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TS
Third Security Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
45,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,84%
Retorno est. (1 ano)
-45,43%
Retorno est. (3 anos)
-28,24%
Retorno est. (5 anos)
-58,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,55 bi
(+372%)
Fluxo de capital
+US$ 1,52 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
76,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,6%
Posição
19
Nova
1
Aumentada
2
Reduzida
1
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$ 1,5 bi |
| 2 |
Oragenics
OGEN
|
+US$ 8,21 mi |
| 3 |
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
|
+US$ 6,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DSCI
Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)
DSCI
|
+US$ 920 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 93,44% |
| 2 | Energia | 6,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$ 2,28 bi
| US$ 1,47 bi | 74,77% |
+65.078.012
| Nova | +US$ 1,5 bi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
2
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 218 mi | 11,08% |
19.781.286
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$ 6,68 mi
| US$ 58,9 mi | 2,99% |
99.598
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
FCSC
4
Deslistada
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$ 46,3 mi | 2,35% |
704.087
+82.919
| +13% | +US$ 6,7 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 27,3 mi | 1,39% |
895.034
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
KMP
6
Deslistada
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$ 25,4 mi | 1,29% |
318.098
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Oragenics
OGEN
US$ 1,96 mi
| US$ 23,7 mi | 1,2% |
439
+147
| +50% | +US$ 8,21 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,8 bi
| US$ 21,1 mi | 1,07% |
400.000
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
9
Theriva Biologics
TOVX
US$ 9,5 mi
| US$ 16,5 mi | 0,84% |
1.120
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 12,4 mi | 0,63% |
752.400
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
Genesis Energy
GEL
US$ 1,74 bi
| US$ 10,9 mi | 0,55% |
217.000
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
12
Martin Midstream Partners
MMLP
US$ 80,2 mi
| US$ 6,66 mi | 0,34% |
141.800
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
CMLP
13
Deslistada
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| US$ 6,61 mi | 0,34% |
266.000
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
BWP
14
Deslistada
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| US$ 5,92 mi | 0,3% |
195.000
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
TCP
15
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
| US$ 4,72 mi | 0,24% |
97.000
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
Deslistada
NuStar Energy L.P.
NS
| US$ 4,67 mi | 0,24% |
116.500
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
PVR
17
Deslistada
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
| US$ 3,76 mi | 0,19% |
162.500
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
Codexis
CDXS
US$ 136 mi
| US$ 3,18 mi | 0,16% |
1.805.000
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
DSCI
19
Deslistada
Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)
DSCI
| US$ 975 mil | 0,05% |
78.745
-66.533
| -46% | -US$ 920 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Third Security no T3 2013
No fechamento de T3 2013, Third Security detinha 19 posições avaliadas em US$ 1,97 bi, alta de 372% em relação a US$ 418 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
Third Security alocou US$ 1,52 bi em capital novo líquido no T3 2013, abrindo 1 nova posição e ampliando 2 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Precigen: 65.078.012 ações no valor de US$ 1,47 bi.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Saúde, que representa 93% dos ativos, ante 68% um trimestre antes, com Energia na sequência.
Entre as reduções, a maior foi em Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE), com um corte estimado de US$ 920 mil.
- A maior compra de Third Security no T3 2013 foi Precigen: 65.078.012 ações no valor de US$ 1,47 bi.
- Third Security foi quem mais aumentou sua posição em Oragenics no T3 2013, com um aumento estimado de US$ 8,21 mi.
- A maior redução de Third Security em T3 2013 foi em Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE), com um corte estimado de US$ 920 mil.
- As dez maiores posições de Third Security representam 98% de sua carteira de US$ 1,97 bi no T3 2013.
- Third Security abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2013.
- O valor da carteira de Third Security subiu 372% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Security referente a T3 2013, protocolado em 12 de nov. de 2013.