Sonic Fund II Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
REE Automotive
REE
|
+1,52 Mio. $ |
| 2 |
Kohl's
KSS
|
+1,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Algoma Steel
ASTL
|
+6,25 Mio. $ |
| 2 |
Genworth Financial
GNW
|
+4,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 25,23 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 21,57 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,62 % |
| 4 | Industrie | 14,14 % |
| 5 | Grundstoffe | 12,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Nicht mehr gelistet
Olympic Steel
ZEUS
| 684.000 $ | 0,46 % |
30.000
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
|
ASTLW
27
Nicht mehr gelistet
Algoma Steel Group Warrant
ASTLW
| 269.000 $ | 0,18 % |
279.995
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sonic Fund II für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Sonic Fund II 27 Positionen im Wert von 147 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 164 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Sonic Fund II zog in Q3 2022 netto 7,31 Mio. $ ab und reduzierte 2 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Algoma Steel mit einem geschätzten Abbau um 6,25 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend baute Sonic Fund II seine Position in REE Automotive schätzungsweise um 1,52 Mio. $ aus.
- Sonic Fund II hat seine Position in REE Automotive in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sonic Fund II im Q3 2022 entfiel auf Algoma Steel und belief sich schätzungsweise auf 6,25 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Sonic Fund II machen im Q3 2022 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 147 Mio. $ aus.
- Sonic Fund II eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Sonic Fund II sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 147 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sonic Fund II für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .