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TS
Third Security ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.41億
売買回転率
0%
推定1年リターン
45.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.84%
1年予想リターン
-45.43%
3年間の予想リターン
-28.24%
5年予想リターン
-58.7%
10年間の推定リターン
–
AUM
$19.7億
運用資産残高の伸び率
+$15.5億
(+372%)
資金フロー
+$15.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
76.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.6%
保有額
19
新規
1
買い増し
2
減少
1
解消
–
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+$15億 |
| 2 |
Oragenics
OGEN
|
+$821万 |
| 3 |
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
|
+$670万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DSCI
Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)
DSCI
|
+$92万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 93.44% |
| 2 | エネルギー | 6.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
$22.8億
| $14.7億 | 74.77% |
+65,078,012
| 新規 | +$15億 |
2013 Q3
0四半期
|
|
2
Halozyme
HALO
$138億
| $2.18億 | 11.08% |
19,781,286
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
$668万
| $5886万 | 2.99% |
99,598
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
FCSC
4
上場廃止
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| $4626万 | 2.35% |
704,087
+82,919
| +13% | +$670万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $2732万 | 1.39% |
895,034
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
KMP
6
上場廃止
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| $2539万 | 1.29% |
318,098
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
7
Oragenics
OGEN
$196万
| $2369万 | 1.2% |
439
+147
| +50% | +$821万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
8
Plains All American Pipeline
PAA
$178億
| $2106万 | 1.07% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
9
Theriva Biologics
TOVX
$954万
| $1646万 | 0.84% |
1,120
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $1237万 | 0.63% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
11
Genesis Energy
GEL
$17.4億
| $1086万 | 0.55% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
12
Martin Midstream Partners
MMLP
$8021万
| $666万 | 0.34% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
CMLP
13
上場廃止
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| $661万 | 0.34% |
266,000
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
BWP
14
上場廃止
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| $592万 | 0.3% |
195,000
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
TCP
15
上場廃止
TC Pipelines LP
TCP
| $472万 | 0.24% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
16
上場廃止
NuStar Energy L.P.
NS
| $467万 | 0.24% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
PVR
17
上場廃止
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
| $376万 | 0.19% |
162,500
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
18
Codexis
CDXS
$1.36億
| $318万 | 0.16% |
1,805,000
| – | – |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
DSCI
19
上場廃止
Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)
DSCI
| $97.5万 | 0.05% |
78,745
-66,533
| -46% | -$92万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
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Third Securityの2013年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第3四半期時点で、Third Securityは19銘柄を保有し、保有額は$19.7億でした。前四半期の$4.18億から372%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
Third Securityは2013年第3四半期に純新規投資額として$15.2億を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち2銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPrecigenで、保有株数は65,078,012株、評価額は$14.7億でした。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはヘルスケアで、前四半期の68%から93%に上昇しています。次いでエネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDerma Sciences, Inc. Common Stock (DE)で、推定$92万相当を売却しました。
- Third Securityが2013年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPrecigenで、株数は65,078,012株、評価額は$14.7億でした。
- Third Securityは2013年第3四半期にOragenicsの保有額を最も増やし、増加額は推定$821万でした。
- Third Securityが2013年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDerma Sciences, Inc. Common Stock (DE)で、推定$92万相当を減らしました。
- 2013年第3四半期時点で、Third Securityの上位10銘柄は、運用資産総額$19.7億のポートフォリオの98%を占めています。
- Third Securityは2013年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Third Securityのポートフォリオ評価額は前四半期比で372%増加し、$19.7億となりました。
2013年11月12日に提出された、2013年第3四半期分のThird Securityの 13F報告書 に基づいています。