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SFI
Sonic Fund II ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.47億
売買回転率
0%
推定1年リターン
19.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.7%
1年予想リターン
-19.98%
3年間の予想リターン
+119.47%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.47億
運用資産残高の伸び率
-$1658万
(-10%)
資金フロー
-$731万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.47%
保有額
27
新規
–
買い増し
2
減少
2
解消
–
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
REE Automotive
REE
|
+$152万 |
| 2 |
Kohl's
KSS
|
+$146万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Algoma Steel
ASTL
|
+$625万 |
| 2 |
Genworth Financial
GNW
|
+$404万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.23% |
| 2 | ヘルスケア | 21.57% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 15.62% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 14.14% |
| 5 | 素材 | 12.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fennec Pharmaceuticals
FENC
$3.5億
| $1950万 | 13.24% |
2,407,357
| – | – |
2019 Q4
11四半期
|
|
2
上場廃止
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| $1129万 | 7.67% |
600,000
| – | – |
2020 Q1
10四半期
|
|
3
Brighthouse Financial
BHF
$27.5億
| $868万 | 5.9% |
200,000
| – | – |
2021 Q3
4四半期
|
|
4
Citigroup
C
$2084億
| $836万 | 5.68% |
200,740
| – | – |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
5
Genworth Financial
GNW
$34.3億
| $817万 | 5.55% |
2,333,830
-1,000,000
| -30% | -$404万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
|
6
Algoma Steel
ASTL
$4.26億
| $773万 | 5.25% |
1,200,000
-700,000
| -37% | -$625万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
7
Kohl's
KSS
$24.5億
| $754万 | 5.12% |
300,000
+50,000
| +20% | +$146万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
8
United Parks & Resorts
PRKS
$14.7億
| $683万 | 4.64% |
150,000
| – | – |
2020 Q2
9四半期
|
|
9
上場廃止
Adverum Biotechnologies
ADVM
| $622万 | 4.23% |
655,207
| – | – |
2019 Q4
11四半期
|
|
10
Cedar Fair
FUN
$8.3億
| $617万 | 4.19% |
150,000
| – | – |
2020 Q2
9四半期
|
|
11
Radian Group
RDN
$45億
| $579万 | 3.93% |
300,000
| – | – |
2020 Q1
10四半期
|
|
12
United Airlines
UAL
$312億
| $559万 | 3.8% |
171,785
| – | – |
2020 Q2
9四半期
|
|
13
上場廃止
US Steel
X
| $544万 | 3.69% |
300,000
| – | – |
2021 Q2
5四半期
|
|
14
US Foods
USFD
$221億
| $529万 | 3.59% |
200,000
| – | – |
2020 Q1
10四半期
|
|
15
Regenxbio
RGNX
$4.57億
| $510万 | 3.47% |
193,079
| – | – |
2019 Q4
11四半期
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $476万 | 3.23% |
200,000
| – | – |
2020 Q2
9四半期
|
|
17
Virtu Financial
VIRT
$50.2億
| $415万 | 2.82% |
200,000
| – | – |
2021 Q1
6四半期
|
|
18
上場廃止
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| $394万 | 2.68% |
300,000
| – | – |
2020 Q1
10四半期
|
|
19
authID Inc
AUID
$533万
| $289万 | 1.96% |
125,000
| – | – |
2022 Q1
2四半期
|
|
20
BP
BP
$1293億
| $286万 | 1.94% |
100,000
| – | – |
2021 Q1
6四半期
|
|
21
Tronox
TROX
$5.54億
| $261万 | 1.77% |
213,055
| – | – |
2019 Q4
11四半期
|
|
|
22
上場廃止
REE Automotive
REE
| $246万 | 1.67% |
120,080
+44,040
| +58% | +$152万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
23
ArcelorMittal
MT
$474億
| $199万 | 1.35% |
100,000
| – | – |
2021 Q3
4四半期
|
|
24
SiriusPoint
SPNT
$29.2億
| $199万 | 1.35% |
402,185
| – | – |
2019 Q4
11四半期
|
|
25
uniQure
QURE
$15.1億
| $93.8万 | 0.64% |
50,000
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
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Sonic Fund IIの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Sonic Fund IIは$1.47億相当のポジションを27件保有しており、前四半期の$1.64億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Sonic Fund IIは、2022年第3四半期に純額で$731万を引き揚げ、保有銘柄を2銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はAlgoma Steelで、推定$625万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める金融に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
市場の流れに逆行して、Sonic Fund IIはREE Automotiveへの投資を推定$152万増やしました。
- Sonic Fund IIは2022年第3四半期にREE Automotiveの保有額を最も増やし、増加額は推定$152万でした。
- Sonic Fund IIが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlgoma Steelで、推定$625万相当を減らしました。
- 2022年第3四半期時点で、Sonic Fund IIの上位10銘柄は、運用資産総額$1.47億のポートフォリオの61%を占めています。
- Sonic Fund IIは2022年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Sonic Fund IIのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$1.47億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のSonic Fund IIの 13F報告書 に基づいています。