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SFI
Sonic Fund II 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.47억
회전율
0%
1년 추정 수익률
19.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.7%
1년 예상 수익률
-19.98%
3년 예상 수익률
+119.47%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.47억
AUM 성장
-US$1658만
(-10%)
자금 흐름
-US$731만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.47%
보유액
27
신규
–
증가
2
축소
2
청산됨
–
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
REE Automotive
REE
|
+US$152만 |
| 2 |
Kohl's
KSS
|
+US$146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Algoma Steel
ASTL
|
+US$625만 |
| 2 |
Genworth Financial
GNW
|
+US$404만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.23% |
| 2 | 건강관리 | 21.57% |
| 3 | 임의소비재 | 15.62% |
| 4 | 산업재 | 14.14% |
| 5 | 소재 | 12.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fennec Pharmaceuticals
FENC
US$3.5억
| US$1950만 | 13.24% |
2,407,357
| – | – |
2019 Q4
11개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$1129만 | 7.67% |
600,000
| – | – |
2020 Q1
10개 분기
|
|
3
Brighthouse Financial
BHF
US$27.5억
| US$868만 | 5.9% |
200,000
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
4
Citigroup
C
US$2084억
| US$836만 | 5.68% |
200,740
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Genworth Financial
GNW
US$34.3억
| US$817만 | 5.55% |
2,333,830
-1,000,000
| -30% | -US$404만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
|
6
Algoma Steel
ASTL
US$4.26억
| US$773만 | 5.25% |
1,200,000
-700,000
| -37% | -US$625만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Kohl's
KSS
US$24.5억
| US$754만 | 5.12% |
300,000
+50,000
| +20% | +US$146만 |
2022 Q2
1분기
|
|
8
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.7억
| US$683만 | 4.64% |
150,000
| – | – |
2020 Q2
9개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Adverum Biotechnologies
ADVM
| US$622만 | 4.23% |
655,207
| – | – |
2019 Q4
11개 분기
|
|
10
Cedar Fair
FUN
US$8.3억
| US$617만 | 4.19% |
150,000
| – | – |
2020 Q2
9개 분기
|
|
11
Radian Group
RDN
US$45억
| US$579만 | 3.93% |
300,000
| – | – |
2020 Q1
10개 분기
|
|
12
United Airlines
UAL
US$312억
| US$559만 | 3.8% |
171,785
| – | – |
2020 Q2
9개 분기
|
|
13
상장폐지됨
US Steel
X
| US$544만 | 3.69% |
300,000
| – | – |
2021 Q2
5개 분기
|
|
14
US Foods
USFD
US$221억
| US$529만 | 3.59% |
200,000
| – | – |
2020 Q1
10개 분기
|
|
15
Regenxbio
RGNX
US$4.57억
| US$510만 | 3.47% |
193,079
| – | – |
2019 Q4
11개 분기
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$476만 | 3.23% |
200,000
| – | – |
2020 Q2
9개 분기
|
|
17
Virtu Financial
VIRT
US$50.2억
| US$415만 | 2.82% |
200,000
| – | – |
2021 Q1
6개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$394만 | 2.68% |
300,000
| – | – |
2020 Q1
10개 분기
|
|
19
authID Inc
AUID
US$533만
| US$289만 | 1.96% |
125,000
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
20
BP
BP
US$1293억
| US$286만 | 1.94% |
100,000
| – | – |
2021 Q1
6개 분기
|
|
21
Tronox
TROX
US$5.54억
| US$261만 | 1.77% |
213,055
| – | – |
2019 Q4
11개 분기
|
|
|
22
상장폐지됨
REE Automotive
REE
| US$246만 | 1.67% |
120,080
+44,040
| +58% | +US$152만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
23
ArcelorMittal
MT
US$474억
| US$199만 | 1.35% |
100,000
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
24
SiriusPoint
SPNT
US$29.2억
| US$199만 | 1.35% |
402,185
| – | – |
2019 Q4
11개 분기
|
|
25
uniQure
QURE
US$15.1억
| US$93.8만 | 0.64% |
50,000
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
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Sonic Fund II의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Sonic Fund II의 보유 포지션은 27개, 총액은 US$1.47억였으며 전 분기 US$1.64억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Sonic Fund II은(는) 2022년 3분기에 순액 US$731만을 회수하고 보유 종목을 2개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Algoma Steel이며, 추정 감소액은 US$625만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 26%에서 25%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 임의소비재입니다.
추세와 달리, Sonic Fund II는 REE Automotive 보유액을 추정 US$152만만큼 늘렸어요.
- 2022년 3분기에 REE Automotive 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sonic Fund II로, 추정 증가액은 US$152만 규모예요.
- Sonic Fund II의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Algoma Steel이며, 추정 감소액은 US$625만예요.
- Sonic Fund II의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.47억 중 61%를 차지해요.
- Sonic Fund II는 2022년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Sonic Fund II의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$1.47억가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Sonic Fund II의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.