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Gabalex Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.81億
週轉率
11.76%
1年估算報酬率
9.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.86%
1年估算報酬率
-9.55%
3年估算報酬率
+24.9%
5年估算報酬率
+46.9%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.81億
AUM 成長
+US$900萬
(+5.2%)
資金流向
+US$1751萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.86%
持股
17
新
2
增持
4
減碼
3
已平倉
–
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1331萬 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$552萬 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$179萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$161萬 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$129萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$263萬 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$251萬 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$155萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.47% |
| 2 | 資訊科技 | 16.64% |
| 3 | 醫療保健 | 14.12% |
| 4 | 必需消費品 | 13.28% |
| 5 | 通訊服務 | 12.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$1602萬 | 8.84% |
60,000
| – | – |
2013 Q2
37個季度
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$9609億
| US$1427萬 | 7.87% |
330,000
| – | – |
2013 Q2
37個季度
|
|
3
Home Depot
HD
US$3270億
| US$1380萬 | 7.61% |
50,000
| – | – |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
4
Shell
SHEL
US$3007億
| US$1368萬 | 7.55% |
275,000
+25,000
| +10% | +US$129萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
5
Honeywell
HON
US$692億
| US$1336萬 | 7.37% |
84,880
| – | – |
2016 Q1
26個季度
|
|
|
6
Walt Disney
DIS
US$1953億
| US$1179萬 | 6.5% |
125,000
+15,000
| +14% | +US$161萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$1175萬 | 6.48% |
85,000
| – | – |
2016 Q2
25個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$1164萬 | 6.42% |
50,000
| – | – |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$1148萬 | 6.33% |
+120,000
| 新 | +US$1331萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
10
Visa
V
US$7779億
| US$1066萬 | 5.88% |
60,000
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
11
Merck
MRK
US$3633億
| US$1033萬 | 5.7% |
120,000
+20,000
| +20% | +US$179萬 |
2015 Q2
29個季度
|
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3815億
| US$1010萬 | 5.57% |
20,000
-5,000
| -20% | -US$263萬 |
2020 Q3
8個季度
|
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$4102億
| US$980萬 | 5.41% |
175,000
-25,000
| -13% | -US$155萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
|
14
Bank of America
BAC
US$3572億
| US$680萬 | 3.75% |
225,000
-75,000
| -25% | -US$251萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1846億
| US$678萬 | 3.74% |
60,000
+5,000
| +9% | +US$68.7萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
|
16
Danaher
DHR
US$1615億
| US$517萬 | 2.85% |
+22,560
| 新 | +US$552萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
17
Rio Tinto
RIO
US$1368億
| US$385萬 | 2.13% |
70,000
| – | – |
2018 Q2
17個季度
|
|
相似基金
SC
SFI
JAMH
Gabalex Capital Management的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Gabalex Capital Management持有17個部位，價值US$1.81億，較前一季的US$1.72億增加5.2%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Gabalex Capital Management在2022年第3季投入US$1751萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼4個既有持股。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共120,000股，價值US$1148萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產18%，低於前一季的22%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是UnitedHealth，估計減持了US$263萬。
- Gabalex Capital Management在2022年第3季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進120,000股，價值US$1148萬。
- Gabalex Capital Management在2022年第3季增持Merck的幅度最大，估計增加US$179萬。
- Gabalex Capital Management在2022年第3季最大幅度減持的標的是UnitedHealth，估計減持了US$263萬。
- 在2022年第3季，Gabalex Capital Management的投資組合規模為US$1.81億，前十大持股占71%。
- Gabalex Capital Management在2022年第3季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- Gabalex Capital Management的投資組合價值較前一季上升5.2%，達到US$1.81億。
根據Gabalex Capital Management的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月2日提交。