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SFI

Sonic Fund II Portfolio-Positionen

AUM 147 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-19,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
147 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,6 Mio. $
Kapitalfluss
-7,31 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,47 %
Position
27
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
REE-Symbol
REE Automotive
REE
+1,52 Mio. $
2
KSS-Symbol
Kohl's
KSS
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ASTL-Symbol
Algoma Steel
ASTL
+6,25 Mio. $
2
GNW-Symbol
Genworth Financial
GNW
+4,04 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 25,23 %
2 Gesundheitswesen 21,57 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,62 %
4 Industrie 14,14 %
5 Grundstoffe 12,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FENC-Symbol
1
Fennec Pharmaceuticals
FENC
350 Mio. $
19,5 Mio. $ 13,24 %
2.407.357
– –
2019 Q4
11 Quartale
SAVE-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
11,3 Mio. $ 7,67 %
600.000
– –
2020 Q1
10 Quartale
BHF-Symbol
3
Brighthouse Financial
BHF
2,75 Mrd. $
8,68 Mio. $ 5,9 %
200.000
– –
2021 Q3
4 Quartale
C-Symbol
4
Citigroup
C
208 Mrd. $
8,36 Mio. $ 5,68 %
200.740
– –
2020 Q4
7 Quartale
GNW-Symbol
5
Genworth Financial
GNW
3,43 Mrd. $
8,17 Mio. $ 5,55 %
2.333.830
-1.000.000
-30 % -4,04 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
ASTL-Symbol
6
Algoma Steel
ASTL
426 Mio. $
7,73 Mio. $ 5,25 %
1.200.000
-700.000
-37 % -6,25 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
KSS-Symbol
7
Kohl's
KSS
2,45 Mrd. $
7,54 Mio. $ 5,12 %
300.000
+50.000
+20 % +1,46 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
PRKS-Symbol
8
United Parks & Resorts
PRKS
1,47 Mrd. $
6,83 Mio. $ 4,64 %
150.000
– –
2020 Q2
9 Quartale
ADVM-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Adverum Biotechnologies
ADVM
6,22 Mio. $ 4,23 %
655.207
– –
2019 Q4
11 Quartale
FUN-Symbol
10
Cedar Fair
FUN
830 Mio. $
6,17 Mio. $ 4,19 %
150.000
– –
2020 Q2
9 Quartale
RDN-Symbol
11
Radian Group
RDN
4,5 Mrd. $
5,79 Mio. $ 3,93 %
300.000
– –
2020 Q1
10 Quartale
UAL-Symbol
12
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
5,59 Mio. $ 3,8 %
171.785
– –
2020 Q2
9 Quartale
X-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
5,44 Mio. $ 3,69 %
300.000
– –
2021 Q2
5 Quartale
USFD-Symbol
14
US Foods
USFD
22,1 Mrd. $
5,29 Mio. $ 3,59 %
200.000
– –
2020 Q1
10 Quartale
RGNX-Symbol
15
Regenxbio
RGNX
457 Mio. $
5,1 Mio. $ 3,47 %
193.079
– –
2019 Q4
11 Quartale
EPD-Symbol
16
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
4,76 Mio. $ 3,23 %
200.000
– –
2020 Q2
9 Quartale
VIRT-Symbol
17
Virtu Financial
VIRT
5,02 Mrd. $
4,15 Mio. $ 2,82 %
200.000
– –
2021 Q1
6 Quartale
HA-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
3,94 Mio. $ 2,68 %
300.000
– –
2020 Q1
10 Quartale
AUID-Symbol
19
authID Inc
AUID
5,33 Mio. $
2,89 Mio. $ 1,96 %
125.000
– –
2022 Q1
2 Quartale
BP-Symbol
20
BP
BP
129 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,94 %
100.000
– –
2021 Q1
6 Quartale
TROX-Symbol
21
Tronox
TROX
554 Mio. $
2,61 Mio. $ 1,77 %
213.055
– –
2019 Q4
11 Quartale
REE-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
REE Automotive
REE
2,46 Mio. $ 1,67 %
120.080
+44.040
+58 % +1,52 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
MT-Symbol
23
ArcelorMittal
MT
47,4 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,35 %
100.000
– –
2021 Q3
4 Quartale
SPNT-Symbol
24
SiriusPoint
SPNT
2,92 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,35 %
402.185
– –
2019 Q4
11 Quartale
QURE-Symbol
25
uniQure
QURE
1,51 Mrd. $
938.000 $ 0,64 %
50.000
– –
2021 Q4
3 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Sonic Fund II für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Sonic Fund II 27 Positionen im Wert von 147 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 164 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Sonic Fund II zog in Q3 2022 netto 7,31 Mio. $ ab und reduzierte 2 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Algoma Steel mit einem geschätzten Abbau um 6,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend baute Sonic Fund II seine Position in REE Automotive schätzungsweise um 1,52 Mio. $ aus.

  • Sonic Fund II hat seine Position in REE Automotive in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sonic Fund II im Q3 2022 entfiel auf Algoma Steel und belief sich schätzungsweise auf 6,25 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Sonic Fund II machen im Q3 2022 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 147 Mio. $ aus.
  • Sonic Fund II eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Sonic Fund II sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 147 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sonic Fund II für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .