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TS
Third Security ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.41億
売買回転率
0%
推定1年リターン
45.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-21.26%
1年予想リターン
-45.43%
3年間の予想リターン
-28.24%
5年予想リターン
-58.7%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16億
運用資産残高の伸び率
-$4.96億
(-24%)
資金フロー
-$2860万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.47%
保有額
19
新規
–
買い増し
–
減少
–
解消
2
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
|
+$2615万 |
| 2 |
Codexis
CDXS
|
+$244万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 92.16% |
| 2 | エネルギー | 7.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Precigen
PGEN
$22.8億
| $11.6億 | 72.45% |
65,400,464
| – | – |
2013 Q3
4四半期
|
|
2
Halozyme
HALO
$138億
| $1.8億 | 11.25% |
19,816,162
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
$668万
| $4703万 | 2.93% |
118,771
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
FCSC
4
上場廃止
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| $4537万 | 2.83% |
1,042,962
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $3607万 | 2.25% |
895,034
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
6
Plains All American Pipeline
PAA
$178億
| $2354万 | 1.47% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
7
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $2321万 | 1.45% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
8
Theriva Biologics
TOVX
$954万
| $2190万 | 1.37% |
1,406
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
9
Oragenics
OGEN
$196万
| $1230万 | 0.77% |
547
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
10
Genesis Energy
GEL
$17.4億
| $1142万 | 0.71% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
11
上場廃止
NuStar Energy L.P.
NS
| $768万 | 0.48% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
TCP
12
上場廃止
TC Pipelines LP
TCP
| $657万 | 0.41% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
CMLP
13
上場廃止
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| $645万 | 0.4% |
284,620
| – | – |
2013 Q4
3四半期
|
|
14
Tempest Therapeutics
TPST
$1054万
| $620万 | 0.39% |
128
| – | – |
2013 Q4
3四半期
|
|
15
上場廃止
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| $541万 | 0.34% |
165,750
| – | – |
2014 Q1
2四半期
|
|
16
Martin Midstream Partners
MMLP
$8021万
| $529万 | 0.33% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
17
Precipio
PRPO
$3827万
| $290万 | 0.18% |
86
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
18
Codexis
CDXS
$1.36億
| – | – |
-1,674,699
| 解消 | -$244万 | – |
|
|
KMP
19
上場廃止
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| – | – |
-318,098
| 解消 | -$2615万 | – |
|
類似するファンド
KRC
A
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GMA
Third Securityの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Third Securityは$16億相当のポジションを19件保有しており、前四半期の$21億から24%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
Third Securityの2014年第3四半期の報告書には、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はKINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.で、推定額は$2615万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産に占める割合は92%です。前四半期の93%から低下し、次いでエネルギーです。
- Third Securityは2014年第3四半期にKINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$2615万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Third Securityの上位10銘柄は、運用資産総額$16億のポートフォリオの97%を占めています。
- Third Securityは2014年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Third Securityのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%減少し、$16億となりました。
2014年11月5日に提出された、2014年第3四半期分のThird Securityの 13F報告書 に基づいています。