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GCM
Gabalex Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.81億
売買回転率
11.76%
推定1年リターン
9.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.86%
1年予想リターン
-9.55%
3年間の予想リターン
+24.9%
5年予想リターン
+46.9%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.81億
運用資産残高の伸び率
+$900万
(+5.2%)
資金フロー
+$1751万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.86%
保有額
17
新規
2
買い増し
4
減少
3
解消
–
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1331万 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+$552万 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+$179万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$161万 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+$129万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$263万 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+$251万 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+$155万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.47% |
| 2 | 情報技術 | 16.64% |
| 3 | ヘルスケア | 14.12% |
| 4 | 生活必需品 | 13.28% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 12.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1602万 | 8.84% |
60,000
| – | – |
2013 Q2
37四半期
|
|
2
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1427万 | 7.87% |
330,000
| – | – |
2013 Q2
37四半期
|
|
3
Home Depot
HD
$3089億
| $1380万 | 7.61% |
50,000
| – | – |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
4
Shell
SHEL
$3034億
| $1368万 | 7.55% |
275,000
+25,000
| +10% | +$129万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
5
Honeywell
HON
$670億
| $1336万 | 7.37% |
84,880
| – | – |
2016 Q1
26四半期
|
|
|
6
Walt Disney
DIS
$1910億
| $1179万 | 6.5% |
125,000
+15,000
| +14% | +$161万 |
2017 Q4
19四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1175万 | 6.48% |
85,000
| – | – |
2016 Q2
25四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1164万 | 6.42% |
50,000
| – | – |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1148万 | 6.33% |
+120,000
| 新規 | +$1331万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
10
Visa
V
$7558億
| $1066万 | 5.88% |
60,000
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
11
Merck
MRK
$3601億
| $1033万 | 5.7% |
120,000
+20,000
| +20% | +$179万 |
2015 Q2
29四半期
|
|
|
12
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1010万 | 5.57% |
20,000
-5,000
| -20% | -$263万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
|
13
Coca-Cola
KO
$4040億
| $980万 | 5.41% |
175,000
-25,000
| -13% | -$155万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
|
14
Bank of America
BAC
$3582億
| $680万 | 3.75% |
225,000
-75,000
| -25% | -$251万 |
2017 Q4
19四半期
|
|
15
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $678万 | 3.74% |
60,000
+5,000
| +9% | +$68.7万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
16
Danaher
DHR
$1610億
| $517万 | 2.85% |
+22,560
| 新規 | +$552万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
17
Rio Tinto
RIO
$1469億
| $385万 | 2.13% |
70,000
| – | – |
2018 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
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SC
MPU
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AEPBI
Gabalex Capital Managementの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Gabalex Capital Managementは17銘柄を保有し、保有額は$1.81億でした。前四半期の$1.72億から5.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Gabalex Capital Managementは2022年第3四半期に純新規資金として$1751万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち4銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は120,000株、評価額は$1148万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$263万相当を売却しました。
- Gabalex Capital Managementが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は120,000株、評価額は$1148万でした。
- Gabalex Capital Managementは2022年第3四半期にMerckの保有額を最も増やし、増加額は推定$179万でした。
- Gabalex Capital Managementが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$263万相当を減らしました。
- 2022年第3四半期時点で、Gabalex Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.81億のポートフォリオの71%を占めています。
- Gabalex Capital Managementは2022年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Gabalex Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%増加し、$1.81億となりました。
2022年11月2日に提出された、2022年第3四半期分のGabalex Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。