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TS
Third Security Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
45,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-29,86%
Retorno est. (1 ano)
-45,43%
Retorno est. (3 anos)
-28,24%
Retorno est. (5 anos)
-58,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 252 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 92,9 mi
(-27%)
Fluxo de capital
+US$ 39,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,21%
Posição
20
Nova
11
Aumentada
2
Reduzida
3
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 6,02 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 5,98 mi |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 5,65 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 4,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 3,29 mi |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 717 mil |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+US$ 560 mil |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 121 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 74,54% |
| 2 | Tecnologia | 6,65% |
| 3 | Bens de consumo básico | 5,77% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,59% |
| 5 | Energia | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Precigen
PGEN
US$ 2,28 bi
| US$ 176 mi | 69,8% |
83.465.566
+85.130
| +0,1% | +US$ 207 mil |
2013 Q3
34 trimestres
|
|
2
AquaBounty Technologies
AQB
US$ 5,71 mi
| US$ 10 mi | 3,96% |
266.991
| – | – |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
3
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 6,44 mi | 2,55% |
161.452
| – | – |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,23 mi | 2,47% |
+35.700
| Nova | +US$ 6 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,17 mi | 2,44% |
+20.000
| Nova | +US$ 6,02 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,14 mi | 2,44% |
+44.000
| Nova | +US$ 5,98 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
7
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 6,07 mi | 2,41% |
321.000
+156.000
| +95% | +US$ 2,75 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
|
8
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 5,43 mi | 2,15% |
+106.600
| Nova | +US$ 5,65 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,24 mi | 1,68% |
+26.000
| Nova | +US$ 4,02 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
10
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 3,31 mi | 1,31% |
39.000
| – | – |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,02 mi | 1,2% |
+18.600
| Nova | +US$ 2,7 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 2,77 mi | 1,1% |
15.000
-600
| -4% | -US$ 121 mil |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
13
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 2,67 mi | 1,06% |
+41.900
| Nova | +US$ 2,53 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
14
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 2,61 mi | 1,04% |
50.000
-11.000
| -18% | -US$ 560 mil |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 2,52 mi | 1% |
+30.700
| Nova | +US$ 2,42 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
16
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 2,4 mi | 0,95% |
18.500
-5.500
| -23% | -US$ 717 mil |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,26 mi | 0,89% |
+27.300
| Nova | +US$ 2,12 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
18
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 1,97 mi | 0,78% |
+16.000
| Nova | +US$ 2,11 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,96 mi | 0,78% |
+35.200
| Nova | +US$ 1,99 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
20
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| – | – |
-28.000
| Encerrada | -US$ 3,29 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Third Security no T1 2022
No T1 2022, Third Security detinha 20 posições no valor de US$ 252 mi, uma queda de 27% em relação a US$ 345 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
Third Security alocou US$ 39,8 mi em novo capital líquido no T1 2022, abrindo 11 novas posições e aumentando 2 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 20.000 ações no valor de US$ 6,17 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 75% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em IBM, com um corte estimado de US$ 717 mil.
- A maior compra de Third Security no T1 2022 foi Microsoft: 20.000 ações no valor de US$ 6,17 mi.
- Third Security foi quem mais aumentou sua posição em Kinder Morgan no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 2,75 mi.
- A maior redução de Third Security em T1 2022 foi em IBM, com um corte estimado de US$ 717 mil.
- Third Security encerrou totalmente sua posição em Chevron no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Third Security representam 91% de sua carteira de US$ 252 mi no T1 2022.
- Third Security abriu 11 novas posições e encerrou 1 em T1 2022.
- O valor da carteira de Third Security caiu 27% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 252 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Security referente a T1 2022, protocolado em 13 de mai. de 2022.