2 Technologie 16,64 %
3 Gesundheitswesen 14,12 %
4 Basiskonsumgüter 13,28 %
5 Kommunikationsdienste 12,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
16 Mio. $ 8,84 %
60.000
– –
2013 Q2
37 Quartale
WMT-Symbol
2
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
14,3 Mio. $ 7,87 %
330.000
– –
2013 Q2
37 Quartale
HD-Symbol
3
Home Depot
HD
309 Mrd. $
13,8 Mio. $ 7,61 %
50.000
– –
2013 Q2
37 Quartale
SHEL-Symbol
4
Shell
SHEL
303 Mrd. $
13,7 Mio. $ 7,55 %
275.000
+25.000
+10 % +1,29 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
HON-Symbol
5
Honeywell
HON
67 Mrd. $
13,4 Mio. $ 7,37 %
84.880
– –
2016 Q1
26 Quartale
DIS-Symbol
6
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
11,8 Mio. $ 6,5 %
125.000
+15.000
+14 % +1,61 Mio. $
2017 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,7 Mio. $ 6,48 %
85.000
– –
2016 Q2
25 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,6 Mio. $ 6,42 %
50.000
– –
2013 Q2
37 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,5 Mio. $ 6,33 %
+120.000
Neu +13,3 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
756 Mrd. $
10,7 Mio. $ 5,88 %
60.000
– –
2021 Q4
3 Quartale
MRK-Symbol
11
Merck
MRK
360 Mrd. $
10,3 Mio. $ 5,7 %
120.000
+20.000
+20 % +1,79 Mio. $
2015 Q2
29 Quartale
UNH-Symbol
12
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
10,1 Mio. $ 5,57 %
20.000
-5.000
-20 % -2,63 Mio. $
2020 Q3
8 Quartale
KO-Symbol
13
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
9,8 Mio. $ 5,41 %
175.000
-25.000
-13 % -1,55 Mio. $
2021 Q1
6 Quartale
BAC-Symbol
14
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
6,8 Mio. $ 3,75 %
225.000
-75.000
-25 % -2,51 Mio. $
2017 Q4
19 Quartale
QCOM-Symbol
15
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
6,78 Mio. $ 3,74 %
60.000
+5.000
+9 % +686.960 $
2020 Q4
7 Quartale
DHR-Symbol
16
Danaher
DHR
161 Mrd. $
5,17 Mio. $ 2,85 %
+22.560
Neu +5,52 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
RIO-Symbol
17
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,13 %
70.000
– –
2018 Q2
17 Quartale

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JAMH
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AEPBI
AH Equity Partners Bio II Menlo Park, California 144 Mio. $ AUM 54,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gabalex Capital Management für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Gabalex Capital Management 17 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 172 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Gabalex Capital Management investierte 17,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 120.000 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf UnitedHealth; sie wurde auf 2,63 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Gabalex Capital Management im Q3 2022 war Alphabet (Google) Class A: 120.000 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
  • Gabalex Capital Management hat seine Position in Merck in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gabalex Capital Management im Q3 2022 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 2,63 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Gabalex Capital Management machen im Q3 2022 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
  • Gabalex Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Gabalex Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 181 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gabalex Capital Management für Q3 2022 am 2. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .