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TS
Third Security ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.41億
売買回転率
0%
推定1年リターン
45.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.78%
1年予想リターン
-45.43%
3年間の予想リターン
-28.24%
5年予想リターン
-58.7%
10年間の推定リターン
–
AUM
$21億
運用資産残高の伸び率
+$1.3億
(+6.6%)
資金フロー
+$3725万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.6%
保有額
21
新規
2
買い増し
5
減少
–
解消
1
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
|
+$1420万 |
| 2 |
Alaunos Therapeutics
TCRT
|
+$1142万 |
| 3 |
CMLP
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
|
+$633万 |
| 4 |
Oragenics
OGEN
|
+$564万 |
| 5 |
Theriva Biologics
TOVX
|
+$361万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CMLP
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
|
+$661万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 93.53% |
| 2 | エネルギー | 6.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Precigen
PGEN
$22.8億
| $14.8億 | 70.48% |
65,078,012
| – | – |
2013 Q3
1四半期
|
|
2
Halozyme
HALO
$138億
| $2.97億 | 14.13% |
19,791,286
+10,000
| +0.1% | +$12.9万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
$668万
| $7732万 | 3.68% |
118,771
+19,173
| +19% | +$1142万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
FCSC
4
上場廃止
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| $5773万 | 2.75% |
947,989
+243,902
| +35% | +$1420万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $2967万 | 1.41% |
895,034
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
6
Oragenics
OGEN
$196万
| $2765万 | 1.32% |
547
+108
| +25% | +$564万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
KMP
7
上場廃止
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| $2566万 | 1.22% |
318,098
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
8
Plains All American Pipeline
PAA
$178億
| $2071万 | 0.99% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
9
Theriva Biologics
TOVX
$954万
| $1882万 | 0.9% |
1,406
+286
| +26% | +$361万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $1538万 | 0.73% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
11
Genesis Energy
GEL
$17.4億
| $1141万 | 0.54% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
CMLP
12
上場廃止
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| $708万 | 0.34% |
+284,620
| 新規 | +$633万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
13
Martin Midstream Partners
MMLP
$8021万
| $607万 | 0.29% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
14
上場廃止
NuStar Energy L.P.
NS
| $594万 | 0.28% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
BWP
15
上場廃止
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| $498万 | 0.24% |
195,000
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
TCP
16
上場廃止
TC Pipelines LP
TCP
| $470万 | 0.22% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
PVR
17
上場廃止
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
| $436万 | 0.21% |
162,500
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
18
Codexis
CDXS
$1.36億
| $253万 | 0.12% |
1,805,000
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
19
Tempest Therapeutics
TPST
$1054万
| $250万 | 0.12% |
+93
| 新規 | +$255万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
DSCI
20
上場廃止
Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)
DSCI
| $85.2万 | 0.04% |
78,745
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
CMLP
21
上場廃止
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| – | – |
-266,000
| 解消 | -$661万 | – |
|
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Third Securityの2013年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第4四半期時点で、Third Securityは21銘柄を保有し、保有額は$21億でした。前四半期の$19.7億から6.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
Third Securityの2013年第4四半期の報告書には、新規 2件、5件増加しました、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)で、保有株数は284,620株、評価額は$708万でした。 最も大きな売却はCRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE)で、推定額は$661万でした。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはヘルスケアで、前四半期の93%から94%に上昇しています。次いでエネルギーです。
- Third Securityが2013年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)で、株数は284,620株、評価額は$708万でした。
- Third Securityは2013年第4四半期にFibrocell Science Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$1420万でした。
- Third Securityは2013年第4四半期にCRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$661万でした。
- 2013年第4四半期時点で、Third Securityの上位10銘柄は、運用資産総額$21億のポートフォリオの98%を占めています。
- Third Securityは2013年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Third Securityのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.6%増加し、$21億となりました。
2014年2月12日に提出された、2013年第4四半期分のThird Securityの 13F報告書 に基づいています。