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SFI
Sonic Fund II 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.47억
회전율
0%
1년 추정 수익률
19.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.7%
1년 예상 수익률
-19.98%
3년 예상 수익률
+119.47%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.47억
AUM 성장
-US$1658만
(-10%)
자금 흐름
-US$731만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.47%
보유액
27
신규
–
증가
2
축소
2
청산됨
–
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
REE Automotive
REE
|
+US$152만 |
| 2 |
Kohl's
KSS
|
+US$146만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Algoma Steel
ASTL
|
+US$625만 |
| 2 |
Genworth Financial
GNW
|
+US$404만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.23% |
| 2 | 헬스케어 | 21.57% |
| 3 | 임의소비재 | 15.62% |
| 4 | 산업재 | 14.14% |
| 5 | 소재 | 12.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
상장폐지됨
Olympic Steel
ZEUS
| US$68.4만 | 0.46% |
30,000
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
27
상장폐지됨
Algoma Steel Group Warrant
ASTLW
| US$26.9만 | 0.18% |
279,995
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
JAMH
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Sonic Fund II의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Sonic Fund II의 보유 포지션은 27개, 총액은 US$1.47억였으며 전 분기 US$1.64억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Sonic Fund II 측은 2022년 3분기에 순액 US$731만 규모를 회수하고 보유 종목 2개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Algoma Steel이며, 추정 감소액은 US$625만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 26%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
추세와 달리, Sonic Fund II 측은 REE Automotive 보유액을 추정 US$152만만큼 늘렸어요.
- Sonic Fund II 측이 2022년 3분기에 REE Automotive 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$152만 규모예요.
- Sonic Fund II의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Algoma Steel이며, 추정 감소액은 US$625만예요.
- Sonic Fund II의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.47억 중 61% 비중을 차지해요.
- Sonic Fund II 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Sonic Fund II의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$1.47억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Sonic Fund II의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.