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TS

Third Security Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-45,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
733 Mio. $
AUM-Wachstum
-805 Mio. $
Kapitalfluss
-3,04 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,7 %
Position
17
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
1
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGEN-Symbol
Precigen
PGEN
+7,78 Mio. $
2
AQB-Symbol
AquaBounty Technologies
AQB
+3,97 Mio. $
3
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+3,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TCRT-Symbol
Alaunos Therapeutics
TCRT
+14,1 Mio. $
2
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
+3,94 Mio. $
3
PRPO-Symbol
Precipio
PRPO
+209.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 90,85 %
2 Energie 6,58 %
3 Basiskonsumgüter 2,54 %
4 Grundstoffe 0,03 %
5 Sonstiges 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGEN-Symbol
1
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
443 Mio. $ 60,37 %
67.688.170
+694.531
+1 % +7,78 Mio. $
2013 Q3
21 Quartale
HALO-Symbol
2
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
206 Mio. $ 28,12 %
14.092.771
– –
2013 Q2
22 Quartale
EPD-Symbol
3
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
27,9 Mio. $ 3,81 %
1.135.734
– –
2013 Q2
22 Quartale
AQB-Symbol
4
AquaBounty Technologies
AQB
5,71 Mio. $
18,6 Mio. $ 2,54 %
453.838
+76.923
+20 % +3,97 Mio. $
2017 Q1
7 Quartale
ET-Symbol
5
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,93 %
1.073.990
+226.340
+27 % +3,44 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
TCRT-Symbol
6
Alaunos Therapeutics
TCRT
6,68 Mio. $
8,16 Mio. $ 1,11 %
29.094
-35.637
-55 % -14,1 Mio. $
2013 Q2
22 Quartale
PTCT-Symbol
7
PTC Therapeutics
PTCT
4,94 Mrd. $
4,72 Mio. $ 0,64 %
137.551
– –
2018 Q3
1 Quartal
TCP
8
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
3,12 Mio. $ 0,42 %
97.000
– –
2013 Q2
22 Quartale
NS-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
3,04 Mio. $ 0,41 %
145.200
– –
2013 Q2
22 Quartale
FCSC
10
Nicht mehr gelistet
Fibrocell Science Inc.
FCSC
2,48 Mio. $ 0,34 %
1.653.486
– –
2013 Q2
22 Quartale
OGEN-Symbol
11
Oragenics
OGEN
1,96 Mio. $
1,33 Mio. $ 0,18 %
860
– –
2013 Q2
22 Quartale
OCGN-Symbol
12
Ocugen
OCGN
265 Mio. $
238.000 $ 0,03 %
44.843
– –
2014 Q4
16 Quartale
KWR-Symbol
13
Quaker Houghton
KWR
2,7 Mrd. $
229.000 $ 0,03 %
1.290
– –
2018 Q3
1 Quartal
EBS-Symbol
14
Emergent Biosolutions
EBS
327 Mio. $
226.000 $ 0,03 %
3.810
– –
2018 Q3
1 Quartal
TOVX-Symbol
15
Theriva Biologics
TOVX
9,5 Mio. $
212.000 $ 0,03 %
1.513
– –
2013 Q2
22 Quartale
PRPO-Symbol
16
Precipio
PRPO
38,3 Mio. $
– –
-1.765
Geschlossen -209.000 $ –
ETP
17
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
– –
-176.828
Geschlossen -3,94 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Third Security für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Third Security 17 Positionen im Wert von 733 Mio. $, ein Rückgang um 52 % gegenüber 1,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Third Security für Q4 2018 weist 3 erhöht, 1 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Alaunos Therapeutics mit einem geschätzten Wert von 14,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.

  • Third Security hat seine Position in Precigen in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Third Security im Q4 2018 entfiel auf Alaunos Therapeutics und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
  • Third Security hat seine Position in Energy Transfer Partners, L.P. im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,94 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q4 2018 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 733 Mio. $ aus.
  • Third Security eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Third Security sank gegenüber dem Vorquartal um 52 % auf 733 Mio. $.

Auf Grundlage der von Third Security für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .