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SC
Siena Capital Portfolio-Positionen
AUM
153 Mio. $
Umschlag
22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,6 Mio. $
(-7 %)
Kapitalfluss
+1,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,7 %
Position
279
Neu
1
Aufgestockt
32
Reduziert
32
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+505.282 $ |
| 2 |
Haleon
HLN
|
+302.899 $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+273.445 $ |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+192.725 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+187.475 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+143.904 $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+120.197 $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+101.704 $ |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+82.030 $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+78.022 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,5 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 21,3 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,57 % |
| 4 | Technologie | 14,48 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 1,36 % |
9.270
-96
| -1 % | -23.270 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
27
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 1,36 % |
13.452
+302
| +2 % | +50.646 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
28
Toyota
TM
250 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 1,3 % |
15.265
+918
| +6 % | +139.202 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
29
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 1,09 % |
57.040
+3.317
| +6 % | +124.019 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
30
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 1,03 % |
4.109
-76
| -2 % | -31.735 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
31
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 1,03 % |
25.888
+758
| +3 % | +55.494 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
32
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,99 % |
18.518
-71
| -0,4 % | -6.426 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
33
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,9 % |
8.532
+162
| +2 % | +30.674 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
34
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,89 % |
14.836
+895
| +6 % | +98.172 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
35
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,86 % |
8.860
+695
| +9 % | +111.271 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
36
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,83 % |
43.386
+2.952
| +7 % | +111.881 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
37
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,83 % |
6.544
+159
| +2 % | +35.183 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
38
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,83 % |
8.076
+222
| +3 % | +38.670 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
39
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,82 % |
11.123
+506
| +5 % | +69.520 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
40
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,8 % |
14.495
+449
| +3 % | +38.145 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
41
Visa
V
794 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,77 % |
6.658
+19
| +0,3 % | +3.866 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
42
Cincinnati Financial
CINF
29,1 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,71 % |
12.165
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
43
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,7 % |
5.725
+188
| +3 % | +36.616 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
44
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,69 % |
6.433
+301
| +5 % | +54.985 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
45
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 667.000 $ | 0,43 % |
30.135
+18
| +0,1 % | +437 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
46
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,4 Mrd. $
| 497.000 $ | 0,32 % |
14.265
-520
| -4 % | -20.475 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
47
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 458.000 $ | 0,3 % |
1.278
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
48
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
| 436.000 $ | 0,28 % |
2.236
-70
| -3 % | -15.025 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
49
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 340.000 $ | 0,22 % |
28.000
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
50
Haleon
HLN
40,2 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,19 % |
+46.800
| Neu | +302.899 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Siena Capital für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Siena Capital 279 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Rückgang um 7 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Siena Capital für Q3 2022 weist 1 neu, 32 erhöht, 32 reduziert und 61 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Haleon: 46.800 Aktien im Wert von 285.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 143.904 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Siena Capital im Q3 2022 war Haleon: 46.800 Aktien im Wert von 285.000 $.
- Siena Capital hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 505.282 $.
- Der größte Positionsabbau von Siena Capital im Q3 2022 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 143.904 $.
- Siena Capital hat seine Position in Morgan Stanley im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Siena Capital machen im Q3 2022 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
- Siena Capital hat in Q3 2022 eine neue Position eröffnet und 61 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Siena Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 153 Mio. $.
Auf Grundlage der von Siena Capital für Q3 2022 am 2. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .