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Third Security Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-29,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
-92,9 Mio. $
Kapitalfluss
+39,8 Mio. $
Kapitalfluss %
15,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,21 %
Position
20
Neu
11
Aufgestockt
2
Reduziert
3
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,02 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+6 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+5,98 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+5,65 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+4,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+3,29 Mio. $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+717.269 $
3
MO-Symbol
Altria Group
MO
+560.315 $
4
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+121.296 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 74,54 %
2 Technologie 6,65 %
3 Basiskonsumgüter 5,77 %
4 Kommunikationsdienste 4,59 %
5 Energie 3,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGEN-Symbol
1
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
176 Mio. $ 69,8 %
83.465.566
+85.130
+0,1 % +207.266 $
2013 Q3
34 Quartale
AQB-Symbol
2
AquaBounty Technologies
AQB
5,71 Mio. $
10 Mio. $ 3,96 %
266.991
– –
2017 Q1
20 Quartale
HALO-Symbol
3
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
6,44 Mio. $ 2,55 %
161.452
– –
2013 Q2
35 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,23 Mio. $ 2,47 %
+35.700
Neu +6 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,17 Mio. $ 2,44 %
+20.000
Neu +6,02 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,14 Mio. $ 2,44 %
+44.000
Neu +5,98 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
KMI-Symbol
7
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
6,07 Mio. $ 2,41 %
321.000
+156.000
+95 % +2,75 Mio. $
2021 Q2
3 Quartale
VZ-Symbol
8
Verizon
VZ
186 Mrd. $
5,43 Mio. $ 2,15 %
+106.600
Neu +5,65 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,24 Mio. $ 1,68 %
+26.000
Neu +4,02 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
D-Symbol
10
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,31 %
39.000
– –
2021 Q2
3 Quartale
ABBV-Symbol
11
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,2 %
+18.600
Neu +2,7 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
PNC-Symbol
12
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,1 %
15.000
-600
-4 % -121.296 $
2021 Q2
3 Quartale
DOW-Symbol
13
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,06 %
+41.900
Neu +2,53 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
MO-Symbol
14
Altria Group
MO
125 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,04 %
50.000
-11.000
-18 % -560.315 $
2021 Q2
3 Quartale
MRK-Symbol
15
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1 %
+30.700
Neu +2,42 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
IBM-Symbol
16
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,95 %
18.500
-5.500
-23 % -717.269 $
2021 Q2
3 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,89 %
+27.300
Neu +2,12 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
KMB-Symbol
18
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,78 %
+16.000
Neu +2,11 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,78 %
+35.200
Neu +1,99 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
441 Mrd. $
– –
-28.000
Geschlossen -3,29 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Third Security für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Third Security 20 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 345 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Third Security investierte 39,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 20.000 Aktien im Wert von 6,17 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 717.269 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Third Security im Q1 2022 war Microsoft: 20.000 Aktien im Wert von 6,17 Mio. $.
  • Third Security hat seine Position in Kinder Morgan in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Third Security im Q1 2022 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 717.269 $.
  • Third Security hat seine Position in Chevron im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q1 2022 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
  • Third Security eröffnete 11 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Third Security sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 252 Mio. $.

Auf Grundlage der von Third Security für Q1 2022 am 13. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .