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SFI
Sonic Fund II Ativos da carteira
AUM
US$ 147 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
19,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,7%
Retorno est. (1 ano)
-19,98%
Retorno est. (3 anos)
+119,47%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 147 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,6 mi
(-10%)
Fluxo de capital
-US$ 7,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,47%
Posição
27
Nova
–
Aumentada
2
Reduzida
2
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
REE Automotive
REE
|
+US$ 1,52 mi |
| 2 |
Kohl's
KSS
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Algoma Steel
ASTL
|
+US$ 6,25 mi |
| 2 |
Genworth Financial
GNW
|
+US$ 4,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 25,23% |
| 2 | Saúde | 21,57% |
| 3 | Consumo discricionário | 15,62% |
| 4 | Industriais | 14,14% |
| 5 | Materiais | 12,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fennec Pharmaceuticals
FENC
US$ 350 mi
| US$ 19,5 mi | 13,24% |
2.407.357
| – | – |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
2
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$ 11,3 mi | 7,67% |
600.000
| – | – |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
3
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,75 bi
| US$ 8,68 mi | 5,9% |
200.000
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
4
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 8,36 mi | 5,68% |
200.740
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Genworth Financial
GNW
US$ 3,43 bi
| US$ 8,17 mi | 5,55% |
2.333.830
-1.000.000
| -30% | -US$ 4,04 mi |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
Algoma Steel
ASTL
US$ 426 mi
| US$ 7,73 mi | 5,25% |
1.200.000
-700.000
| -37% | -US$ 6,25 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Kohl's
KSS
US$ 2,45 bi
| US$ 7,54 mi | 5,12% |
300.000
+50.000
| +20% | +US$ 1,46 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
8
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,47 bi
| US$ 6,83 mi | 4,64% |
150.000
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
9
Deslistada
Adverum Biotechnologies
ADVM
| US$ 6,22 mi | 4,23% |
655.207
| – | – |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
10
Cedar Fair
FUN
US$ 830 mi
| US$ 6,17 mi | 4,19% |
150.000
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
11
Radian Group
RDN
US$ 4,5 bi
| US$ 5,79 mi | 3,93% |
300.000
| – | – |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
12
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 5,59 mi | 3,8% |
171.785
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
13
Deslistada
US Steel
X
| US$ 5,44 mi | 3,69% |
300.000
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
14
US Foods
USFD
US$ 22,1 bi
| US$ 5,29 mi | 3,59% |
200.000
| – | – |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
15
Regenxbio
RGNX
US$ 457 mi
| US$ 5,1 mi | 3,47% |
193.079
| – | – |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 4,76 mi | 3,23% |
200.000
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
17
Virtu Financial
VIRT
US$ 5,02 bi
| US$ 4,15 mi | 2,82% |
200.000
| – | – |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
18
Deslistada
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$ 3,94 mi | 2,68% |
300.000
| – | – |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
19
authID Inc
AUID
US$ 5,33 mi
| US$ 2,89 mi | 1,96% |
125.000
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
20
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 2,86 mi | 1,94% |
100.000
| – | – |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
21
Tronox
TROX
US$ 554 mi
| US$ 2,61 mi | 1,77% |
213.055
| – | – |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
22
Deslistada
REE Automotive
REE
| US$ 2,46 mi | 1,67% |
120.080
+44.040
| +58% | +US$ 1,52 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
23
ArcelorMittal
MT
US$ 47,4 bi
| US$ 1,99 mi | 1,35% |
100.000
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
24
SiriusPoint
SPNT
US$ 2,92 bi
| US$ 1,99 mi | 1,35% |
402.185
| – | – |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
25
uniQure
QURE
US$ 1,51 bi
| US$ 938 mil | 0,64% |
50.000
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Sonic Fund II no T3 2022
No T3 2022, Sonic Fund II detinha 27 posições no valor de US$ 147 mi, uma queda de 10% em relação a US$ 164 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Sonic Fund II fez uma retirada líquida de US$ 7,31 mi em T3 2022, reduzindo 2 posições. Sua maior redução foi em Algoma Steel, com um corte estimado de US$ 6,25 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 25% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Sonic Fund II adicionou cerca de US$ 1,52 mi a REE Automotive.
- Sonic Fund II foi quem mais aumentou sua posição em REE Automotive no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,52 mi.
- A maior redução de Sonic Fund II em T3 2022 foi em Algoma Steel, com um corte estimado de US$ 6,25 mi.
- As dez maiores posições de Sonic Fund II representam 61% de sua carteira de US$ 147 mi no T3 2022.
- Sonic Fund II abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2022.
- O valor da carteira de Sonic Fund II caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 147 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sonic Fund II referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.