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SFI
Sonic Fund II Posiciones de la cartera
AUM
USD 147 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
19.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.7%
Rendimiento estimado a 1 año
-19.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+119.47%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 147 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.6 M
(-10%)
Flujo de capital
-USD 7.31 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.47%
Posición
27
Nuevas
–
Aumentadas
2
Reducidas
2
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
REE Automotive
REE
|
+USD 1.52 M |
| 2 |
Kohl's
KSS
|
+USD 1.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Algoma Steel
ASTL
|
+USD 6.25 M |
| 2 |
Genworth Financial
GNW
|
+USD 4.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 25.23% |
| 2 | Atención médica | 21.57% |
| 3 | Consumo discrecional | 15.62% |
| 4 | Industriales | 14.14% |
| 5 | Materiales | 12.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fennec Pharmaceuticals
FENC
USD 350 M
| USD 19.5 M | 13.24% |
2,407,357
| – | – |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| USD 11.3 M | 7.67% |
600,000
| – | – |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
3
Brighthouse Financial
BHF
USD 2747 M
| USD 8.68 M | 5.9% |
200,000
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
4
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 8.36 M | 5.68% |
200,740
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Genworth Financial
GNW
USD 3427 M
| USD 8.17 M | 5.55% |
2,333,830
-1,000,000
| -30% | -USD 4.04 M |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
Algoma Steel
ASTL
USD 426 M
| USD 7.73 M | 5.25% |
1,200,000
-700,000
| -37% | -USD 6.25 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Kohl's
KSS
USD 2448 M
| USD 7.54 M | 5.12% |
300,000
+50,000
| +20% | +USD 1.46 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
8
United Parks & Resorts
PRKS
USD 1470 M
| USD 6.83 M | 4.64% |
150,000
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Adverum Biotechnologies
ADVM
| USD 6.22 M | 4.23% |
655,207
| – | – |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
10
Cedar Fair
FUN
USD 830 M
| USD 6.17 M | 4.19% |
150,000
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
11
Radian Group
RDN
USD 4504 M
| USD 5.79 M | 3.93% |
300,000
| – | – |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
12
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 5.59 M | 3.8% |
171,785
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 5.44 M | 3.69% |
300,000
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
14
US Foods
USFD
USD 22.1 mil M
| USD 5.29 M | 3.59% |
200,000
| – | – |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
15
Regenxbio
RGNX
USD 457 M
| USD 5.1 M | 3.47% |
193,079
| – | – |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 4.76 M | 3.23% |
200,000
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
17
Virtu Financial
VIRT
USD 5019 M
| USD 4.15 M | 2.82% |
200,000
| – | – |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| USD 3.94 M | 2.68% |
300,000
| – | – |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
19
authID Inc
AUID
USD 5.33 M
| USD 2.89 M | 1.96% |
125,000
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
20
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 2.86 M | 1.94% |
100,000
| – | – |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
21
Tronox
TROX
USD 554 M
| USD 2.61 M | 1.77% |
213,055
| – | – |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
22
Dejó de cotizar
REE Automotive
REE
| USD 2.46 M | 1.67% |
120,080
+44,040
| +58% | +USD 1.52 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
23
ArcelorMittal
MT
USD 47.4 mil M
| USD 1.99 M | 1.35% |
100,000
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
24
SiriusPoint
SPNT
USD 2918 M
| USD 1.99 M | 1.35% |
402,185
| – | – |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
25
uniQure
QURE
USD 1511 M
| USD 938 k | 0.64% |
50,000
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Sonic Fund II en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Sonic Fund II mantenía 27 posiciones valuadas en USD 147 M, un 10% menos que los USD 164 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Sonic Fund II retiró un monto neto de USD 7.31 M en T3 2022 y redujo 2 posiciones. Su mayor reducción fue en Algoma Steel, con un recorte estimado de USD 6.25 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 25% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
A contracorriente, Sonic Fund II aumentó su posición en REE Automotive en un valor estimado de USD 1.52 M.
- Sonic Fund II fue quien más aumentó su posición en REE Automotive durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.52 M.
- La mayor reducción de Sonic Fund II durante T3 2022 fue en Algoma Steel, con un recorte estimado de USD 6.25 M.
- Las diez principales posiciones de Sonic Fund II representan 61% de su cartera de USD 147 M en T3 2022.
- Sonic Fund II abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Sonic Fund II cayó 10% frente al trimestre anterior, hasta USD 147 M.
Según el Informe 13F de Sonic Fund II correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.