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TS
Third Security Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
45,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-26,59%
Retorno est. (1 ano)
-45,43%
Retorno est. (3 anos)
-28,24%
Retorno est. (5 anos)
-58,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 466 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 154 mi
(-25%)
Fluxo de capital
+US$ 43,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,99%
Posição
12
Nova
1
Aumentada
4
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$ 31,4 mi |
| 2 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
Oragenics
OGEN
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
Alaunos Therapeutics
TCRT
|
+US$ 69,3 mil |
| 5 |
Halozyme
HALO
|
+US$ 36 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quaker Houghton
KWR
|
+US$ 212 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 89,62% |
| 2 | Energia | 5,39% |
| 3 | Bens de consumo básico | 4,99% |
| 4 | Materiais | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$ 2,45 bi
| US$ 281 mi | 60,44% |
82.790.616
+7.276.043
| +10% | +US$ 31,4 mi |
2013 Q3
26 trimestres
|
|
|
2
Halozyme
HALO
US$ 14,1 bi
| US$ 127 mi | 27,23% |
7.048.282
+1.897
| +0% | +US$ 36 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
3
AquaBounty Technologies
AQB
US$ 5,92 mi
| US$ 23,2 mi | 4,99% |
712.696
+258.858
| +57% | +US$ 10,5 mi |
2017 Q1
12 trimestres
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,9 bi
| US$ 16,2 mi | 3,49% |
1.135.734
| – | – |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
5
PTC Therapeutics
PTCT
US$ 5,25 bi
| US$ 6,14 mi | 1,32% |
137.551
| – | – |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
US$ 67,3 bi
| US$ 4,94 mi | 1,06% |
1.073.990
| – | – |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
7
Oragenics
OGEN
US$ 1,96 mi
| US$ 2,68 mi | 0,57% |
2.562
+1.702
| +198% | +US$ 1,64 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
TCP
8
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
| US$ 2,67 mi | 0,57% |
97.000
| – | – |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
9
Deslistada
NuStar Energy L.P.
NS
| US$ 1,25 mi | 0,27% |
145.200
| – | – |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
10
Emergent Biosolutions
EBS
US$ 323 mi
| US$ 220 mil | 0,05% |
3.810
| – | – |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$ 7,55 mi
| US$ 49 mil | 0,01% |
+134
| Nova | +US$ 69,3 mil |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
Quaker Houghton
KWR
US$ 2,72 bi
| – | – |
-1.290
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Third Security no T1 2020
No T1 2020, Third Security detinha 12 posições no valor de US$ 466 mi, uma queda de 25% em relação a US$ 620 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Third Security alocou US$ 43,4 mi em capital novo líquido no T1 2020, abrindo 1 nova posição e ampliando 4 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alaunos Therapeutics: 134 ações no valor de US$ 49 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 90% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Bens de consumo básico.
Entre as vendas, a saída mais significativa foi de Quaker Houghton, com uma venda estimada em US$ 212 mil.
- A maior compra de Third Security no T1 2020 foi Alaunos Therapeutics: 134 ações no valor de US$ 49 mil.
- Third Security foi quem mais aumentou sua posição em Precigen no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 31,4 mi.
- Third Security encerrou totalmente sua posição em Quaker Houghton no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 212 mil.
- As dez maiores posições de Third Security representam 100% de sua carteira de US$ 466 mi no T1 2020.
- Third Security abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T1 2020.
- O valor da carteira de Third Security caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 466 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Security referente a T1 2020, protocolado em 13 de mai. de 2020.