我們已在上線！
進一步了解
SFI
Sonic Fund II 投資組合持股
AUM
US$1.47億
週轉率
0%
1年估算報酬率
19.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.7%
1年估算報酬率
-19.98%
3年估算報酬率
+119.47%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.47億
AUM 成長
-US$1658萬
(-10%)
資金流向
-US$731萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.47%
持股
27
新
–
增持
2
減碼
2
已平倉
–
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
REE Automotive
REE
|
+US$152萬 |
| 2 |
Kohl's
KSS
|
+US$146萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Algoma Steel
ASTL
|
+US$625萬 |
| 2 |
Genworth Financial
GNW
|
+US$404萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.23% |
| 2 | 醫療保健 | 21.57% |
| 3 | 非必需消費品 | 15.62% |
| 4 | 工業 | 14.14% |
| 5 | 原物料 | 12.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fennec Pharmaceuticals
FENC
US$3.5億
| US$1950萬 | 13.24% |
2,407,357
| – | – |
2019 Q4
11個季度
|
|
2
已下市
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$1129萬 | 7.67% |
600,000
| – | – |
2020 Q1
10個季度
|
|
3
Brighthouse Financial
BHF
US$27.5億
| US$868萬 | 5.9% |
200,000
| – | – |
2021 Q3
4個季度
|
|
4
Citigroup
C
US$2084億
| US$836萬 | 5.68% |
200,740
| – | – |
2020 Q4
7個季度
|
|
|
5
Genworth Financial
GNW
US$34.3億
| US$817萬 | 5.55% |
2,333,830
-1,000,000
| -30% | -US$404萬 |
2019 Q4
11個季度
|
|
|
6
Algoma Steel
ASTL
US$4.26億
| US$773萬 | 5.25% |
1,200,000
-700,000
| -37% | -US$625萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
7
Kohl's
KSS
US$24.5億
| US$754萬 | 5.12% |
300,000
+50,000
| +20% | +US$146萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
8
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.7億
| US$683萬 | 4.64% |
150,000
| – | – |
2020 Q2
9個季度
|
|
9
已下市
Adverum Biotechnologies
ADVM
| US$622萬 | 4.23% |
655,207
| – | – |
2019 Q4
11個季度
|
|
10
Cedar Fair
FUN
US$8.3億
| US$617萬 | 4.19% |
150,000
| – | – |
2020 Q2
9個季度
|
|
11
Radian Group
RDN
US$45億
| US$579萬 | 3.93% |
300,000
| – | – |
2020 Q1
10個季度
|
|
12
United Airlines
UAL
US$312億
| US$559萬 | 3.8% |
171,785
| – | – |
2020 Q2
9個季度
|
|
13
已下市
US Steel
X
| US$544萬 | 3.69% |
300,000
| – | – |
2021 Q2
5個季度
|
|
14
US Foods
USFD
US$221億
| US$529萬 | 3.59% |
200,000
| – | – |
2020 Q1
10個季度
|
|
15
Regenxbio
RGNX
US$4.57億
| US$510萬 | 3.47% |
193,079
| – | – |
2019 Q4
11個季度
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$476萬 | 3.23% |
200,000
| – | – |
2020 Q2
9個季度
|
|
17
Virtu Financial
VIRT
US$50.2億
| US$415萬 | 2.82% |
200,000
| – | – |
2021 Q1
6個季度
|
|
18
已下市
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$394萬 | 2.68% |
300,000
| – | – |
2020 Q1
10個季度
|
|
19
authID Inc
AUID
US$533萬
| US$289萬 | 1.96% |
125,000
| – | – |
2022 Q1
2個季度
|
|
20
BP
BP
US$1293億
| US$286萬 | 1.94% |
100,000
| – | – |
2021 Q1
6個季度
|
|
21
Tronox
TROX
US$5.54億
| US$261萬 | 1.77% |
213,055
| – | – |
2019 Q4
11個季度
|
|
|
22
已下市
REE Automotive
REE
| US$246萬 | 1.67% |
120,080
+44,040
| +58% | +US$152萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
23
ArcelorMittal
MT
US$474億
| US$199萬 | 1.35% |
100,000
| – | – |
2021 Q3
4個季度
|
|
24
SiriusPoint
SPNT
US$29.2億
| US$199萬 | 1.35% |
402,185
| – | – |
2019 Q4
11個季度
|
|
25
uniQure
QURE
US$15.1億
| US$93.8萬 | 0.64% |
50,000
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
相似基金
JAMH
MPU
AEPBI
SC
HGM
EVC
SP
HCM
Sonic Fund II的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Sonic Fund II持有27個部位，管理資產為US$1.47億，較前一季的US$1.64億減少10%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Sonic Fund II在2022年第3季淨撤出US$731萬，持股檔數減少2檔。 最大幅度減持的是Algoma Steel，估計減持了US$625萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產25%，低於前一季的26%，其次為醫療保健和非必需消費品。
儘管趨勢相反，Sonic Fund II仍增持了REE Automotive，估計金額為US$152萬。
- Sonic Fund II在2022年第3季增持REE Automotive的幅度最大，估計增加US$152萬。
- Sonic Fund II在2022年第3季最大幅度減持的標的是Algoma Steel，估計減持了US$625萬。
- 在2022年第3季，Sonic Fund II的投資組合規模為US$1.47億，前十大持股占61%。
- Sonic Fund II在2022年第3季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Sonic Fund II的投資組合價值較前一季下跌10%，降至US$1.47億。
根據Sonic Fund II的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月14日提交。