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TS
Third Security Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
45,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+164,61%
Retorno est. (1 ano)
-45,43%
Retorno est. (3 anos)
-28,24%
Retorno est. (5 anos)
-58,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 611 mi
(+126%)
Fluxo de capital
-US$ 66,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,98%
Posição
17
Nova
3
Aumentada
–
Reduzida
4
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$ 2,54 mi |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$ 2,44 mi |
| 3 |
MaxLinear
MXL
|
+US$ 160 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+US$ 44,1 mi |
| 2 |
Precigen
PGEN
|
+US$ 14,8 mi |
| 3 |
Oragenics
OGEN
|
+US$ 2,65 mi |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 2,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 84,45% |
| 2 | Bens de consumo básico | 14,81% |
| 3 | Tecnologia | 0,26% |
| 4 | Energia | 0,22% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$ 2,38 bi
| US$ 834 mi | 76,22% |
81.744.063
-2.277.365
| -3% | -US$ 14,8 mi |
2013 Q3
29 trimestres
|
|
2
AquaBounty Technologies
AQB
US$ 5,35 mi
| US$ 160 mi | 14,59% |
910.991
-1.705
| -0,2% | -US$ 190 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
|
3
Halozyme
HALO
US$ 13,9 bi
| US$ 75,3 mi | 6,88% |
1.762.072
-1.226.460
| -41% | -US$ 44,1 mi |
2013 Q2
30 trimestres
|
|
4
PTC Therapeutics
PTCT
US$ 5,14 bi
| US$ 14,5 mi | 1,32% |
237.015
-18.858
| -7% | -US$ 1,11 mi |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
|
5
IBM
IBM
US$ 223 bi
| US$ 2,64 mi | 0,24% |
+21.966
| Nova | +US$ 2,54 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
6
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,4 bi
| US$ 2,46 mi | 0,23% |
180.000
| – | – |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
7
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 2,46 mi | 0,22% |
60.000
| – | – |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
8
Verizon
VZ
US$ 183 bi
| US$ 2,41 mi | 0,22% |
+41.000
| Nova | +US$ 2,44 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
9
Emergent Biosolutions
EBS
US$ 326 mi
| US$ 341 mil | 0,03% |
3.810
| – | – |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
10
Quaker Houghton
KWR
US$ 2,69 bi
| US$ 327 mil | 0,03% |
1.290
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
11
MaxLinear
MXL
US$ 6,99 bi
| US$ 211 mil | 0,02% |
+5.530
| Nova | +US$ 160 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
| – | – |
-27.000
| Encerrada | -US$ 2,36 mi | – |
|
13
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| – | – |
-29.000
| Encerrada | -US$ 2,09 mi | – |
|
14
LGI Homes
LGIH
US$ 955 mi
| – | – |
-1.800
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
|
15
Oragenics
OGEN
US$ 1,96 mi
| – | – |
-2.562
| Encerrada | -US$ 2,65 mi | – |
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,3 bi
| – | – |
-24.000
| Encerrada | -US$ 2,64 mi | – |
|
|
TCP
17
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
| – | – |
-63.752
| Encerrada | -US$ 1,63 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Third Security no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Third Security detinha 17 posições avaliadas em US$ 1,09 bi, alta de 126% em relação a US$ 483 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Third Security fez uma retirada líquida de US$ 66,6 mi em T4 2020, encerrando 6 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi Oragenics, uma posição estimada em US$ 2,65 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 84% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Third Security abriu uma nova posição em IBM no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de Third Security no T4 2020 foi IBM: 21.966 ações no valor de US$ 2,64 mi.
- A maior redução de Third Security em T4 2020 foi em Halozyme, com um corte estimado de US$ 44,1 mi.
- Third Security encerrou totalmente sua posição em Oragenics no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,65 mi.
- As dez maiores posições de Third Security representam 100% de sua carteira de US$ 1,09 bi no T4 2020.
- Third Security abriu 3 novas posições e encerrou 6 em T4 2020.
- O valor da carteira de Third Security subiu 126% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Security referente a T4 2020, protocolado em 16 de fev. de 2021.